Większość ludzi szuka inwestycji, w których cena rośnie lub ma wzrosnąć. Ten styl handlu próby zysku z tendencji wzrostowej w cenie. Jednak pieniądze można również zarobić, gdy ceny aktywów spadną, zwane trendem spadkowym. Osiąga się to poprzez krótką sprzedaż . Będąc w stanie dostrzec trend spadkowy, oszczędzasz pieniądze - dzięki temu możesz wydobyć z wcześniej zakupionych aktywów, więc wszystkie zyski nie zostaną zniwelowane przez spadającą cenę.
W tym artykule skoncentrujemy się na strukturze cen trendu spadkowego, wydarzeniach, które spowodują odwrócenie tendencji spadkowych, oraz na tym, jak wymienić trend spadkowy. Aby uzyskać wskazówki dotyczące trendów wzrostowych, zobacz, jak wykrywać i handlować wartościami Uptrend na dowolnym rynku .
Struktura ceny downtrend
Trend zniżkowy składa się z dwóch rodzajów fal cenowych: impulsu i korekty. Jeśli cena akcji spadnie z 10 do 9,50 USD, spadnie do 9,75 USD, a następnie spadnie do 9,30 USD, każda z tych trzech ruchów jest falą cenową.
Fale impulsowe są większe: od 10 do 9,50 i od 9,75 do 9,30 USD. Fale korekcyjne są mniejsze: od 9,50 do 9,75 USD. W ten sposób powstają trendy i jak cena czyni postęp w jednym lub drugim kierunku. Jeśli fala uderzeniowa spada, a następnie korygująca (mniejsza) fala, to cena doprowadziła do ogólnego postępu w dół. Trend zniżkowy trwa tak długo, jak fale uderzeniowe pojawiają się w dół, a mniejsze fale korekcyjne pojawiają się na plus.
Załączony wykres pokazuje trend spadkowy.
Wykres świecowy pary walut EURUSD pokazuje, że cena spada. Innym sposobem myślenia o tendencji spadkowej jest to, że jest to sekwencja niższych wzlotów i niższych minimów. Przesuwając się od lewej do prawej na wykresie, impulsy impulsu osiągają niższą cenę niż ostatni impuls, a wartości szczytowe każdej korekty również spadają.
Zobacz "Cztery trendy wskaźników" dla narzędzi analizy technicznej, które pomogą Ci zorientować się w kierunku trendu.
Co odwraca tendencję spadkową
Jeśli trend zniżkowy jest sekwencją dolnych górnych i dolnych dołków - lub falą uderzeniową w dół i mniejszymi falami korekcyjnymi do góry - odwrócenie następuje, gdy kryteria te zostaną naruszone.
Jeśli cena jest wyższa od wysokiej lub wyższej, oznacza to, że trend spadkowy ma kłopoty. Na przykład trend spadkowy ma kłopoty, jeśli fala uderzeniowa pojawia się w górę, a po nim następuje mniejsza fala (wyższa, wyższa i niska).
Handlarze trendów dostosowują się do nowych informacji, gdy tylko będą dostępne. Cena może przejść do trendu spadkowego, dać sygnał, że trend spadkowy ma kłopoty, ale następnie powrócić do trendu spadkowego. Lub cena może przejść na boki lub w trend wzrostowy. Niezależnie od scenariusza, określenie kierunku, w którym poruszają się fale impulsowe, daje kierunek trendu. Jeżeli fale uderzeniowe w górę i w dół mają ten sam rozmiar, cena porusza się w zakresie (na boki).
Kiedy impulsy spadają na korzyść, poproś o krótką sprzedaż przy korektach w górę. Kiedy impulsy są wyższe, korzystaj z kupowania z niższych korekt.
Handluj Downtrend
Trendy, zarówno w górę, jak iw dół, występują we wszystkich ramach czasowych i wszystkich zasobach.
Zamień je na wykresy krótkoterminowe (wykresy tick i / lub minuty ) i / lub długoterminowe (wykres dzienny, tygodniowy i miesięczny). Te same koncepcje dotyczące handlu trendami mają zastosowanie w przypadku wykresu jednominutowego lub wykresu tygodniowego. W przypadku wykresu jednominutowego transakcje są podejmowane w celu wychwycenia niewielkich trendów trwających godziny (rzadko), minut lub nawet sekund . Na wykresie tygodniowym handlowcy szukają transakcji, które mogą trwać miesiące lub lata.
Gdy pojawi się fala uderzeniowa w dół (ruch mniejszy niż fale wcześniejsze do góry), możliwe jest rozpoczęcie nowego trendu spadkowego. Dlatego, gdy pojawi się korekta do góry, najprawdopodobniej nie nastąpi wzrost aż do momentu rozpoczęcia fali impulsowej (ponieważ fale korekcyjne są mniejsze). Zaplanuj krótką sprzedaż podczas tej fali naprawczej, opierając się na założeniu, że cena będzie miała kolejną falę uderzeniową niższą.
Istnieje wiele technik wprowadzania handlu podczas fali korekcyjnej. Poziomy odzyskiwania Fibonacciego pomagają wyodrębnić obszary, w których korekta może się zatrzymać i cofnąć. Inną metodą jest czekanie, aż korekta przestanie się gromadzić, niech cena przesunie się na bok, a kiedy zacznie znowu spadać, wprowadź krótki handel. Przykłady tej strategii można znaleźć w artykule "Day Day Stocks".
Umieść stop loss na każdej transakcji, aby zarządzać ryzykiem (zobacz Gdzie umieścić Stop Loss ) i stosuj strategię wyjścia dla osiągnięcia zysku. Podczas trendu spadkowego zakłada się, że cena obniży cenę ... aż do momentu, w którym nie nastąpi. Dlatego cel - nakaz opuszczenia krótkiego handlu z zyskiem - znajduje się w pobliżu poprzedniego niskiego poziomu. W bardzo silnym trendzie spadkowym (duże fale impulsowe) cel znajduje się poniżej poprzedniego niskiego poziomu. W słabym trendzie spadkowym (fale impulsu ledwie większe niż poprawki) cel zostaje umieszczony tuż powyżej poprzedniego niskiego poziomu.
Końcowe Słowo o Downtrends
Trend spadkowy występuje, gdy większe fale (impulsy) występują w dół, a mniejsze fale (korekty) pojawiają się w górę. Podczas trendów spadkowych rozważ krótką sprzedaż podczas korekty - narzędzia techniczne i strategie pomagają określić, kiedy korekta może się kończyć. Wykorzystaj zlecenie stop loss do kontroli ryzyka, a także zaplanuj, jak wyjść z zyskownej transakcji, prawdopodobnie wykorzystując cenę docelową.