Jak Day Day Oil - Futures Markets
Ropa naftowa handlowa na dzień spekuluje na temat krótkoterminowych ruchów cen. Fizyczna ropa naftowa nie jest obsługiwana lub przejęta, a wszystkie transakcje handlowe odbywają się drogą elektroniczną, a tylko zyski lub straty są odzwierciedlone na rachunku handlowym.
Istnieje wiele sposobów na codzienną wymianę ropy naftowej. Główną drogą jest kontrakt futures . Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży czegoś - jak ropa naftowa, złoto lub pszenica - w przyszłości. Handlarze Day likwidują wszystkie kontrakty (transakcje) każdego dnia i osiągają zysk lub stratę na każdym handlu w oparciu o różnicę między ceną, którą kupili kontrakt, a ceną, którą sprzedali.
Kontrakty futures na ropę naftową za pośrednictwem Giełdy Mercantile w Chicago (CME Group). Istnieje kilka rodzajów ropy naftowej i kontrakty, którymi można handlować. Istnieje Kontrakt Futures na Ropy Naftowej (CL), który reprezentuje 1000 baryłek ropy oraz Kontrakt Futures na E-Mini Crude Oil (QM), który reprezentuje 500 baryłek ropy.
Na giełdzie futures cena ropy waha się w przyrostach o 0,01 USD w stosunku do standardowej umowy i 0,025 USD w przypadku kontraktu E-mini. Ten przyrost nazywa się "kleszczem" - jest to najmniejszy ruch, jaki może zawrzeć kontrakt futures. Jeśli kupujesz lub sprzedajesz kontrakt terminowy, to ile ticków cena odejdzie od ceny wejścia, określa Twój zysk lub stratę.
Aby obliczyć zysk lub stratę (pokazuje to twoja platforma transakcyjna , ale dobrze jest zrozumieć, jak to działa), musisz najpierw poznać wartość atrybutu umowy, którą handlujesz.
- W przypadku standardowej umowy na ropę naftową (CL) wartość tick wynosi 10 USD. Wynika to z faktu, że umowa dotyczy 1000 baryłek ropy, a 1000 beczek pomnożonych przez rozmiar 0,01 USD powoduje 10 USD. Oznacza to, że w przypadku każdej umowy jeden ruch po kliknięciu spowoduje zysk lub stratę w wysokości 10 USD. Jeśli poruszy 10 ticków, wygrywasz lub przegrywasz 100 $. Jeśli przesunie się 10 ticków, a ty będziesz miał 3 kontrakty, Twój zysk lub strata wyniesie 300 $. Zauważ, że ropa może przenosić kilka dolarów dziennie (setki kleszczy), co skutkuje ogromnymi zyskami lub stratami w handlu jednodniowym.
- W przypadku kontraktu na ropę naftową E-Mini (QM) wartość tick wynosi 12,50 USD. Wynika to z faktu, że kontrakt reprezentuje 500 baryłek ropy naftowej, a 500 baryłek pomnożonych przez 0,0025, co daje 12,50 USD. Oznacza to, że w przypadku każdej umowy jeden ruch w tyłek spowoduje zysk lub stratę w wysokości 12,50 USD. Jeśli przesunie się 10 ticków, wygrywasz lub przegrywasz 125 $. Jeśli przesunie się 10 tyknięć, a ty utrzymasz 3 kontrakty, Twój zysk lub strata wyniesie 375 USD.
Wartość tyknięcia w QM nie jest taka sama jak CL, więc CL będzie bardziej zmienny niż QM.
Na przykład ruch cenowy o wartości 1 USD to 100 ticków w CL lub potencjalny zysk lub strata lub 1000 USD za jeden kontrakt. Ruch o wartości 1 USD w QM to tylko 40 ticków (1 $ / 0,025 USD) lub potencjalny zysk lub strata w wysokości 500 USD za jeden kontrakt.
Kwota, której potrzebujesz na swoim koncie do dnia zawarcia kontraktu futures na ropę naftową, zależy od twojego brokera futures. NinjaTrader, na przykład, wymaga posiadania 1000 $ na koncie, aby otworzyć pozycję dla jednego kontraktu Light Sweet Crude Oil. Musisz również mieć wystarczająco dużo na koncie, aby pokryć potencjalne straty (potrzeba znacznie więcej niż 1000 $). Zobacz minimalny kapitał wymagany do rozpoczęcia kontraktów futures na Day Day .
Do dnia dzisiejszego, umowa E-Mini na ropę (QM), potrzebujesz na koncie 500 $ i dodatkowe fundusze na pokrycie strat. Kwota wymagana przez twojego brokera do otwarcia dziennej pozycji handlowej nazywa się depozytem dziennym; różni się w zależności od brokera i może ulec zmianie.
Liczby te zakładają, że handlujesz dzień i zamykasz pozycje, zanim rynek zamknie się każdego dnia. Jeśli zajmujesz pozycje w ciągu nocy, podlegasz wymogom wstępnego depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego , co oznacza, że masz więcej pieniędzy na swoim koncie.
Jak w Day Trade Ropa naftowa - ETF i / lub Stock Market
Innym sposobem na pozyskanie złota w handlu jest fundusz, który działa na giełdzie, na przykład United States Oil Fund (USO) lub mniej popularny S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Jeśli masz konto na giełdzie, możesz handlować zmianami cen ropy naftowej.
Wartość ETF i ETN odzwierciedla codzienne zmiany procentowe cen ropy naftowej.
Produkty handlują jak akcje. Minimalna zmiana ceny wynosi 0,01 USD, dlatego Ty lub Twoja firma zarabiasz 0,01 USD za każdy udział, który posiadasz za każdym razem, gdy cena zmienia się o pensa. Akcje i fundusze ETF są zazwyczaj sprzedawane w 100 blokach akcji (nazywanych partiami), więc jeśli cena przenosi pensa i posiadasz 100 akcji, możesz zarobić 1 $. Jeśli cena wzrośnie o 1 USD, z 30 USD do 31 USD, stracisz 100 USD na 100 pozycji. Jeśli posiadasz 500 akcji, możesz zarobić lub stracić 500 $ w tym samym ruchu cenowym.
Kwota, której potrzebujesz na swoim koncie na dzień handlu ETF ropy naftowej, zależy od ceny ETF, twojej dźwigni i wielkości pozycji.
Do dzisiejszych zapasów lub funduszy ETF w USA wymagane jest posiadanie minimalnego salda w wysokości 25 000 USD na koncie. W zależności od tego, ile dochodu chcesz wygenerować i jaki jest twój wpływ, możesz mieć więcej niż 25 000 $ do dyspozycji. Zobacz minimalny rekomendowany kapitał dla dziennych zapasów handlowych, aby uzyskać informacje na temat tego, ile kapitału powinieneś zacząć od dnia handlu ETF-ami i akcjami.
W przypadku strategii dziennych transakcji zobacz strategie Day Trading dla każdej kategorii rynków i systemów transakcyjnych.