Twój rozmiar pozycji lub wielkość handlu jest ważniejsza niż twoje wejście i wyjście, gdy handlujesz na rynku Forex. Możesz mieć najlepszą strategię forex na świecie, ale jeśli twój rozmiar transakcji jest zbyt duży lub mały, możesz podjąć zbyt duże lub zbyt małe ryzyko. Ten pierwszy scenariusz jest bardziej niepokojący, ponieważ ryzykując zbyt wiele, można szybko odparować konto handlowe.
Twój rozmiar pozycji jest tym, ile partii ( mikro, mini lub standard ) bierzesz na wymianę. Ryzyko dzieli się na dwie części - ryzyko handlowe i ryzyko rachunku. Oto, jak wszystkie te elementy pasują do siebie, aby uzyskać idealny rozmiar pozycji, bez względu na warunki rynkowe, konfigurację handlu lub strategię, której używasz.
01 Ustaw limit ryzyka swojego konta na transakcję
Jest to najważniejszy krok do określenia wielkości pozycji na rynku Forex. Ustaw wartość procentową lub limit ryzyka dolara, który ryzykujesz przy każdej transakcji. Większość profesjonalnych handlowców ryzykuje 1% lub mniej swojego konta.
Na przykład, jeśli masz konto handlowe o wartości 10 000 USD, możesz ryzykować 100 USD na transakcję, jeśli ryzykujesz 1% swojego konta w handlu. Jeśli twoje ryzyko wynosi 0,5%, możesz zaryzykować 50 $.
Możesz również użyć stałej kwoty w dolarach, ale najlepiej, jeśli nie przekracza ona 1% Twojego konta. Na przykład ryzykujesz 75 $ na handel. Jeśli Twoje saldo na koncie przekracza 7500 USD, ryzykujesz 1% lub mniej.
Podczas gdy inne zmienne w handlu mogą się zmieniać, ryzyko rachunku jest utrzymywane na stałym poziomie. Wybierz, ile jesteś skłonny zaryzykować przy każdym handlu, a następnie trzymaj się go. Nie ryzykuj 5% na jednej transakcji, 1% na następnej, a następnie 3% na drugiej. Jeśli wybierzesz 1% jako limit ryzyka twojego konta dla handlu, każda transakcja powinna objąć około 1%.
02 Ustalenie ryzyka pip w handlu
Ryzyko Pip na każdym handlu jest określane przez różnicę między punktem wejścia a miejscem, w którym złożyłeś zlecenie stop loss . Stop loss likwiduje transakcję, jeśli straci określoną kwotę pieniędzy. W ten sposób kontrolowane jest ryzyko związane z każdą transakcją, aby utrzymać ją w ramach omówionego powyżej limitu ryzyka na rachunku.
Każdy handel jest jednak zróżnicowany, w zależności od zmienności lub strategii. Czasami handel może mieć 5 pipsów ryzyka, a inny handel może mieć 15 pipsów ryzyka.
Dokonując transakcji, należy wziąć pod uwagę zarówno punkt wejścia, jak i lokalizację zatrzymania. Chcesz, aby twój stop loss był tak blisko punktu wejścia, jak to tylko możliwe, ale nie tak blisko, aby handel został zatrzymany, zanim pojawi się oczekiwany ruch.
Gdy już wiesz, jak daleko od punktu wejścia znajduje się Twój stop loss, w pipsach możesz obliczyć idealną wielkość pozycji dla tego handlu.
03 Określ rozmiar pozycji dla handlu
Idealna wielkość pozycji to prosta formuła matematyczna równa:
Pips at Risk X Pip Value X Partie sprzedawane = $ at Risk
Znamy już wartość $ at Risk , ponieważ jest to maksymalna wartość, jaką możemy zaryzykować dla każdej transakcji (krok 1). Znamy również Pips Risk (krok 2). Znamy również wartość Pip każdej z aktualnej pary (lub możesz ją sprawdzić).
Wszystko, co pozostawia nam do zrozumienia, to handel , który jest naszą pozycją.
Załóżmy, że masz konto o wartości 10 000 USD i ryzykujesz 1% konta na każdej transakcji. Możesz zaryzykować do 100 $ i zobaczyć transakcję w EUR / USD, gdzie chcesz kupić na 1,3050 i umieścić stop loss na 1,3040. Powoduje to 10 pipsów ryzyka.
Jeśli zamieniasz mini partie, każdy ruch pip wart jest 1 $. Dlatego też przyjęcie jednej mini-pozycji spowoduje ryzyko 10 $. Ale możesz zaryzykować 100 $, dzięki czemu możesz zająć 10 mini-partii (tyle ile jednej partii). Jeśli stracisz 10 pipsów na pozycji 10 mini lot, stracisz 100 $. Jest to dokładna tolerancja ryzyka twojego konta, dlatego rozmiar pozycji jest dokładnie skalibrowany do rozmiaru twojego konta i specyfikacji handlu.
Możesz wprowadzić dowolne liczby do formuły, aby uzyskać idealny rozmiar pozycji (w partiach). Liczba partii produkowanych przez formułę jest powiązana z wartością pip wprowadzoną do formuły. Jeśli wpiszesz wartość pipsa dla mikro partii, formuła wygeneruje rozmiar pozycji w mikrosekundach. Jeśli wpiszesz standardową wartość pip pip, otrzymasz rozmiar pozycji w standardowych partiach.