Niskotomowe rynki towarowe są często podatne na wahania cen niskich cen.
Finansowe kontrakty futures są projektowane jako towary, ponieważ są one regulowane przez CFTC. E-mini S & P 500 i Eurodollars są jednymi z najwyższych rynków kontraktów terminowych, ale na potrzeby tego artykułu skoncentrujemy się tylko na towarach w tych rankingach.
Poniżej znajdują się rankingi najbardziej płynnych rynków towarowych, które handlują w USA - uszeregowane od wysokiego do niższego wolumenu. Towary niewymienione na liście uważa się za o wiele niższe średnie obroty.
- Ropa naftowa
- Gazu ziemnego
- Olej opałowy
- Cukier - Świat # 11
- RBOB Benzyna
- Złoto
- kukurydza
- Pszenica
- Soja
- Miedź
- Olej sojowy
- Srebro
- Bawełna
- Kakao
Czego należy szukać rozważając płynność
Jeśli chodzi o wybór rynków towarowych do handlu, istnieje szereg wskaźników, które mogą nam pomóc w dokonywaniu najlepszych wyborów. Płynność jest ważnym czynnikiem. Ważne jest, aby móc wchodzić i wychodzić z miejsc bez dużego poślizgu.
Poślizg to straty powstałe w wyniku szerokich spreadów między cenami kupna i sprzedaży lub luk cenowych, które mogą występować w towarach, które wykazują niski poziom płynności. Wysoce płynne towary mają mniejsze ryzyko poślizgu, nie dlatego, że są mniej lub bardziej niestabilne, po prostu dlatego, że więcej ludzi je wymienia.
Oceniając towar pod kątem handlu, ważne wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę, to wielkość i zainteresowanie .
Objętość to całkowita liczba kontraktów, których handel i odsetek stanowią całkowitą liczbę otwartych pozycji długich i krótkich na rynku. Im większa objętość i otwarte zainteresowanie towarem, tym mniej poślizgu. Wolumeny i otwarte odsetki są publikowane przez giełdy futures, takie jak Chicago Mercantile Exchange ( CME ) i Intercontinental Exchange ( ICE ), na całym świecie.
Pamiętaj, że obecnie najchętniej kupowane towary niekoniecznie są takie same jak jutro. Działania powodują działania na rynkach. Kiedy rynek ropy staje się bardzo niestabilny, przyciąga on więcej spekulantów cenowych, co zwiększy zarówno wolumen, jak i zainteresowanie. Jeżeli cena towaru pozostanie cicha, a zakres transakcji zawęzi się, malejący potencjał zysków zniechęci do spekulacji, co naturalnie spowoduje spadek wolumenu i otwarte zainteresowanie tym rynkiem. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na to, czy rynek ma wystarczającą płynność i odsetki, zanim zacznie spadać i handlować lub inwestować w ten składnik aktywów.
Jakie są niektóre czynniki wpływające na płynność?
Płynność i aktywność są funkcją działania cenowego. Podczas gdy niektóre rynki, takie jak złoto i ropa naftowa, zawsze przyciągają dużą liczbę uczestników rynku, kontrakty na tarcicę i zamrożone koncentraty soku pomarańczowego mają tendencję do występowania problemów z płynnością.
Inne towary pojawiają się i znikają z mody w czasie. Podstawy podaży i popytu dla towarów mogą zmienić płynność. Na przykład, jeśli nastąpi nagły niedobór towaru, a cena zacznie się zwiększać, będzie przyciągać spekulacyjne zakupy. Z drugiej strony, jeśli rynek nagle zostanie dotknięty ogromną podażą, często będzie pojawiać się sprzedaż spekulacyjna. W obu tych przypadkach wolumen i otwarte zainteresowanie prawdopodobnie wzrosną.
W świecie handlu towarami i inwestowania siły makroekonomiczne również odgrywają rolę w płynności. Wielki rynek hossy towarów, który rozpoczął się w 2002 r. I trwał do 2012 r., Wzbudził duże zainteresowanie na wszystkich rynkach surowców. Dodatkowo pojawienie się nowych produktów, funduszy ETF i ETN spowodowało pojawienie się nowych uczestników rynku na rynkach. Przed wprowadzeniem tych pojazdów rynkowych jedyny potencjał w zakresie handlu i inwestowania można było znaleźć na rynkach fizycznych lub kontraktach terminowych.
Produkty ETF i ETN zwiększyły wolumen i otwarte zainteresowanie rynkami kontraktów terminowych, ponieważ administratorzy, menedżerowie i emitenci tych produktów często korzystają z giełd futures w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z nowymi produktami handlującymi tradycyjnymi giełdami akcji. Ponadto produkty ETF i ETN umożliwiają arbitraż lub rozkładanie kontraktów terminowych na pojazdy ETF / ETN w celu wykorzystania rozbieżności cenowych.
Porównanie aktualnego wolumenu i liczby otwartych odsetek z historycznymi poziomami pomoże ci zrozumieć, czy rynek oferuje zarówno potencjał, jak i płynność, aby mógł być kandydatem do twoich transakcji i inwestowania.