Większość z nich jest źle. Chcesz zachować małe ryzyko, aby generować duże zyski
Jednym z najbardziej mylących stwierdzeń w handlu jest "Musisz zaryzykować więcej, by zrobić więcej" lub "Ryzyko, by dużo zarobić". Tak po prostu nie jest. Wręcz przeciwnie, handlowcy powinni dążyć do mniejszego ryzyka związanego z każdym obrotem w celu uzyskania wyższych zysków. Oto jak to zrobić i dlaczego.
Małe ryzyko handlowe
Jeśli chodzi o ryzyko handlowe , większość ludzi ma to wszystko złe. Ryzyko związane z niewielkimi kwotami z każdej transakcji, takich jak 1% salda konta, z większym prawdopodobieństwem przyniesie duże zyski w dłuższej perspektywie niż obarczenie 20% konta.
Powodem jest to, że bez względu na to, jak dobry jest sprzedawca, zdarzają się przegrane transakcje ... czasami kilka z rzędu. Im większe ryzyko dla każdej transakcji, tym wyższe ryzyko "ruiny" - możliwość utraty wszystkiego.
Ryzykując 1% salda na konto, ryzyko upadku jest bardzo niskie.
Jednak sposób korzystania z 1% jest kluczowy. Jeśli masz konto o wartości 10 000 USD, które kosztuje 1%, nie oznacza to, że kupujesz akcje o wartości 100 USD (lub innego aktywa) i pozwalasz jeździć. Zamiast tego bierzesz 1% i łączysz go ze stop loss i celem zysku, aby zmaksymalizować efektywność swojego wdrożonego kapitału.
Wskaźniki nagród ryzyka i współczynnik wygranych
Wiesz, ile swojego konta możesz zaryzykować, ale teraz musisz określić, w jaki sposób ten kapitał będzie używany. Aby to zrobić, musisz określić punkt wejścia, stop loss i cel zysku. Na przykład akcje ZXYZ notowane są w cenie 17,15 USD. Chcesz go krótko sprzedać za 17,11 USD i mieć konto o wartości 10 000 USD (patrz dzienne zapasy o wartości poniżej 25 000 USD ).
Ryzykując 1% swojego konta, możesz pozwolić sobie na utratę 100 $. Patrząc na wykres giełdowy, decydujesz się umieścić stop loss na 17,22 $ za dzień handlu. Ryzykujesz tylko 0,11 USD na akcję, ale możesz zaryzykować 100 USD, więc podzielisz 100 USD według ryzyka na akcję (0,11 USD), a otrzymasz 909. To ile akcji możesz sprzedać krótko (wielkość pozycji).
Zaokrąglij ją do 900.
Również patrząc na wykres cen określasz, że dobrym celem zysku jest 16,70 USD. W oparciu o punkt wejścia, daje to potencjalny zysk w wysokości 0,41 USD. Współczynnik ryzyko / zysk wynosi 0,11 USD podzielony przez 0,41 USD, za 0,27. Twoje ryzyko wynosi tylko 1/4 twojego potencjalnego zysku. Ograniczając zarówno ryzyko do konta, jak i ryzyko związane z transakcją z zatrzymaniem, najprawdopodobniej nie stracisz więcej niż 1% ( poślizg może nieznacznie zwiększyć stratę), ale jeśli wygrasz swój handel, zbliżasz się do 4% zysku z twojego konta (ponieważ zaryzykowałeś 1%, a twój potencjalny zysk jest blisko czterokrotnością twojego ryzyka). Zobacz załączony wykres dla przykładu handlowego (kliknij, aby powiększyć wersję).
4% na rachunku kapitałowym to duży zysk dla jednego handlu. Kilka zwycięskich transakcji przynosi zyski, które większość inwestorów realizuje w ciągu roku! Jednak nasze ryzyko jest nadal bardzo niskie i obliczone.
Ryzyko ruiny jest bliskie zeru, a mimo to możemy osiągnąć ogromne zyski , utrzymując małe ryzyko .
Nagroda za ryzyko nie jest jednak jedynym czynnikiem, który musimy wziąć pod uwagę. Świetny stosunek ryzyka do zysku jest bezużyteczny, jeśli nasz cel zysku prawie nie ma szans na trafienie. To jest, gdzie większość przedsiębiorców się nie zgadza. Dowiadują się o wskaźnikach ryzyka i sądzą, że stosunek 0,1 jest lepszy niż stosunek 0,5 lub 0,75.
To niekoniecznie musi być prawda. Musisz ustawić stop loss i cel dla każdej transakcji w oparciu o rozsądną cenę (ostatnia akcja cenowa), a nie to, co chcesz .
Najlepiej wziąć transakcje, w których ryzyko / nagroda jest mniejsza niż 0,5, ale im mniejszy wskaźnik osiągnie, upewnij się, że cel zysku jest nadal prawdopodobny. Niespotykany cel zysku, który nigdy nie został osiągnięty, jest bezużyteczny i po prostu oznacza, że częściej się przerywasz (przegrywasz) na swoich transakcjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Day Trade Better Using Win Rate i Risk-Reward Ratios .
Praktykowanie swoich strategii na koncie demonstracyjnym przez kilka miesięcy da ci dobry pomysł na to, jaki wskaźnik wygranych (prawdopodobieństwo udanego handlu) i stosunek ryzyka do wynagrodzenia działa dobrze dla tego, co handlujesz. Aby uzyskać pomysły na temat metod docelowych zysku, zobacz Rozszerzenia Fibonacci i Retracements, a także Określanie celu zysku i Stop Loss Levels podczas Day Trading.
Podsumowanie: W jaki sposób Day Trading Small produkuje duże zwroty
Ryzykując małą sumę swojego konta przy każdej transakcji, znacznie zmniejszasz ryzyko ruiny i możesz uzyskać większy zwrot niż ci, którzy huśtają się po płotach z dużymi transakcjami ryzyka. Handel z korzystnym wskaźnikiem ryzyko / zysk oznacza, że możesz zaryzykować 1% swojego konta, ale w 2 minuty, 3%, 4% + w transakcji. Nawet jeśli wygrasz tylko 50% swoich transakcji, wynikające z nich zyski dzienne mogą być duże. Zrobienie tego dzień po dniu - utrzymanie małego ryzyka i obliczenie - może spowodować znaczny wzrost rocznego zwrotu.
Pomyśl o małym: ogranicz ryzyko swojego konta i ryzyko handlowe, a następnie ustal rozsądne cele, które prawdopodobnie zostaną osiągnięte. W ten sposób zyskujesz duże zyski, ryzykując tylko niewielką kwotę.