Zobacz zysk, który może wytworzyć prosta strategia handlowa oparta na transakcjach forex.
Zarządzanie ryzykiem handlowym na Forex Day
Każdy odnoszący sukcesy inwestor na rynku Forex zarządza ryzykiem; jest jednym z, jeśli nie najważniejszym, elementami rentowności.
Ryzyko dla każdej transakcji jest bardzo małe, 1% lub mniej jest typowe. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto o wartości 3000 $, nie powinieneś stracić więcej niż 30 $ na jednej transakcji (patrz Zmiana wielkości na rynku Forex ). To może wydawać się niewielkie, ale straty występują, a nawet dobra strategia handlowa na dzień zobaczy struny strat. Ryzykiem zarządza się za pomocą zlecenia stop loss , które zostanie omówione w poniższych sekcjach scenariuszy.
Strategia handlowania na Forex Day
Podczas gdy strategia ma potencjalnie wiele komponentów i może być analizowana pod kątem rentowności na różne sposoby, strategia jest często uszeregowana w oparciu o współczynnik wygranych i stosunek nagroda / ryzyko.
Współczynnik wygranych jest tym, ile zawodów wygrywa określona liczba transakcji. Załóżmy, że wygrasz 55 ze 100 transakcji, Twoja stawka wygranej wynosi 55%. Chociaż nie jest to wymagane, posiadanie współczynnika wygranych powyżej 50% jest idealne dla większości handlowców na dzień. 55% jest dopuszczalne i możliwe do osiągnięcia.
Nagroda / ryzyko określa, ile ryzykuje kapitał, aby osiągnąć określony zysk.
Jeśli przedsiębiorca traci 10 pipsów z powodu przegranych transakcji, ale robi 15 w przypadku zwycięskich transakcji, zarabia więcej na zwycięzcach, niż na przegranych. Nawet jeśli wygrywają tylko 50% swoich transakcji, będą opłacalne. Dlatego też zwiększanie liczby zwycięzców jest również elementem strategii, do którego dąży wielu handlowców na rynku forex.
Wyższa stawka wygranych oznacza większą elastyczność w stosunku do nagrody / ryzyka, a wysoka premia / ryzyko oznacza, że współczynnik wygranych może być niższy, a Ty nadal będziesz rentowny. Aby uzyskać dokładniejszą dyskusję na temat współczynnika wygranych oraz nagrody / ryzyka (omówionych również w kategoriach ryzyka / nagrody), patrz: Day Trade Better Using Win Rate i Risk-Reward Ratios .
Scenariusz: ile pieniędzy mogę zarobić na rynku Forex?
Załóżmy, że inwestor ma kapitał w wysokości 5 000 $ i ma przyzwoitą stawkę wygranej w wysokości 55% na swoich transakcjach. Ryzykują tylko 1% swojego kapitału lub 50 USD na handel. Osiąga się to za pomocą stop loss. W tym scenariuszu zlecenie stop loss znajduje się 5 pipsów od ceny wejścia, a cel jest oddalony o 8 pipsów.
Oznacza to, że potencjalna nagroda za każdą transakcję jest 1,6 razy większa niż ryzyko (8/5) - chcemy, aby zwycięzcy byli więksi od przegranych.
Podczas handlu parą walutową przez dwie godziny podczas aktywnej pory dnia (patrz: Najlepsza pora dnia na dzień handlu Forex) zazwyczaj można zrobić około pięć rund turniejów turowych (runda obejmuje wejście i wyjście) przy użyciu powyższych parametrów. Jeśli w ciągu miesiąca jest 20 dni handlowych, przedsiębiorca dokonuje średnio 100 transakcji w ciągu miesiąca.
Brokerzy Forex zapewniają dźwignię do 50: 1 (więcej w niektórych krajach).
