Rynek forex ma bardzo niskie bariery wejścia, co czyni go jednym z najbardziej dostępnych rynków dnia handlowego na świecie. Jeśli masz komputer, połączenie z internetem i kilkaset dolarów, teoretycznie możesz rozpocząć dzień handlu . To, że rozpoczęcie handlu jest łatwe, nie oznacza, że łatwo jest osiągnąć zysk. Istnieje mnóstwo pułapek, które napotykają nowi inwestorzy na rynku forex. Oto 10 typowych błędów, których chcesz uniknąć, ponieważ są to główne przyczyny niepowodzenia wielu nowych podmiotów gospodarczych.
01 Day Trading o słabym współczynniku Win Rate i / lub Reward / RIsk
Twoja stawka wygranych to liczba wygranych transakcji wyrażona w procentach. Na przykład, jeśli wygrasz 60 transakcji na 100, twoja stawka wygranej wynosi 60%. Jako trader dnia zazwyczaj chcesz utrzymać swoją stawkę wygranej powyżej 50%.
Twój współczynnik nagroda / ryzyko to ile wygrywasz w stosunku do tego, ile tracisz na przeciętnym handlu. Jeśli Twoje średnie straty wynoszą 50 $, a twoje zwycięskie transakcje to 75 $, twój współczynnik nagroda / ryzyko wynosi 75 $ / 50 $ = 1,5. Jako trader dnia chcesz zachować swoją nagrodę / ryzyko powyżej 1, a najlepiej powyżej 1,25.
Jeśli utrzymasz swoją stawkę wygranej powyżej 50% i swoją nagrodę / ryzyko powyżej 1,25, będziesz rentownym przedsiębiorcą. Nadal możesz być opłacalny, jeśli twoja stawka wygranych jest nieco niższa, a twoja nagroda / ryzyko jest nieco wyższa, lub twoja, jeśli twoja nagroda / ryzyko jest nieco niższa, ale twoja stawka wygranej jest nieco wyższa. Staraj się jednak zachować prostotę i wykorzystaj strategie, które wygrywają ponad 50% czasu i oferują lepszy niż 1,25 współczynnik nagroda / ryzyko.
02 Not Day Trading ze stop loss
Otrzymuj zlecenie stop-loss na każdą transakcję na rynku Forex. Stop-loss to zlecenie kompensujące, które usuwa Cię z obrotu, jeśli cena zostanie przeniesiona przeciwko tobie o określoną kwotę. Przestrzeganie stop loss zapewnia, że wydostaniesz się z przegranej wymiany. Cena nie zmieniła się zgodnie z oczekiwaniami, więc nie ma powodu, by mówić w przegranym handlu. Zdejmij stratę i przejdź do następnego handlu.
Stop loss jest umieszczany w miejscu, które nie powinno być dotknięte, jeśli masz rację co do kierunku, w którym cena będzie się poruszać w krótkim okresie. Zlecenie stop-loss powinno zostać złożone w tym samym czasie, w którym odbywa się handel, a nie po. Chcesz, aby ten stop loss był aktywny zaraz po wejściu do transakcji. Jeśli nie umieściłeś stop loss, nie możesz kontrolować swojego ryzyka.
03 Dodawanie do obrotu z dnia straconego
Nie tylko nie wychodzisz z handlu, który traci twoje pieniądze, ale zwiększasz pozycję, co oznacza, że straty rosną wykładniczo, im bardziej cena idzie przeciwko tobie i im więcej dodajesz do pozycji.
Nigdy nie dodawaj do przegranych transakcji dnia. Weź handel z odpowiednim rozmiarem pozycji i ustaw stop loss na handlu. Jeśli cena wpłynie na stop loss, transakcja zostanie zamknięta ze stratą. Nie ma powodu, aby ryzykować więcej niż w handlu, który nie robi tego, czego się spodziewasz. Małe straty są o wiele łatwiejsze do odzyskania niż duże straty.
04 Brak zarządzania ryzykiem dla każdej transakcji i każdego dnia
Rozmiar pozycji został wymieniony powyżej. Prawidłowa zmiana pozycji jest częścią strategii zarządzania ryzykiem, którą powinni posiadać wszyscy handlowcy na rynku Forex.
