Wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem i Forex Day
Day traderzy nie powinni ryzykować więcej niż 1% swojego konta na jednej transakcji.
Jeśli twoje konto transakcyjne na dzień forex wynosi 1000 USD, to najbardziej, co chcesz zaryzykować, jest 10 $. Jeśli Twoje konto ma 10 000 USD, ryzykujesz 100 USD za transakcję. Nawet wielcy kupcy mają ciąg strat; utrzymując małe ryzyko na każdym handlu, nawet przegrana passa nie zmniejszy znacząco kapitału. Ryzyko jest określane przez różnicę między ceną wejścia a ceną zlecenia stop-loss , pomnożoną przez rozmiar pozycji i wartość pipsa (omówioną w poniższych scenariuszach).
Minimalny kapitał wymagany do rozpoczęcia Day Trading Forex
W przeciwieństwie do rynku akcji, nie istnieje żadne prawne minimum potrzebne do rozpoczęcia handlu forex. W związku z tym możesz zacząć handlować ze znacznie mniejszym kapitałem niż 25 000 $ wymaganych do dziennych transakcji na amerykańskich giełdach.
Rynek forex porusza się w pipsach . Kurs EUR / USD może być wyceniony na 1,3025, a czwarte miejsce po przecinku to jeden ruch. Jeśli EUR / USD przesunie się do 1,3026, czyli do jednego pipsa, jeśli przeniesie się do 1,3125, jest to ruch o wartości 100 pipsów.
Forex pary handlują w 1000, 10 000 i 100 000 jednostek, zwanych mikro, mini i standardowymi lotami. Rozpoczynając transakcje na rynku Forex, zaleca się, aby inwestorzy otworzyli konto mikro. Handel mikropozycjami pozwala na większą elastyczność, więc ryzyko pozostaje poniżej 1% konta na każdej transakcji. Na przykład mikroprzedsiębiorca może kupić walutę o wartości 6000 USD lub 14 000 USD lub 238 000 USD, ale jeśli otworzą minimalne konto, będą mogli handlować tylko w krokach po 10 000 USD, czyli 10 000 USD, 20 000 USD itd.
Jeśli handluje się standardowymi lotami, przedsiębiorca może zająć tylko pozycje o wartości 100 000 USD, 200 000 USD itd.
Gdy USD jest na drugiej pozycji w parze, podobnie jak w EUR / USD lub AUD / USD, wartość pipsa jest ustalona. Jeśli posiadasz 1000 mikro partii, każdy ruch pip wart jest 0,10 $. Jeśli posiadasz 10 000 min, to każdy pips jest wart 1 $. Jeśli posiadasz 100 000 standardowych partii, każdy ruch pip jest wart 10 $. Wartości Pip mogą się różnić w zależności od ceny i pary, więc znajomość wartości pip pary, którą handlujesz, ma kluczowe znaczenie przy określaniu wielkości i ryzyka pozycji.
Scenariusze kapitałowe dla transakcji na rynku Forex
Załóżmy, że otworzysz konto za 100 $ (minimalna początkowa wpłata, którą akceptują większość brokerów forex). Twoje ryzyko związane z każdym handlem jest zatem ograniczone do 1 USD za transakcję (1% ze 100 USD).
Jeśli złożysz transakcję w EUR / USD , kupując lub sprzedając jedną mikropłatę, zlecenie stop loss musi znajdować się w granicach 10 pipsów od ceny wejścia. Ponieważ każdy pips jest wart 0,10 $, a jeśli twoje zlecenie stop loss wynosi 11 pipsów, twoje ryzyko wynosi 11 x 0,10 $ = 1,10 $, co stanowi większe ryzyko niż ci wolno. Dlatego otwarcie konta na 100 USD poważnie ogranicza możliwości handlu i nie jest zalecane. Ponadto, jeśli ryzykujesz bardzo małą kwotą dolara na każdą transakcję, to nie będziesz dużo zarabiać.
Złożenie 100 $ i mając nadzieję na uzyskanie dochodu po prostu się nie wydarzy. Aby większe zyski będą wymagać więcej kapitału.
Załóżmy, że otwierasz konto za 500 $ (zalecane jest założenie konta o wartości co najmniej 500 USD). Za 500 $ możesz ryzykować do 5 $ za handel. Zapewnia to większą elastyczność. Możesz ustawić stop loss 10 pipsów od ceny wejścia i wziąć pięć mikro partii (ponieważ 10 pipsów x 0,10 x 5 mikro dużo = 5 $ ryzyka).
Lub, jeśli bardziej logiczne jest umieszczenie stop lossa 25 pipsów od ceny wejścia, a następnie wziąć tylko dwie mikro części, aby utrzymać ryzyko w handlu poniżej 1% konta. Możesz wziąć dwie mikropozy, ponieważ 25 pipsów x 0,10 x 2 mikro części = 5 USD, a 5 USD to maksymalna wartość, jaką możemy zaryzykować na rachunku 500 USD.
Zaczynając od 500 $, otrzymasz więcej dziennego dochodu niż zaczynając od 100 $, ale większość handlowców na dzień będzie w stanie zarabiać tylko 5 do 15 dolarów dziennie z tej kwoty (z regularnością).
Jeśli zaczniesz od 5000 $, zyskasz jeszcze większą elastyczność, a nawet dzienne transakcje na rynku forex z mini i standardowymi lotami (jak również mikro-losami). Jeśli kupisz EUR / USD na 1.3025 i umieścisz stop loss na 1.3017 (8 pestek ryzyka), jaki rozmiar pozycji bierzesz?
Twoje maksymalne ryzyko na handlu wynosi 50 $ (1% z 5000 $), a my możemy handlować mini-lotami, ponieważ każdy pips jest wart 1 $, a my mamy tylko 8-pit stop. 50 $ podzielone przez (8 pipsów x 1 $) = 50 $ / 8 $ = 6,25 min. Partii lub 6 mini-partii i 2 mikro-partii, co odpowiada 62 000 $.
Dzięki tej kwocie kapitału i ryzykując 50 $, potencjał dochodowy wzrasta, a inwestorzy mogą potencjalnie zarobić od 50 do 150 USD dziennie lub więcej, w zależności od strategii forex. Dźwignia pozwala inwestorom forex zająć pozycję o wartości 62 000 USD, mając jedynie konto o wartości 5 000 USD. Dopóki ryzyko jest kontrolowane na każdej transakcji, dźwignia jest znaczącą przewagą w handlu na rynku Forex.
Transakcje na rynku Forex - rekomendowany kapitał
Począwszy od 500 USD dajesz pewną elastyczność w sposobie handlu; 100 $ nie. Jeśli chcesz handlować na rynku Forex, zacznij od co najmniej 500 $. Bez względu na to, od jakiego balansu zaczynasz, ogranicz ryzyko do 1% salda konta na każdej transakcji. Zmień powyższe scenariusze, aby określić, jaka powinna być wielkość Twojej pozycji w zależności od poziomu stop loss, którego używasz i jakiego rodzaju partii (micro, mini lub standard) handlujesz.
Kwota kapitału startowego wpłynie również na dochód (w dolarach). Jeśli chcesz uzyskać dochód z handlu, lepiej jest zaoszczędzić więcej kapitału niż starać się zacząć od mniejszej kwoty, która pozostawia cię rozczarowaną przychodami i nie rekompensuje ci czasu, który wkładasz.