4 najlepsze akcje na Penny za mniej niż 5 USD
Ten artykuł stawia mnie w trudnej sytuacji. Mój zespół i ja prowadzimy Peter Leeds Stock Picks, gdzie zapewniamy najlepsze wybory subskrybentom, którzy płacą roczną opłatę. Jak to jest sprawiedliwe dla naszych lojalnych klientów, aby dostarczać innym korzyści płynące z naszych umiejętności analitycznych i badawczych bez żadnych kosztów?
Cóż, tutaj jest moje ujęcie - mój zespół i ja jesteśmy specjalistami w zakresie zapasów grosza , tych tanich akcji, które są sprzedawane za mniej niż 5 USD.
Jednak większość naszych wyborów obejmuje znacznie niższe kwoty, takie jak 1 USD lub 2 USD, a nawet niektóre za zaledwie kilka centów na akcję.
W tym artykule omówimy niektóre z naszych ulubionych droższych zasobów groszowych tutaj za darmo. Koncentrując się na stawkach o wyższej cenie, które obracają się za 4 USD za akcję lub więcej, myślę, że wszyscy możemy odnieść korzyść, nie naruszając nikogo.
Nasze najtańsze opcje inwestycyjne (takie jak w przypadku złotówki lub dwóch) będą nadal zarezerwowane dla płatniczych subskrybentów. Ufam, że będzie to sprawiedliwe rozwiązanie dla wszystkich.
Skoro już mamy "porządek" na uboczu, omówmy niektóre z ulubionych rodzajów akcji mojego zespołu i mnie. Nie otrzymaliśmy ani jednego grosza w rekompensacie ani płatności od żadnej z tych firm, ani nie jestem sam członkowie mojego zespołu osobiście zainwestowali w akcje, o których mowa poniżej, chyba że wyraźnie zaznaczono w treści.
ARC Document Solutions (ARC)
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
ARC pomaga inżynierom, budowniczym i architektom. Każdy projekt, który wymaga komputerowego wspomagania projektowania, digitalizowanych projektów, drukowania wielkoformatowego lub współpracy wielu specjalistów, będzie korzystał z usług świadczonych przez ARC.
W żadnym wypadku nie jest to "mały biznes", którego wycena szacowana jest na 194 miliony dolarów, w oparciu o aktualną cenę akcji (która jest tuż powyżej 4 USD w momencie pisania tego artykułu). W ciągu ostatnich 12 miesięcy ARC wygenerował 428 milionów USD przychodu.
ARC jest jedną z tych małych korporacji, która jest powszechnie uwielbiana przez profesjonalnych handlarzy pieniędzmi (takich jak fundusz hedgingowy i zarząd funduszy inwestycyjnych). Tacy inwestorzy instytucjonalni posiadają 75% wszystkich dostępnych akcji spółki. Po dodaniu do 17% posiadanych przez insiderów, tylko około 7% zasobów ARC zostało do handlu na wolnym rynku każdego dnia.
Ten zapas grosza jest 2 i pół razy bardziej zmienny niż cały rynek. Oznacza to, że akcje ARC są bardziej aktywne niż średnia inwestycji, co może oznaczać, że zyski (i straty) są większe niż widać w przypadku większości innych inwestycji.
ARC ma 17 milionów USD w gotówce (która wynosi około 36 centów w gotówce na akcję). Mówiąc o aktywach, ważne liczby z bilansu wyglądają bardzo solidnie.
Aby uzyskać szybką lekcję w bilansie (co jest pierwszą rzeczą, na którą patrzymy z naszą analizą pensów). Bilans zasadniczo pokazuje, co firma OWNS w porównaniu do tego, co OWES .
- Obecne (krótkoterminowe) aktywa wynoszą 104 miliony USD, a całkowite aktywa osiągnęły 466 milionów USD.
Bardzo korzystnie porównuje pozycję firmy z odpowiedzialnością:
- Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 64 miliony USD, a zobowiązania ogółem 263 miliony USD.
Innymi słowy, ARC ma bardzo stabilną formę finansową. Ich wyniki operacyjne są jeszcze lepsze.
Konkretnie, w ubiegłym roku firma odnotowała 97 milionów zysku netto. Oznacza to, że "ARC" powinno być napisane "Cash Cow".
Podczas gdy ostatni wzrost był neutralny, spodziewam się, że jego marże zysku poprawią się (poprawią się) w nadchodzących kwartałach. W połączeniu z wynikami finansowymi przewidywanymi przez zarząd (30-35 centów na akcję, 60 mln USD w przepływach pieniężnych), wskaźnik prognozowania ceny do zysków (P / E) wyniesie tylko 11,5. Pamiętaj, przy P / E; niższe liczby są silniejsze niż wyższe!
