Podaj i poproś o zamontowanie prostego równania. Jednak sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy próbujesz prognozować ceny na przyszłość. Handel towarami w cyklach. Czasami dostawy będą napięte i ceny wysokie. Innym razem jest zbyt dużo towaru, a ceny spadają.
Lubię patrzeć na towary, które obracają się na wieloletnich wzlotach i upadkach. W końcu obraz zmienia się, prowadząc do zyskownego handlu.
Ruchy cen towarów za pomocą analizy fundamentalnej można podzielić na proste formuły:
- Popyt> Podaż = wyższe ceny
- Podaż> Popyt = niższe ceny
Dostawa towarów
Podaż towaru jest kwotą przeniesioną z poprzedniego roku (lat) produkcji (zapasów) i ilością, która jest wytwarzana w bieżącym roku. Na przykład obecne dostawy soi obejmują uprawy w ziemi i ilość pozostałą po poprzednich latach zbioru. Zwykle im więcej jest przenoszone z poprzedniego sezonu, tym niższe ceny mają tendencję do przemieszczania się.
Wiele czynników wpływa na podaż towarów takich jak pogoda, całkowita ilość obsadzonych akrów, strajki produkcyjne, choroby upraw i technologia. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania przy stosowaniu analizy fundamentalnej jest to, że wysokie ceny towarów doprowadzą do wzrostu produkcji, ponieważ bardziej opłacalne jest wytwarzanie towarów, gdy ceny są wyższe.
Jak można się spodziewać, popyt zazwyczaj spadnie wraz ze wzrostem cen.
Popyt na towary
Popyt na towary to ilość konsumowana na danym poziomie cenowym. Zasada jest taka, że popyt wzrośnie, gdy cena towaru spadnie. Odwrotnie, popyt zmniejszy się wraz ze wzrostem ceny towaru.
Istnieje takie powiedzenie wśród handlowców towarowych, że niskie ceny leczą niskie ceny . Oznacza to, że więcej towaru zostanie skonsumowane po niższych cenach, co obniży podaż, a zatem ceny ostatecznie wzrosną.
Wystarczy pomyśleć o tym, jak jeździć więcej i zużywać więcej benzyny po 1,50 USD za galon, niż za 3 USD za galon. Podstawowa analiza towarów to prosta ekonomia. Wzorce konsumpcji zmieniają się wraz ze wzrostem cen towarów.
Wykorzystanie analizy fundamentalnej do prognozowania przyszłych cen towarów
Ceny będą się wahać w krótkim okresie, więc nie jest łatwo dokonać podstawowych prognoz cen towarów dla transakcji krótkoterminowych. Jest to jeszcze trudniejsze dla nowych handlowców towarowych. Zalecam, aby nowi inwestorzy, a nawet doświadczeni handlowcy, stosowali długoterminową strategię przy stosowaniu analizy fundamentalnej do prognozowania cen towarów. Powinieneś poszukać tendencji, które się rozwijają, które spowodują zmianę czynników podaży i popytu.
Aby rozpocząć podstawowe badania nad towarami, istnieje wiele raportów, które są zestawiane przez źródła rządowe - USDA, Departament Energii i Giełdy Energii. Wielu większych maklerów giełd towarowych również publikuje podstawowe badania dla swoich klientów.
Wydaje się, że trudnym zadaniem jest znalezienie wszystkich aktualnych danych i porównanie ich z poprzednimi latami, aby zrozumieć, jak ceny zareagowały w tych warunkach. Celem jest prognozowanie scenariusza popytu i podaży na przyszłość. Jest to prawie niemożliwe, ponieważ będziesz konkurować z ekspertami, którzy mają dużo więcej danych i doświadczenia, nie wspominając o zasobach.
To, co chcesz zrobić, to szukać trendów w produkcji i konsumpcji oraz handlu z tym nastawieniem. Na przykład, jeśli zapasy kukurydzy osiągną najwyższy poziom od pięciu lat i po prostu posadzimy rekordową ilość akrów kukurydzy na ten sezon, prawdopodobne jest, że kontrakty futures na kukurydzę będą wymieniane z tendencją spadkową. Prawdopodobnie chciałbyś handlować z krótszej strony.
W pewnym momencie cena zboża spadnie do poziomu, który jest zbyt niski, a popyt wzrośnie.
Ewentualnie w okresie wegetacyjnym mogą występować problemy pogodowe, które spowodują obniżenie produkcji kukurydzy. W takich przypadkach trzeba być elastycznym i uświadomić sobie, że ceny nie spadną na zawsze.
Dłuższe trendy w zakresie towarów są łatwiejsze do wykrycia za pomocą analizy fundamentalnej, ale wolę korzystać z analizy technicznej, aby uchwycić krótkoterminowe zmiany cen towarów. Większość profesjonalnych handlowców towarowych lubi wiedzieć, jaki jest wielki obraz towarów przy użyciu analizy fundamentalnej, a następnie wykorzystują analizę techniczną do czasu wejścia i wyjścia. To jest esencja technologiczno-metalicznego podejścia do rynków towarowych.