Jak korzystać z pomocy i oporu, aby podejmować lepsze decyzje handlowe
Wsparcie polega na tym, że cena ma tendencję do zaprzestania spadku, a opór jest tam, gdzie cena przestaje rosnąć. Jednak próby podejmowania decyzji handlowych w oparciu o tę niejasną definicję prawdopodobnie doprowadzą do wyczerpania rachunku handlowego.
Aby skutecznie korzystać z wsparcia i oporu, musimy najpierw zrozumieć, w jaki sposób zazwyczaj przemieszczają się ceny aktywów, abyśmy mogli następnie zinterpretować wsparcie i opór z tego zakresu. Istnieją również różne rodzaje wsparcia i oporu, takie jak mniejszy i większy / silny. Spodziewamy się załamania na niższych poziomach, podczas gdy mocniejsze poziomy są bardziej prawdopodobne i powodują, że cena zmienia się w innym kierunku. Dzięki tym informacjom możemy zacząć podejmować lepsze decyzje w oparciu o wsparcie i opór.
01 Trendy, zakresy i wsparcie i opór
Podparcie i opór są podkreślone liniami poziomymi lub pod kątem, zwanymi liniami trendu . Jeżeli po dwóch różnych okazjach z rzędu cena spadnie i spadnie w tym samym przedziale cenowym, zostanie narysowana linia pozioma, aby pokazać, że rynek ma trudności z pokonaniem tego obszaru.
W trendzie wzrostowym cena powoduje wyższe wzloty i wyższe minima. W tendencji zniżkowej cena powoduje obniżki i niższe poziomy. Połącz wzloty i upadki podczas trendu. Następnie przedłuż tę linię w prawo, aby zobaczyć, gdzie cena może potencjalnie znaleźć wsparcie lub opór w przyszłości.
Te proste linie wyróżniają trendy, zakresy i inne wzorce wykresów. Zapewniają handlowcom obraz tego, jak rynek obecnie się porusza i co może zrobić w przyszłości.
02 Duże i niewielkie wsparcie i rezerwa
Oczekuje się, że drobne wsparcie i poziomy oporu zostaną zerwane. Na przykład, jeśli cena będzie niższa, obniży się, a następnie spadnie, a następnie ponownie spadnie. Ten niski może być oznaczony jako niewielki obszar wsparcia, ponieważ cena ustąpiła i odbija się od tego poziomu. Ale ponieważ trend się obniżył, cena prawdopodobnie spadnie dzięki temu niewielkiemu poziomowi wsparcia bez większego problemu.
Drobne wsparcie lub opór zapewniają analityczny wgląd i potencjalne możliwości handlowe (omówione później). W powyższym przykładzie, jeśli cena spadnie poniżej mniejszego poziomu wsparcia, wiemy, że trend spadkowy jest nadal nietknięty. Ale jeśli cena zatrzyma się i spadnie na lub w pobliżu dawnej niskiej, to zakres może się rozwijać. Jeśli cena zatrzyma się i spadnie powyżej poprzedniej wartości niskiej, wówczas mamy wyższą wartość niższą i oznacza to możliwą zmianę trendu.
Główne wsparcie i opór to obszary cenowe, które spowodowały ostatnio odwrócenie tendencji. Jeśli cena trendowała wyżej, a następnie odwróciła się w trend zniżkowy, w którym cena się odwróciła, jest silny poziom oporu. Tam, gdzie kończy się trend spadkowy i zaczyna się trend wzrostowy, jest silny poziom wsparcia.
Kiedy cena wraca do głównego obszaru wsparcia lub oporu, często będzie musiała przebić się przez nią i wrócić w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeśli cena spadnie do silnego poziomu wsparcia, często będzie odbijać się w górę od niego. Cena może w końcu przebić się przez nią, ale zwykle cena wycofuje się z poziomu kilka razy przed tym.
03 Handel oparty na wsparciu i oporze
Podstawową metodą handlu przy używaniu wsparcia i oporu jest kupowanie w pobliżu wsparcia w trendach wzrostowych, przedziałach lub wykresach oraz sprzedaż / krótka sprzedaż w pobliżu oporu w trendach spadkowych, zakresach i schematach wykresów.
Pomaga to wyodrębnić długoterminowy trend, nawet w przypadku handlu zasięgiem lub wzorem wykresu. Trend dostarcza wskazówek na temat kierunku handlu. Na przykład, jeśli trend spadnie, ale potem pojawi się zasięg, preferuje się sprzedaż krótką z oporem zasięgu, zamiast kupować przy wsparciu zasięgu. Dowód spadku świadczy o tym, że krótszy termin ma większe szanse na osiągnięcie zysku niż kupno. Jeśli trend jest wyższy, a następnie rozwija się trójkąt , korzystaj z kupowania w pobliżu wsparcia wzoru trójkąta.
Kupowanie w pobliżu wsparcia lub sprzedaży w pobliżu oporu może się opłacić, ale nie ma pewności, że wsparcie lub opór się utrzymają. Dlatego należy rozważyć oczekiwanie na potwierdzenie, że rynek nadal respektuje ten obszar.
Jeśli kupujesz w pobliżu wsparcia, poczekaj na konsolidację w obszarze wsparcia, a następnie kup, gdy cena przekroczy najwyższy z tych niewielkich obszarów konsolidacji. Kiedy cena robi taki ruch, daje nam znać, że cena nadal jest zgodna z obszarem wsparcia, a także, że cena zaczyna się zwiększać. Ta sama koncepcja dotyczy sprzedaży przy oporze. Poczekaj na konsolidację w pobliżu obszaru oporu, a następnie wprowadź krótki handel, gdy cena spadnie poniżej niskiej konsolidacji.