Innymi słowy, ARC jest mocno niedowartościowany po obecnych cenach. Fakt, że kupują oni swoje akcje na otwartym rynku, a jednocześnie spłacają zaległy dług o kolejne 4 miliony dolarów, jest po prostu kiepski.
RealNetWworks (RNWK)
NASDAQ
Prawie na pewno użyłeś RealPlayer w pewnym momencie. W końcu jest wbudowany w większość komputerów, zanim wyjmiesz je z pudełka.
Firma rozwinęła się już poza wczesne korzenie, a ich oferta obejmuje gry, muzykę do połączeń oczekujących, aplikacje i inne programy, które pomagają ludziom w jak najlepszym korzystaniu z technologii.
Czy RNWK jest na właściwym tropie? Oznacza to, że 123 mln USD przychodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Nieważne, że ta 154 milionowa firma ma 87 milionów dolarów w gotówce. To kosztuje 2,36 USD za akcję, za pensa, które notuje niewiele ponad 4 USD w momencie pisania tego artykułu i nie ma długów.
Profesjonalni inwestorzy są bardzo chciwi z tym i dlaczego by nie byli? Wiedzą coś dobrego, kiedy widzą jednego! Pomiędzy instytucjami i insiderami, posiadają ponad 90% wszystkich dostępnych akcji.
To powinien być całkiem solidny rok dla RNWK. Przewidują powrót do wzrostu zarówno przychodów, jak i rentowności, podobnie jak ja analizuję ich działalność.
Do tego należy dodać poprawę wydajności operacyjnej. Korzyści te będą wynikały z reorganizacji przedsiębiorstwa w dwóch z trzech głównych działów operacyjnych, które zostały już wdrożone, ale dopiero teraz zaczynają w pełni pokazywać korzyści.
Mówiąc o "miękkim zwrocie", wiele z ciężkiego podnoszenia jest teraz wykonanych. Korzyści płynące z nowego, szczuplejszego i mniejszego RNWK powinny zacząć się opłacać w nadchodzących miesiącach i latach.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Wiele osób martwi się potencjalną recesją i jej wpływem na akcje. Wyjaśniłem to wszystko niedawno na naszym blogu o pensie i od dawna przygotowuję się do spowolnienia gospodarczego w kraju i na świecie.
Cóż, istnieją pewne rodzaje przedsiębiorstw, które zostaną zniszczone przez recesję (takie jak dobra luksusowe i produkty konsumpcyjne przeznaczone dla konsumentów). Istnieją jednak również typy, które będą dobre (takie jak farmaceutyki i usługi chirurgii medycznej).
Misonix jest w tej drugiej grupie, dostarczając potrzebnych urządzeń chirurgicznych. Specjalizują się w narzędziach do wykonywania zabiegów kręgosłupa i czaszki, a także narzędzi do zabiegów kosmetycznych i laparoskopowych.
Recesja czy nie, ludzie mają tendencję do wykonywania ratujących życie i zmieniających życie procedur medycznych. To właśnie sprawia, że MSON jest tak solidnym składnikiem wartości, gdy większość innych akcji balansuje na krawędzi korekty.
Oczywiście, nawet bez spowolnienia gospodarczego, Misonix powinien zrobić bardzo dobrze. Ich niedawno ogłoszone wyniki kwartalne pokazały, że 73% przychodów ma teraz charakter powtarzalny, co stanowi 57% w porównywalnym okresie rok wcześniej.
Im większy odsetek powtarzających się przychodów, tym stabilniejsze i bardziej przewidywalne stają się akcje. Chroni również firmę przed możliwymi wstrząsami, takimi jak utrata dużego klienta, poważny proces sądowy i / lub bankructwo pieniężne.
Niektórzy klienci MSON znajdują się w Chinach i Rosji. Oba te rynki wykazują ostatnio słabość, ale nadal stanowią ogromny potencjał wzrostu dla Misonix. Firma spodziewa się poprawy warunków w obu tych krajach, co doprowadziłoby do zwiększenia sprzedaży. Po wyłączeniu "efektu kotwicy" Chin i Rosji, przychody MSON wzrosły o imponujące 17%.
Firma jest wolna od długów i ma 8,4 miliona USD (1,07 na akcję) w gotówce. Ponadto bieżące operacje są obecnie finansowane wyłącznie z przepływów pieniężnych, co daje powody do zarządzania, aby stwierdzić ich optymizm, co jest dokładnie tym, co zrobili w swoich najnowszych sprawozdaniach finansowych.
