Momentum Trading
Jeśli spojrzysz na dane rynki Forex lub giełdę, zauważysz, że jest to seria wzlotów i upadków.
Zauważysz także, że rzadko kiedy waluta lub equity krążą statycznie w górę iw dół. Zawsze istnieje jakiś większy ogólny trend wzrostowy lub spadkowy. Ten większy trend jest ekwiwalentem Forex Pierwszego Prawa Ruchu Newtona: obiekty, które są w ruchu, zwykle pozostają w ruchu, chyba że działają na nie jakieś zewnętrzne siły.
Podobnie na Forex równoważną regułą jest to, że rosnąca wartość waluty może i prawdopodobnie będzie miała wiele małych wzlotów i upadków, ale generalnie w ramach większej, bardziej konsekwentnie rosnącej wartości, która trwa do momentu, gdy pewne wydarzenie rynkowe lub zewnętrzne wydarzenie polityczne lub gospodarcze przyniesie zatrzymanie. Zwycięski handel ma pewien impet , który nie gwarantuje, ale sugeruje, że następny ruch będzie w tym samym kierunku.
Ustalenie, w jaki sposób korzystać z tej obserwacji, jest przedmiotem wielu książek, przemówień, wdrożeń oprogramowania i seminariów. Niektóre z tych strategii są dostępne za znaczną opłatą, ale ich podstawą są niektóre znane fakty rynkowe dostępne bez ponoszenia kosztów.
Zaawansowane strategie handlowe vs. Zwycięskie strategie handlowe
Niektórzy handlowcy stosują systemy, które wymagają obserwacji i dostosowywania transakcji co kilka sekund do kilku mikrosekund (większość z nich jest skomputeryzowana i ma wymagania obliczeniowe znacznie wykraczające poza nawet najpotężniejszy komputer osobisty).
Inni stosują systemy transakcyjne, które zachęcają do obrotu na wykresach od 5 do 15 minut lub dziennych wykresów. Początkujący inwestorzy, którzy próbują wdrożyć te systemy, często nie radzą sobie dobrze, po pierwsze dlatego, że ogólnie systemy krótkoterminowe wymagają więcej doświadczenia i umiejętności handlowych, ale także dlatego, że inwestując na wykresie krótkoterminowym, przedsiębiorca może nieumyślnie handlować z większy, bardziej znaczący ogólny trend - rodzaj trendu, który cotygodniowe wykresy są bardziej prawdopodobne do ujawnienia. Handel przeciwko temu trendowi, nie trzeba dodawać, może być receptą na katastrofę.
Tygodniowe systemy transakcyjne Forex
Systemy oparte na cotygodniowych wykresach są mniej pracochłonnym sposobem uczestnictwa w rynku Forex. Zakładając, że masz podstawową wiedzę na temat rynku Forex i różnych strategii zmniejszania ryzyka, zacznij tworzyć swój własny cotygodniowy system handlu, patrząc na niektóre wykresy. Są to w większości generyczne wykresy, powszechnie dostępne w Internecie z domów maklerskich i domów handlowych bez ponoszenia kosztów. Szczegółowe omówienie każdego z tych wskaźników wykracza poza zakres tego artykułu, ale każdy z poniższych wskaźników jest powiązany z artykułem opisującym je bardziej szczegółowo. Tutaj poznasz podstawową ideę leżącą u podstaw każdego wykresu lub wskaźnika.
- Średnia ruchoma : jest to najprostszy i najpopularniejszy ze wszystkich wskaźników trendów. Zasadniczo średnie ruchome wykresy wskazują wzrost lub spadek wartości waluty w danym przedziale czasowym. Kiedy wartość waluty wzrośnie lub spadnie powyżej lub poniżej podanej średniej w tej ramce, oznacza to kupno lub sprzedaż.
- Stochastic: Różni się od średniej ruchomej, ponieważ nie patrzy głównie na wzrost lub spadek, ale raczej na prędkość. Jak szybko to się dzieje? Jeśli tempo wzrostu rośnie, sugeruje to, że waluta ma ukrytą siłę, która prawdopodobnie utrzyma się, przynajmniej dopóki coś się nie stanie, co ją powstrzyma. Jeśli wzrost kursu walutowego traci na sile, może to oznaczać, że czas sprzedać.
- Wykresy Relative Strength oceniają wzrost lub spadek waluty w stosunku do innych walut. Chociaż określona waluta może wzrastać pod względem wartości w stosunku do pary walutowej, w jaki sposób porównuje się ze wzrostem innych walut. Wzrost słabszy od innych wzrostów może wskazywać na słabość i może być sygnałem sprzedaży, nawet jeśli waluta może być powyżej średniej kroczącej.
Bollinger Bands (zarejestrowany znak towarowy twórcy, John Bollinger) to kolejny wskaźnik wykresów. Wykres Bollinger Bands jest powiązany z tabelą średnich ruchomych, ale wykorzystuje bardziej skomplikowany proces tworzenia wykresów, który uwzględnia standardowe odchylenie w swoich obliczeniach. Nie wszyscy handlowcy będą zainteresowani złożonością tego wykresu, który nie jest tak daleki od wykresu średniej ruchomej, ale jeśli interesują Cię statystyki, opanowanie tworzenia wykresów Bollingera może być dodatkowym, cennym narzędziem oceny.
Korzystanie z wykresów Momentum
Jednym ze sposobów na rozpoczęcie korzystania z tych wykresów jest najprostsza, średnia ruchoma. Jeśli waluta wzrośnie powyżej średniej kroczącej dla danego okresu, jest to sygnał kupna, choć raczej prymitywny. Jeśli waluta wzrośnie powyżej średnich kroczących dwóch wykresów tej samej waluty, ale o różnych okresach, jest to mocniejszy sygnał kupna. Korzystając z wykresu stochastycznego, możesz określić, czy tempo wzrostu rośnie, czy maleje. Korzystając z wykresu Względna siła, możesz porównać jego wzrost ze wzrostem innych walut. Porównanie z ruchomymi średnikami innej powiązanej waluty - na przykład Euro vs. Funt - może dostarczyć dodatkowego wglądu w relatywną siłę wybranej waluty, dolara amerykańskiego.
Nieczęsto wszystkie wskaźniki momentum wskazują ten sam kierunek; Czasami trzeba poczekać, aż w sumie będą bardziej korzystne. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest handel małym i cierpliwość. Jeśli zwykle handlujesz mini-partycjami , zamiast tego korzystaj z mikro-części, ponieważ cotygodniowe wykresy są łatwe w zarządzaniu, ale różnice cen mogą być znacznie większe niż w przypadku handlu z wykresami w krótszym czasie.
Tak jak w przypadku handlu, używaj przystanków, ustalaj cele i trzymaj się swojego planu handlowego.