Zalety i wady strategii uznaniowych i systemowych
Dyskrecjonujące transakcje to handel oparty na decyzjach (trader decyduje, które transakcje należy wprowadzić w oparciu o aktualne warunki rynkowe), a handel systemami to handel oparty na regułach (system transakcyjny decyduje, które transakcje należy wprowadzić, niezależnie od bieżących warunków).
Zarówno dyskrecjonalny obrót, jak i obrót systemem mogą potencjalnie być równie opłacalne, więc decyzja powinna być podejmowana w oparciu o osobowość tradera.
Niektórzy handlowcy natychmiast będą w stanie rozpoznać, który rodzaj handlu jest dla nich bardziej odpowiedni, podczas gdy inni handlowcy mogą potrzebować doświadczyć obu rodzajów handlu, zanim będą mogli podjąć decyzję.
Dyskretyzacyjne zalety i wady handlowe
Dyskrecjonującym obrotem jest handel oparty na decyzjach, w którym przedsiębiorca decyduje, które transakcje dokonać, na podstawie informacji dostępnych w tym czasie. Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową może (i powinien) nadal przestrzegać planu handlowego z jasno określonymi zasadami handlu, ale skorzysta z przysługującego mu uznania przy podejmowaniu transakcji i sposobie jej zarządzania.
Na przykład dyskrecjonalny przedsiębiorca może przejrzeć swoje wykresy i odkryć, że wszystkie kryteria długiego handlu zostały spełnione, ale odmawiają zawarcia transakcji, ponieważ zmienność na dany dzień jest zbyt niska, a zatem jest wysoce prawdopodobne, że wygrała cena osiągnąć cel zysku dla handlu.
Zaletą dyskrecjonalnego obrotu jest to, że dostosowuje się do aktualnych warunków rynkowych.
Możesz mieć świetny system transakcyjny, ale jeśli wiesz, że ma on słabe wyniki, gdy obecne są pewne warunki rynkowe, możesz uniknąć tych transakcji. Jeśli zauważysz, że twoja strategia ma tendencję do osiągania bardzo dobrych wyników w innych warunkach, możesz nieznacznie zwiększyć swój rozmiar pozycji, aby zmaksymalizować zyski.
Wadą systemu uznaniowego jest to, że wielu handlowców jest skłonnych do samodzielnego odgadywania. W rzeczywistości mogą one być bardzo słabe przy podejmowaniu decyzji, kiedy i kiedy nie, i dlatego bardziej systematyczne podejście byłoby lepsze. Systemy uznaniowe są podatne na psychologię przedsiębiorcy; bycie zbyt chciwym lub lękliwym może w pośpiechu zniszczyć opłacalność dowolnego systemu handlu.
System Trading Plusy i minusy
Handel systemami to handel oparty na regułach, gdzie decyzja o zawarciu transakcji opiera się wyłącznie na systemie transakcyjnym. Decyzje dotyczące transakcji systemowych są absolutne i nie dają możliwości odmowy zawarcia transakcji na podstawie uznania przedsiębiorcy. Jeśli kryteria są spełnione, branża jest brana.
Przedsiębiorca systemowy może przejrzeć swoje wykresy i odkryć, że spełniono wymagania ich systemów transakcyjnych dla krótkiego handlu , więc dokonają handlu bez żadnego dalszego procesu decyzyjnego ... nawet jeśli ich "gut" mówi im, że to nie jest " t dobry handel.
Strategie handlu systemami często mogą być zautomatyzowane, ponieważ zasady są tak jasno zdefiniowane, że komputer może je wdrożyć w imieniu przedsiębiorcy. Po opracowaniu programu komputerowego mającego na celu rozpoznanie, kiedy spełnione są wymagania systemów transakcyjnych, program może dokonać transakcji (w tym wejścia, zarządzania i wyjścia) bez udziału podmiotu gospodarczego.
Zaletą strategii handlu systemowego jest to, że nie jest podatny na psychologiczne kaprysy tradera. System obejmuje wszystkie transakcje, niezależnie od odczuć kupującego.
Wadą jest to, że systematyczna strategia handlowa nie jest zbyt elastyczna. Transakcje są zawsze podejmowane, o ile spełnione są warunki, co oznacza, że nawet w niekorzystnych warunkach transakcje zostaną podjęte. Aby złagodzić ten problem, do systemu można dodać więcej reguł, chociaż często powoduje to również eliminację niektórych zwycięskich transakcji.
Czy jesteś przedsiębiorcą dyskrecjonalnym lub systemowym?
Dyskrecjonujący handel i system handlu mają ten sam cel: zarabianie pieniędzy. Mimo że osiągają go w nieco inny sposób, a oba mają swoje plusy i minusy. Te dwa systemy mogą nawet zawierać wiele takich samych transakcji, ale jedna z nich będzie lepiej dopasowana do różnych osobowości.
Handel uznaniowy jest najbardziej zgodny z traderami, którzy chcą mieć kontrolę nad każdą decyzją handlową (wejście, stop loss i wyjście). Dyskrecjonalni handlowcy często czują się niekomfortowo, gdy myślą o zapewnieniu pełnej kontroli nad ich obrotem programem komputerowym. Dyskrecjonalni handlowcy często mają doświadczenie w działaniach artystycznych, takich jak pisanie i ogrodnictwo. Jednak dyskrecjonalny handel przemawia również do handlowców posiadających osobowość kontrolującą i tych, którzy lubią mieć kontrolę nad większością aspektów swojego życia. Dyskrecjonujący handel jest również przeznaczony dla osób, które chcą dostosować swoje transakcje do aktualnych warunków rynkowych.
Z drugiej strony handel systemami jest najbardziej zgodny z traderami, którzy oczekują takich cech jak szybkość, precyzja i dokładność w strategii handlowej. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami nie mają żadnych skrupułów, aby pozwolić programowi komputerowemu podejmować decyzje handlowe, a nawet mogą cenić poczucie zmniejszonej odpowiedzialności, na które to pozwala. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami zwykle mają logiczne osobowości i często mają doświadczenie w takich obszarach, jak programowanie i matematyka.
Łączenie dyskrecjonalnego handlu i handlu systemami
Możliwe jest bycie uznaniowym przedsiębiorcą, który korzysta z handlu systemowego, ale nie można być traderem systemu, który stosuje dyskrecjonalny obrót. Na przykład dyskrecjonalny przedsiębiorca może stosować system transakcyjny do swoich transakcji i przyjmować każdą transakcję, którą system identyfikuje, ale następnie zarządzać i wycofywać swoje transakcje, korzystając z ich uprawnień dyskrecjonalnych. Przedsiębiorca systemowy nie ma tej opcji, ponieważ musi dokładnie przestrzegać swojego systemu transakcyjnego. Jeśli przedsiębiorca systemowy kiedykolwiek odstąpi od swojego systemu transakcyjnego (nawet w przypadku pojedynczego handlu), wówczas staje się przedsiębiorcą uznaniowym, a nie handlowcem systemowym.