Patrząc wstecz w ciągu 12 miesięcy, MSON osiągnął 23 miliony dolarów przychodu. Wywołał bardzo istotny wskaźnik P / E na poziomie zaledwie 12,4, co pokazuje, że jest to niedowartościowane przedsiębiorstwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę atrakcyjne tempo wzrostu.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej jedynie 39 milionów USD, MSON należy również uznać za potencjalny cel przejęcia - ale nie tylko ze względu na ich "lekkostrawny rozmiar". Większe korporacje w kosmosie zazwyczaj uwielbiają kupować mniejsze niszowe firmy, o ile mają "czyste książki" - jak bez długów i dużo gotówki.
LabStyle Innovations (DRIO)
NASDAQ
DRIO zapewnia testy laboratoryjne konsumentom, korzystając ze smartfona danej osoby. Na przykład, ich system Dario umożliwia korzystanie z urządzenia mobilnego do testowania i monitorowania poziomu glukozy we krwi.
LabStyle ma wiele wspaniałych rzeczy, w tym, ale nie ograniczając się do wszystkich niesamowitych osiągnięć w opiece zdrowotnej i technologii. Jak już wspomniałem w poprzednim artykule na temat MSON, branża opieki zdrowotnej będzie niezawodnym zasobem wartości, bez względu na to, co rzuci na nas gospodarka! Nie przestajesz przyjmować leków, gdy czasy stają się trudne, a ludzie rzadko trzymają się ratującej życie opieki zdrowotnej tylko z powodu recesji, inflacji, słabości rynku akcji lub w inny sposób.
Aplikacje do inteligentnego glukometru DRIO odnoszą się do różnych sytuacji, ale, oczywiście, dużym problemem jest cukrzyca. W ciągu 6 sekund osoba może sprawdzić swoje poziomy, zarejestrować wyniki, a nawet udostępnić dane swoim opiekunom lub lekarzom.
LabStyle to firma warta 28 milionów dolarów, ale mająca potencjał wielokrotnie większy od tej wielkości. Biorąc pod uwagę potencjalnie adresowalny rynek, który mają nadzieję zdobyć, operacyjne sukcesy mogą zająć akcje DRIO na znacznie wyższych poziomach i nigdy nie patrzeć wstecz!
Tak jak omówione powyżej MSON i RNWK, DRIO nie ma długów. Mają także ponad 8 milionów USD w płynnej gotówce, co odpowiada 1,50 USD za każdy z 5,6 milionów wolnych akcji.
DRIO traciło nieco ponad 1,5 miliona USD w każdym z ostatnich kilku kwartałów. Chociaż zarobki netto są zawsze lepsze niż straty, tego rodzaju wyniki operacyjne są dokładnie tym, czego można oczekiwać od firmy z branży DRIO i na tym etapie ich cyklu życia korporacyjnego.
Również te nieznaczne straty (które ponownie będą normą dla każdej firmy aktywnie zmierzającej do akceptacji i wzrostu produktu) wydają się znacznie mniej istotne, biorąc pod uwagę ich sytuację fiskalną. W szczególności, DRIO ma 10,3 miliona USD w aktywach obrotowych, przy jedynie 1,5 miliona USD w zobowiązaniach krótkoterminowych.
Przyjmując pogląd długoterminowy, DRIO wciąż jest ładne. Ich łączna pozycja zobowiązań wynosi tylko 3,4 miliona USD, podczas gdy ich łączne aktywa wynoszą 11 milionów USD. Wyjaśniam wagę bilansu w tym filmie i jest to właściwie pierwsze miejsce, na które patrzymy podczas analizowania każdego pensa.
Przy tak solidnej pozycji finansowej, DRIO będzie miało wiele okazji do skorzystania z możliwych kanałów rozwoju. W rzeczywistości, ponieważ coraz więcej osób adoptuje system Dario, firma dostrzega poprawę wskaźników i wyników, takich jak zmniejszenie strat brutto i netto, podczas gdy ich przychody rosną.
DRIO jest stosunkowo nową firmą, przynajmniej z punktu widzenia bycia w publicznym obrocie. W pierwszym kwartale ubiegłego roku ukończyli pierwszą ofertę publiczną i przeszli na giełdę NASDAQ.
Rozpoczęli również sprzedaż online w Ameryce, co stanowi kolejny potencjalny czynnik wzrostu, który uzupełniał wszystkie pozostałe. Ludzie coraz częściej podejmują swoje zdrowie (w tym testowanie i monitorowanie) w swoje ręce, a technologie DRIO będą stanowić ogromną część tego problemu dla diabetyków.