I jak kontrolować ryzyko
Aby tego uniknąć, należy ograniczyć ryzyko dla każdej transakcji. Oto jak to zrobić.
Ile kapitału obciążonego ryzykiem w każdej transakcji
Ile zależy Ci na wielkości kapitału, zależy od wielkości Twojego konta, ale generalnie nie ryzykuj więcej niż 1 procent swojego konta w handlu. Oznacza to, że nie tracisz więcej niż 1 procent swojego konta na jednej transakcji .
Jeśli posiadasz konto o wartości 30 000 $, możesz stracić do 300 $ na handel, ale nadal możesz wykorzystać cały swój kapitał. Na przykład, jeśli kupisz 1.000 akcji o wartości 29 USD, zużyłeś najwięcej (29 000 $) swojej siły nabywczej, ale dopóki nie stracisz więcej niż 300 USD, twoje ryzyko jest mniejsze niż 1 procent.
Wielu nowych przedsiębiorców uważa, że ryzykowanie 1 procenta oznacza, że mogą wykorzystać 1 procent swojego kapitału w handlu; to nieprawda. Większość handlowców na dzień wykorzystuje znaczną część swojego kapitału, a nawet wykorzystuje więcej kapitału niż ma (za pomocą dźwigni ) na każdej transakcji.
Odmiany ryzyka handlowego
Niektórzy handlowcy są gotowi zaryzykować do 2 procent swojego konta.
Jest to typowe, jeśli konto jest mniejsze, a przedsiębiorca jest skłonny zaryzykować więcej, aby zwiększyć swoje konto. Na giełdzie wymagane jest posiadanie 25 000 USD dziennie ( jest kilka alternatyw ); jeśli ryzykujesz 1 proc., możesz stracić do 250 $ na transakcji - to powinno wystarczyć.
Jeśli ryzykujesz 2 proc., Możesz zaryzykować nawet 500 $.
Przy dużym koncie ustaw stałe ryzyko dolara, które wynosi mniej niż 1 procent. Na przykład, jeśli posiadasz konto o wartości 500 000 USD, możesz zaryzykować do 5000 USD na transakcję, ale nie musisz ryzykować 1%, jeśli nie chcesz. Ryzyko 1000 $, a nawet 100 $ na handel może zapewnić doskonałe życie . Jeśli masz duże konto i nie chcesz ryzykować 1 procenta, wybierz kwotę w dolarach mniejszą niż 1 procent i trzymaj się jej. Tak długo, jak zarabiasz, z czego jesteś zadowolony, liczy się tylko to. Nie podejmuj większego ryzyka, niż potrzebujesz.
Upewnij się, że Twoje transakcje nie przekraczają limitu ryzyka
Teraz już wiesz, ile ryzykujesz w handlu, zależnie od wielkości Twojego konta. Dla większości inwestorów giełdowych ryzykującym 1 procent lub mniej jest idealny.
Teraz musisz się upewnić, że faktycznie przestrzegasz tego limitu ryzyka. Jeśli masz konto o wartości 30 000 USD, możesz zaryzykować 300 USD. Najłatwiejszym sposobem, aby upewnić się, że nie stracisz więcej niż 300 $, jest użycie zlecenia stop loss . Zlecenie z zatrzymaniem traci cię z handlu, gdy cena przesuwa się przeciwko tobie i osiąga określoną wcześniej cenę.
Oto przykład. Załóżmy, że kupujesz akcje za 14 USD. Wygląda na to, że może spaść do 14,50 USD, ale może się nieco zmienić, zanim to nastąpi.
Cena ostatnio spadła z 13,80 USD, więc umieszczasz stop loss tuż poniżej tego niewielkiego poziomu wsparcia, na poziomie 13,78 USD. Odległość między ceną wejścia i stop loss wynosi 0,22 USD.
Możesz zaryzykować nawet 300 $, więc podziel 300 $ przez 0,22 $, a otrzymasz 1,363, czyli ile udziałów możesz kupić. Jeśli kupisz 1 363 akcji (najlepiej zaokrąglić do 1300), a stracisz 0,22 USD na tych akcjach, straciłeś 299,86 $. Co jest dość blisko twojej maksymalnej straty 300 $.
Zakup tych udziałów kosztował 14 x 1363 dolarów = 19082 $, więc znaczna część dostępnych środków została wykorzystana do handlu, ale mniej niż 1 procent jest zagrożony.
Ryzykowne 1 procent lub mniej jest również dobrym pomysłem, ponieważ czasami stracimy więcej niż spodziewaliśmy się na handlu. Podczas gdy ustalamy zlecenie stop loss, możemy ponieść poślizg , powodując utratę więcej niż 1 procenta.
Zwykle poślizg jest minimalny, zakładając, że unikasz handlu wokół ważnych wydarzeń informacyjnych i handlu akcjami o dużej objętości .
Końcowe słowo na temat ryzyka handlowego
Jeśli otworzysz konto o wartości większej niż wymagane 25 000 USD w przypadku akcji na jeden dzień, ryzykujesz 1 procent na handel. Zakładając, że wygrasz około 50 procent transakcji (lub więcej) i możesz zarobić od 1,5 do 2 procent na swoich zwycięzcach i utrzymasz swoje straty na poziomie 1 procenta lub mniej (kapitału na koncie), osiągniesz dobre dochody. To może wydawać się łatwe, ale wymaga solidnej i dobrze wyćwiczonej metody na akcje z dnia na dzień .
Ryzykowanie 2 procent jest niepotrzebne i jest najbardziej ryzykowne dla inwestora giełdowego w przypadku pojedynczego handlu. Czasami będziemy musieli ponieść większą stratę, niż się spodziewamy, więc im mniejsze pierwotne ryzyko, tym lepiej. Aby właściwie ograniczyć ryzyko, ustaw stop loss, a następnie obliczyć, ile akcji możesz wziąć, aby utrzymać ryzyko poniżej 1 procenta. W ten sposób każdy handel jest doskonale skalibrowany do wymiaru handlowego i rachunku. Ryzyko jest kontrolowane, ale nadal pozwala na dobre dochody.