Pierwszą częścią strategii zarządzania ryzykiem jest ustalenie, ile kapitału chcesz zaryzykować przy każdym handlu. Day traderzy powinni najlepiej ryzykować 1% lub mniej swojego kapitału na jednej transakcji. Oznacza to, że zlecenie typu "stop loss" zamyka transakcję, jeżeli powoduje nie więcej niż 1% straty kapitału handlowego.
Tylko ryzyko 1% na handel jest idealne, ponieważ nawet jeśli stracisz wiele transakcji z rzędu, stracisz tylko niewielką ilość kapitału. Jednocześnie, jeśli zarabiasz 2% lub 3% na zwycięski handel (omówiony w sekcji ryzyko / nagroda powyżej), straty są łatwo odzyskiwane, a zatem w rzeczywistości możliwe jest dokonanie doskonałych zwrotów w ciągu dnia, nawet jeśli ryzyko jest utrzymane względnie niski.
Inną częścią zarządzania ryzykiem jest kontrolowanie dziennych strat. Nawet jeśli ryzykujesz tylko 1% na transakcję, jeśli weźmiesz wiele przegranych transakcji w ciągu jednego dnia, możesz stracić znaczną część swojego kapitału. Z tego powodu mają dzienną stratę stop . Na przykład możesz zdecydować się na dzienną stratę stopu w wysokości 3%. Jeśli stracisz 3% swojego kapitału w ciągu jednego dnia, przerwiesz dzień na dzień.
Nie tylko kontroluj swoje ryzyko w każdej transakcji, ale kontroluj swoje ryzyko każdego dnia.
05 Going "All In" lub prawie wszystko w handlu na jeden dzień
- Miałeś kilka przegranych transakcji z rzędu, a ty chcesz odzyskać wszystkie straty (a może i zyski) wszystkie na jednej transakcji.
- Handlujesz ostatnio bardzo dobrze i czujesz, że nie możesz przegrać, więc zajęcie większej pozycji niż zwykle nie jest takie złe.
- Czujesz się bardzo pewny, że nie możesz przegrać w tym konkretnym handlu, więc jesteś skłonny zaryzykować prawie wszystko.
Trzymaj się reguły ryzyka 1% na handel i reguły ryzyka 3% dziennie (lub jakikolwiek mały procent, który osobiście zdecydujesz się zaryzykować). Liczby te nie zmieniają się w zależności od emocji lub tego, jak się czujesz w związku z transakcją.
Nigdy nie ryzykuj więcej niż kilka procent na jednej transakcji, ponieważ jeśli zaczniesz ryzykować 5%, 10% lub więcej swojego konta, możesz bardzo szybko zacząć tracić znaczne sumy pieniędzy.
Jeśli ryzykujesz zbyt wiele, popełniasz błąd handlowy, a błędy często się komplikują. Jeśli ten wielki przegrany handel zacznie się toczyć przeciwko tobie, możesz żałować, co może doprowadzić do anulowania zlecenia stop loss w nadziei, że cena się odwróci i możesz uniknąć straty. Co gorsza, możesz dodać do pozycji, mając nadzieję, że jeśli się odwrócisz, możesz uzyskać jeszcze większy zysk. Unikaj takich sytuacji. Trzymaj się swojej strategii zarządzania ryzykiem i unikaj wchodzenia "w to wszystko", bez względu na przyczynę.
06 Przewidywanie, w jaki sposób wiadomości wpłyną na cenę pary walutowej
Planowane publikacje ekonomicznych o wysokim wpływie powodują gwałtowne wzrosty lub spadek liczby stron dotkniętych przez wiadomości. Antycypacja kierunku, w którym para się poruszy, i zajęcie stanowiska przed wiadomościami, wydaje się łatwym sposobem na uzyskanie nadzwyczajnego zysku. Nie jest.
Często cena będzie poruszać się w obu kierunkach, ostro i szybko, zanim wybierze bardziej zrównoważony kierunek. Oznacza to, że najprawdopodobniej będziesz w dużym przegranym handlu w ciągu kilku sekund od wydania wiadomości.
