Porady handlowe, które przetrwały próbę czasu
Jesse Livermore ostatecznie stał się handlarzem wahadłowym i dłuższym traderem, ale zaczynał jako przedsiębiorca, i właśnie tam zarobił pierwsze fortuny. Oto pięć wskazówek, które mogą wykorzystać handlarze; rada, która ma prawie 100 lat, ale jest tak ważna jak dzień, w którym została stworzona.
Kolejną lekcją, której nauczyłem się wcześnie, jest to, że na Wall Street nie ma nic nowego. Nie może być, ponieważ spekulacja jest tak stara jak wzgórza . - Jesse Livermore
Lekcja 1 . Kupuj tylko silne akcje na rynku hossy i tylko krótkie słabe akcje na bessie.
Rynki byka i niedźwiedzia są wtedy, gdy ceny akcji odpowiednio rosną lub spadają. "Zapasy" jako całość są reprezentowane przez główny indeks, taki jak S & P 500 w USA. Dlatego też, gdy indeks jest w trendzie wzrostowym , skup się na braniu długich transakcji na akcje, które są najsilniejsze. Gdy indeks znajduje się w trendzie spadkowym , skup się na braniu krótkich transakcji na akcje, które są najsłabsze.
Transakcje te nie są dokonywane arbitralnie, powinny opierać się na strategii. Powyższe informacje pomagają nam określić, które zapasy mają być przedmiotem handlu.
Lekcja 2 . Jeśli nie masz ustawień handlu, nie handluj.
Opracowanie strategii i planu handlowego wymaga czasu i pracy, ale raz na miejscu wszystko, co musimy zrobić, to podążać za nim. Jeśli rynek nie zapewnia zestawień handlowych opartych na naszym planie handlowym, nie powinniśmy handlować.
Nigdy nie myślałem, że zarobiłem dla mnie duże pieniądze, zawsze siedziałem.
Lekcja 3 . Handluj ze zleceniami stop loss i dowiedz się, co to jest poziom, zanim podejmiesz transakcję.
Każdy handel może być przegrany, bez względu na to, jak dobrze wygląda na samym początku. Zawsze używaj zlecenia stop-loss i upewnij się, że pozbędzie cię transakcji po osiągnięciu poziomu stop loss. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces, nie zastanawiają się, kiedy powinni wyjść. Wiedzą, kiedy, gdzie i jak wyjdą przed zawarciem transakcji.
Lekcja 4. Nie obniżaj średniej.
Uśrednianie w dół następuje po dodaniu do utraty pozycji. Jeśli masz już pełną pozycję (maksymalna dopuszczalna wielkość, na którą pozwala twój plan handlowy), to dodanie do tej pozycji, kiedy traci pieniądze, jest znaczącym strachem w dyscyplinie. Uśrednianie może bardzo szybko zubażać kapitał, zwłaszcza jeśli jest wykonywane wiele razy, a cena idzie przeciwko tobie.
Ostrzegałem przed uśrednianiem strat. To jest najczęstsza praktyka.
Ogromna liczba osób kupi akcje, powiedzmy 50, a dwa lub trzy dni później, jeśli uda się je kupić w wieku 47 lat, są one przyciągane przez średnią cenę, kupując kolejne sto akcji, co daje cenę 48,5 na wszystkich .
Po zakupie w wieku 50 lat i obawie o trzypunktową stratę na setce akcji, jaka rymuje się lub powód, aby dodać kolejne sto udziałów i mając podwójne obawy, gdy cena spadnie na 44?
Lekcja 5 . Nie śledź zbyt wielu zapasów.
Nie śledź zbyt wielu zapasów. Zamiast tego skoncentruj się na handlu najsilniejszymi akcjami na rynku hossy i najsłabszych zapasach na bessie. Ogranicza to liczbę zasobów, które sprzedajesz garstce. Co więcej, trudno jest je wszystkie wyśledzić i odpowiednio je wymienić. Im więcej akcji jest oglądanych, tym bardziej prawdopodobne, że przegapisz ważne ruchy, na które czekasz.