Kupując, umieść stop loss kilka centów poniżej podparcia, a gdy zwiążesz, umieść stop loss o kilka centów powyżej oporu.
W przypadku oczekiwania na konsolidację, podczas konsolidacji należy umieścić stratę poniżej kilku centów (lub kleszczy lub pipsów ) poniżej konsolidacji. Kiedy sprzedajesz, stop loss idzie o kilka centów powyżej konsolidacji.
Wprowadzając transakcję, miej pod uwagę cenę docelową, aby uzyskać korzystne wyjście. Jeśli kupujesz w pobliżu wsparcia, rozważ wyjście, zanim cena osiągnie silny poziom oporu. Jeśli wystąpi zwłoka w oporze, wyjdź, zanim cena osiągnie silne wsparcie. Możesz także wyjść z niewielkim wsparciem i poziomami oporu. Na przykład, jeśli kupujesz na wsparcie w kanale trendów rosnących, rozważ sprzedaż za pośrednictwem kanału.
W niektórych przypadkach możesz uzyskać większy zysk, jeśli pozwolisz na przełom, zamiast sprzedawać przy niewielkim wsparciu / oporze. Na przykład, jeśli kupujesz w pobliżu trójkąta w ramach większego trendu wzrostowego, możesz wstrzymać transakcję do momentu przełamania oporu trójkąta i kontynuacji trendu wzrostowego.
Istnieje również koncepcja, że stare wsparcie może stać się nowym oporem lub odwrotnie. Nie zawsze tak jest, ale zwykle działa bardzo dobrze w ściśle określonych warunkach. Zobacz strategię transakcyjną dnia drugiej szansy .
04 Fałszywe wybuchy
Ceny aktywów będą często przesuwać się nieco dalej niż oczekujemy. Nie zdarza się to cały czas, ale kiedy to się dzieje nazywa się fałszywym breakoutem. Jeśli nasza analiza wykaże, że jest wsparcie w wysokości 10 USD, jest całkiem możliwe, że cena spadnie na przykład o 10 USD, do 9,97 USD lub 9,95 USD, a następnie znów zacznie się zbierać. Wsparcie i opór to obszary, a nie dokładna cena. Spodziewaj się pewnej zmienności w tym, jak cena wpływa na wsparcie i opór. Jest mało prawdopodobne, aby zatrzymać się w takiej samej cenie jak poprzednio.
Fałszywe breakouts to doskonałe możliwości handlowe . Jedną z strategii jest oczekiwanie na fałszywy przełom i wejście na rynek dopiero po jego wystąpieniu. Na przykład, jeśli trend się podnosi, a cena wraca do wsparcia, niech cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, a następnie kup, gdy cena zacznie ponownie rosnąć powyżej poziomu wsparcia.
Podobnie, jeśli tendencja spadnie, a cena wraca do oporu, niech cena przekroczy opór, a następnie krótko sprzedaj, gdy cena zacznie spadać poniżej oporu.
Wadą tego podejścia jest to, że fałszywe przebicie nie zawsze będzie występować. Czekanie na jeden oznacza, że dobre okazje handlowe zostaną pominięte. W związku z tym zazwyczaj najlepiej jest wykorzystywać okazje handlowe, gdy nadejdą. Jeśli zdarzy ci się złapać dziwny fałszywy handel breakoutowy, jest to bonus.
Ponieważ czasami pojawiają się fałszywe wypady, dlatego nasza strata stopu jest umieszczona nieco dalej od wsparcia lub oporu, tak aby fałszywe przebicie prawdopodobnie nie dotknęło naszej utraty stopu przed przejściem w naszym oczekiwanym kierunku.
05 Dostosowanie decyzji handlowych do nowych poziomów wsparcia i oporu
Zaznacz znaczące poziomy wsparcia i oporu na wykresie, ponieważ mogą one stać się ponownie istotne w przyszłości, jeśli cena zbliży się do tych obszarów. Usuń je, gdy przestaną być odpowiednie. Na przykład, jeśli cena przebije się przez silny obszar wsparcia lub oporu i nadal będzie się znacznie przekraczać. Poziom jest zepsuty i nie jest już dla nas zbyt przydatny.
Zaznacz również bieżące i odpowiednie pomniejsze poziomy wsparcia i oporu na wykresie. Pomogą one analizować aktualne trendy, zakresy i schematy wykresów. Te mniejsze poziomy szybko tracą na znaczeniu, gdy tworzą się nowe, niewielkie obszary wsparcia i oporu. Kontynuuj rysowanie nowych obszarów wsparcia i oporu oraz usuwaj linie wsparcia i oporu, które nie są już istotne (cena została przez nie przełamana).
Jeśli handlujesz dzień, skup się na dzisiejszym dniu i nie daj się nazbyt pogubić, zastanawiając się, gdzie wsparcie i opór pochodzą z poprzednich dni. Próba spojrzenia na zbyt wiele informacji może łatwo doprowadzić do przeciążenia informacji. Zwróć uwagę na to, co dzieje się teraz, i oznacz dzisiejsze poziomy wsparcia i oporu w miarę ich tworzenia.
Handel wsparciem i oporem wymaga wiele praktyki. Pracuj nad izolowaniem trendów, zakresów, wzorów wykresów, wsparcia i oporu na koncie demonstracyjnym. Następnie przećwicz transakcje z celami i zatrzymaj straty. Tylko wtedy, gdy będziesz opłacalny przez kilka miesięcy dzięki wsparciu i metodzie oporu, powinieneś rozważyć wymianę prawdziwych pieniędzy.