Teraz możesz pomyśleć: "Świetnie, przy całej tej zmienności cena prawdopodobnie wzrośnie na moją korzyść i mogę odnieść zysk!" Może tak, może nie będzie. Ale jest inny problem. W tych początkowych momentach różnica między ceną kupna i sprzedaży jest zwykle znacznie większa niż zwykle, co oznacza, że możesz nie być w stanie znaleźć płynności, aby wyjść z pozycji po cenie, którą chcesz.
Zamiast antycypować kierunek, w którym pojawią się nowości, masz strategię, która wprowadzi Cię w handel po wiadomościach. Takie podejście nadal pozwala na czerpanie korzyści z niestabilności, ale bez całego nieznanego ryzyka. Przykładem takiego podejścia jest strategia rynku forex nierolniczego .
07 Nie szukanie i testowanie twojego brokera
Deponowanie pieniędzy za pośrednictwem brokera forex to największa transakcja, którą dokonasz. Ufasz im wszystkimi swoimi pieniędzmi. Jeśli są oszustwem handlowym , źle zarządzają lub mają kłopoty finansowe, możesz stracić wszystkie swoje pieniądze, niezależnie od tego, jak dobrze sobie radzisz.
Poświęć trochę czasu na wybór brokera. Jest pięciostopniowy proces, który powinieneś przejść, decydując, którego brokera użyć.
08 Robienie transakcji z wieloma dniami, które są skorelowane
Być może słyszałeś, że dywersyfikacja jest dobra. Cóż, nawet to jest dyskusyjne (Warren Buffett powiedział, że "Dywersyfikacja jest ochroną przed niewiedzą, nie ma sensu, jeśli wiesz, co robisz." ), Ale zakładając, że w to wierzysz, możesz być skłonny do wielokrotnych transakcji w tym samym czasie. czas zamiast jednego, myśląc, że rozkładasz swoje ryzyko. Prawdopodobnie zwiększasz ryzyko.
Jeśli widzisz podobny układ handlu w wielu parach walutowych, istnieje spora szansa, że te pary są skorelowane ... dlatego widzisz te same ustawienia w każdym z nich. Kiedy pary są skorelowane , poruszają się razem, co oznacza, że prawdopodobnie wygrasz lub stracisz wszystkie te transakcje. Jeśli ryzykujesz 1% na każdego i bierzesz pięć transakcji, jeśli przegrasz na jednym, prawdopodobnie przegrasz na wszystkich 5, powodując stratę 5% ... nie 1%! Biorąc skorelowane transakcje, nieumyślnie zwiększyłeś swoje ryzyko.
Jeśli bierzesz wiele transakcji w tym samym czasie, upewnij się, że poruszają się niezależnie od siebie.
09-dniowe transakcje wymiany danych podstawowych lub ekonomicznych
Długoterminowa perspektywa fundamentalna nie ma znaczenia, gdy handluje się dzień. Twoim jedynym celem jest wdrożenie Twojej strategii , bez względu na kierunek, w którym się handlujesz. "Złe" inwestycje mogą przejściowo wzrosnąć, a dobre inwestycje mogą spaść w krótkim okresie.
Podstawy nie mają absolutnie nic wspólnego z krótkoterminowymi ruchami cenowymi ... więc nawet nie przejmuj się analizą fundamentalną podczas codziennych transakcji . Nie będzie ci dobrze służył, a wszelkie długoterminowe uprzedzenia mogą spowodować, że odejdziesz od swojego planu handlowego (omówionego poniżej). Twój plan handlu - i zawarte w nim strategie - dają ci przewagę na rynku i zapobiegają hazardowi.
10-dniowy handel bez planu
Twoim celem jest precyzyjne przestrzeganie planu handlowego. Twój plan handlu powinien być precyzyjny, więc łatwo go podążać.
Twój plan powinien zawierać informacje na temat rynków, którymi będziesz handlować, o której godzinie i o jakich ramach czasowych wykorzystasz do analizy i dokonywania transakcji.
Twój plan powinien opisać twoje zasady zarządzania ryzykiem, omówione powyżej.
Twój plan powinien również dokładnie opisać, w jaki sposób będziesz wchodził i wychodził z transakcji , zarówno dla zwycięzców, jak i przegranych.
Jeśli nie masz planu handlowego, grasz. Stwórz plan handlu i przetestuj go pod kątem opłacalności na rachunku demonstracyjnym, zanim użyjesz go z prawdziwymi pieniędzmi.