W tym przykładzie załóżmy, że przedsiębiorca wykorzystuje dźwignię 30: 1, ponieważ zwykle jest to więcej niż wystarczająca dźwignia dla handlowców na rynku forex. Ponieważ inwestor ma 5000 USD, a dźwignia jest równa 30: 1, inwestor może zająć pozycje do 150 000 USD. Ryzyko nadal opiera się na pierwotnym 5000 $; to ogranicza ryzyko ograniczone do niewielkiej części zdeponowanego kapitału.
Brokerzy na rynku Forex często nie pobierają prowizji, lecz raczej zwiększają spread między ofertą a ofertą , co sprawia, że zyski są trudniejsze w handlu w ciągu dnia. Brokerzy ECN oferują bardzo mały spread, co ułatwia handel z zyskiem, ale zwykle pobierają około 2,5 $ za każde 100 000 $ w obrocie (5 $ za rundę).
Jeśli handlujemy parami takimi jak GBP / USD, możemy zaryzykować 50 USD za każdą transakcję, a każdy pips przepływu jest wart 10 USD przy standardowej loterii (wartość 100 000 USD).
W związku z tym możemy zająć pozycję jednej standardowej partii z 5-punktowym stopem, co pozwoli utrzymać ryzyko 50 USD na transakcji. Oznacza to również, że zwycięski handel wart jest 80 $ (8 pipsów x 10 $).
Przy okazji tego wszystkiego, Letès zobaczy, ile może zarobić inwestor na rynku Forex w ciągu miesiąca (100 transakcji) ...
- 55 transakcji było opłacalnych: 55 x 80 $ = 4 400 $
- 45 transakcji było przegranych: 45 x (50 USD) = (2 250 USD)
Zysk brutto wynosi 4 400 USD - 2 250 USD = 2 150 USD bez prowizji (prawdopodobnie wskaźnik wygranych byłby niższy)
Zysk netto wynosi 2.150 USD - 500 USD = 1 650 USD przy użyciu brokera prowizji (wskaźnik wygranych będzie jednak wyższy)
Zakładając zysk netto w wysokości 1650 USD, zwrot na koncie za miesiąc wynosi 33% (1650 USD / 5 000 USD). To może wydawać się bardzo wysokie i jest to bardzo dobry zwrot. Zobacz "Zawężenia poniżej", aby zobaczyć, w jaki sposób może to wpłynąć na ten zwrot.
Udoskonalenia
Nie zawsze będzie można znaleźć pięć dobrych transakcji dziennie, szczególnie gdy rynek porusza się bardzo wolno przez dłuższy czas.
Poślizg jest nieodłączną częścią handlu. Powoduje to większą stratę niż oczekiwano, nawet przy użyciu zlecenia stop loss. Jest powszechny na bardzo szybko zmieniających się rynkach. Aby uwzględnić poślizg, zmniejsz zysk netto o 10% (jest to wysoki szacunek dla poślizgu, zakładając, że unikasz trzymania się ważnych danych ekonomicznych ). Zmniejszyłoby to zysk netto do 1 485 $ miesięcznie.
Dostosuj powyższy scenariusz w oparciu o typową stop loss i cel, kapitał, poślizg, współczynnik wygranych, rozmiar pozycji i prowizje.
Ile pieniędzy mogę zarobić na rynku Forex? - Ostatnie słowo
Ta prosta strategia kontrolowana pod kątem ryzyka wskazuje, że przy 55-procentowej stawce wygranych i zarabianiu więcej niż na przegranych, możliwe jest osiągnięcie zwrotu na północ od 20% miesięcznie obrotu na rynku Forex. Większość handlowców nie powinna oczekiwać tak wiele; chociaż brzmi to łatwo, w rzeczywistości jest to trudniejsze. Mimo to, przy przyzwoitym wskaźniku wygranych i stosunku nagroda / ryzyko, dedykowany sprzedawca na rynku forex z przyzwoitą strategią może osiągnąć od 5% do 15% miesięcznie dzięki dźwigni finansowej. Pamiętaj też, że aby rozpocząć, nie potrzebujesz dużo kapitału, zazwyczaj wystarcza 500 $ do 1000 $.