Użyj Fałszywych Przełamań do swojej przewagi
Oto, jak to zrobić, i strategię wykorzystywania fałszywych breakoutów.
Twoja psychologia i Fałszywe wybuchy
Kiedy zaczynasz inwestować w jedną z pierwszych strategii, których często się uczysz lub czujesz się zmuszony do handlu, jest strategia przełamania. Niezależnie od tego, czy jest to przełom w zakresie, czy też inny wzór wykresu - taki jak trójkąt lub tylko niewielka konsolidacja cen - ideą strategii przełamywania jest uchwycenie dużego ruchu zgodnie ze wzorem, który jest łatwy do wykrycia.
Potyczki handlowe mogą zadziałać, ale bądź przygotowany na doświadczanie wielu fałszywych wyprysków: cena wyłamuje się z tego wzoru, tylko po to, by powrócić z powrotem. Jeśli fałszywe wyrwy cię nieustannie frustrują, rynek coś ci mówi. Czemu nie wymienić fałszywego breakoutu zamiast handlować breakoutem? Jeśli ciągle tracisz pieniądze z powodu fałszywych wybuchów, czy możesz zarobić trochę pieniędzy na handlu z handlarzami, którzy je biorą? Możesz i to jest świetna strategia, ale wymaga to ćwiczeń, skupienia i szybkiego refleksu.
Nie wszystkie fałszywe przypadki są równe
Fałszywe wypady pojawiają się regularnie, we wszystkich ramach czasowych. Nie każdy fałszywy przełom jest wart obrotu. Fałszywe breakouts najlepiej sprzedać w kierunku trendu. Na przykład trend rośnie i powstaje trójkąt. Cena pęka nieco poniżej trójkąta, by szybko wskoczyć z powrotem.
To jest handel, który chcesz być długi (kupuj), ponieważ trend dyktuje, że cena prawdopodobnie wzrośnie. Fałszywy wybuch w dół dodaje do tego dowody (jeśli nie może spaść niżej, będzie starał się podnieść).
Fałszywa strategia Breakout
Rysunek 1 (kliknij, aby powiększyć) pokazuje wykres znaczników S & P 500 E-minis (ES). Cena idzie wyżej, wycofuje się (wyższa niska), a następnie przesuwa się do tego samego punktu, co poprzednia wysokość. W miarę, jak cena zaczyna się wycofywać, wewnętrzny dialog doświadczonego inwestora określa strategię postępowania przed wystąpieniem handlu:
"Trend jest wyższy, ale mamy potencjalny zasięg lub być może scenariusz z podwójnym szczytem wykresu Jeśli cena nadal spadnie poniżej wcześniejszego niskiego wahania (dolna niebieska linia), trend prawdopodobnie przechodzi na drugą stronę, a my nie Jeśli jednak cena zatrzyma się na lub spadnie tylko nieznacznie poniżej poprzedniego poziomu, a następnie gwałtownie spadnie powyżej poprzedniego poziomu, kupuj szybko!
Ustaw stop loss tuż poniżej nowego minimum i monitoruj warunki, kiedy wyjść z zyskownej transakcji. Jeśli cena gwałtownie wzrośnie, sprawdź, czy przekroczył ona poprzednią wartość. Jeśli zatrzyma się w pobliżu wierzchołka wzoru, natychmiast wyjdź. "
Strategia jest prosta, ale jej wdrożenie wymaga praktyki i skupienia.
Fałszywe wypady pojawiają się szybko i starają się wciągnąć cię w handel przełomem. Bądź cierpliwy. Strategize in your mind:
- Jaki jest kierunek trendu? To jedyny kierunek, w którym handlujesz.
- Co spowodowałoby fałszywy wybuch (w przeciwnym kierunku trendu)? Jeśli taki scenariusz wystąpi, jak i gdzie się dostaniesz? Czy użyjesz zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego i jak daleko cena musi wrócić do wzoru?
- Gdzie będzie twój stop loss?
- Gdzie wyjdziesz z zyskownego handlu?
Odpowiedz na wszystkie te pytania w głowie, ponieważ handel jest potencjalnie konfigurowany. W ten sposób, jeśli handel wystąpi, możesz go wziąć bez wahania i dokładnie wiedzieć, co robić.
Strategia powinna zostać zapisana w twoim planie transakcyjnym , ale nawet jeśli wiesz o tym dobrze, powtórz to sobie (odpowiadając na powyższe pytania) dokładnie, co zrobisz, jeśli rozwinie się handel .
Rozważania i końcowe słowo
To, jak daleko cena wraca do wzorca, aby można go było uznać za fałszywy przełom, zależy od handlu na rynku i "kontekstu" handlu. W bardzo zmienny dzień kwota, którą cena musi ponownie wprowadzić, będzie większa niż w dniu, w którym zmienność jest bardzo niska.
Należy również ocenić szybkość i głębokość przełomu. Jeśli cena przełamie daleka od wzoru (około jednej czwartej rozmiaru wzoru lub więcej), a następnie nieznacznie wraca do wzorca, nie wymieniaj strategii fałszywego podziału. Fałszywy wynik powinien być stosunkowo mały i krótkotrwały w celach handlowych.
Ryzyko jest stosunkowo niewielkie w przypadku tych transakcji (różnica między wejściem i stop loss), więc nie daj się chciwy z celem. Trzymaj handel do momentu, w którym osłabnie tempo. Może to być w pobliżu przeciwnej strony wzoru, lub możesz trzymać się breakout w kierunku trendu. Wyjdź, jeśli fałszywy przełom nastąpi w przeciwnym kierunku handlu.
Strategia działa dobrze, ponieważ sprzedajesz tylko fałszywe wypusty, które dopasowują Cię do dominującego trendu. Nadal możesz handlować normalnymi breakoutami w kierunku trendu (które i tak prawdopodobnie się sprawdzą).