Wprowadzenie do tomu i jak z niego korzystać.
Objętość oznacza, ile udziałów (lub kontraktów) wymienia ręce na akcje (lub kontrakt futures ) w określonym przedziale czasowym. Jest to kluczowa miara, ponieważ umożliwia handlowcom poznanie poziomu płynności aktywów - jak łatwo jest dostać się do lub z pozycji bliskiej aktualnej cenie (która często się zmienia).
Kupowanie wolumenu i wielkość sprzedaży
Im większa objętość, tym łatwiej jest kupować i sprzedawać duże (lub małe) ilości zapasów, ponieważ inni handlowcy są po to, aby wypełnić drugą stronę handlu.
Dla każdej transakcji musi być kupujący i sprzedający. Aby kupić, sprzedawca musi ci sprzedać, a żeby sprzedać, kupujący musi kupić od ciebie.
Prowadzi to do pewnego zamieszania, ponieważ często słyszysz frazy takie jak:
- Sprzedający mają kontrolę.
- Wielkość zakupów przewyższa sprzedaż.
- To dzień ciężkich zakupów.
Kupujący kontrolują ceny, gdy cena jest coraz większa. Kup objętość to objętość, która występuje po cenie oferty. Jest to najniższa reklamowana cena, którą sprzedający są skłonni sprzedać. Jeśli ktoś kupuje po tej cenie, pokazuje, że zapasy są pożądane (przez tę osobę) i nazywa się to kupnem (patrz Day Day Basics: Poradnik Spread Bid Explained).
Sprzedający mają kontrolę, gdy cena jest obniżana. Sprzedaj wolumen to wolumen, który występuje po cenie oferty. Jest to najwyższa reklamowana cena, którą kupujący są skłonni kupić. Jeśli ktoś chce sprzedawać po tej cenie, pokazuje, że akcje nie są pożądane (przez tę osobę) i nazywa się wolumen sprzedaży.
Wolumen jest zwykle wyświetlany na dole wykresu cen akcji. Wolumen jest przedstawiony w pionowych słupkach, a pasek pokazuje liczbę akcji wymienianych przez daną osobę w danym okresie. Załączona tabela przedstawia przykład wykresu 1-minutowego, w którym każdy pasek objętości wzdłuż dolnej części pokazuje, ile akcji zostało sprzedanych w ciągu każdego minutowego okresu.
Paski głośności na wykresie dziennym pokazują, ile akcji zmienia właściciela w ciągu każdego dnia.
Paski głośności mogą być kolorowe. Czerwony pasek głośności oznacza, że cena spadła w tym okresie, a wolumen w tym okresie jest uważany za wielkość sprzedaży (szacowaną). Jeśli pasek głośności jest zielony, cena wzrosła podczas tego okresu, a objętość jest uważana za wielkość zakupów (szacowaną).
Względna objętość
Dzienny handel akcjami o dużej objętości jest preferowany przez wielu inwestorów, ponieważ pozwala szybko i szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, z dużymi lub małymi pozycjami (patrz Czego należy szukać w dziennym magazynie papierów wartościowych ).
Średnia wielkość to liczba akcji, które zmieniają układy na akcje w normalnym dniu. Niektóre dni będą miały znacznie większą objętość niż normalnie, a inne dni będą miały mniejszą objętość.
Zwróć uwagę na dni, które mają wyższą niż zwykle objętość. Zwykle takie dni wiążą się ze zmiennością i dużymi ruchami cen w górę lub w dół. Jeśli większość wolumenu odbywa się po cenie oferty (omawianej wcześniej), wówczas cena będzie się obniżać, a wzrost wolumenu pokazuje, że sprzedający bardzo chcą wydostać się z zapasów.
Jeśli większość wolumenu ma miejsce po cenie oferty, cena wzrośnie, a wzrost wolumenu pokazuje, że kupujący bardzo chętnie wchodzą na giełdę.
Większa liczba wyświetleń pokazuje, że coś się wydarzyło w magazynie - takie jak informacja prasowa lub inwestorzy martwili się lub byli euforyczni o potencjale akcji.
Handlarze Day mają tendencję do krążyć w kierunku akcji lub ETF o dużej średniej wielkości (patrz Najpopularniejsze akcje i ETF dla Day Trading ) i / lub akcje lub ETF, które widzą wyższą niż zwykle wielkość w danym dniu. Niższy niż przeciętny wolumen wykazuje mniejsze zainteresowanie akcjami w tym dniu i prawdopodobnie mniejsze zmiany cen.
Używanie objętości do analizy ruchów cen akcji
Chociaż nie jest to konieczne, monitorowanie wielkości może pomóc w analizie zmian cen akcji. Oto kilka wskazówek dotyczących używania woluminu:
- Zwiększenie wolumenu pokazuje przekonanie kupujących i sprzedających, odpowiednio albo podnosząc lub obniżając cenę. Na przykład, jeśli tendencja rośnie, a ilość rośnie wraz ze wzrostem ceny, pokazuje, że kupujący bardzo chętnie kupują, a to zwykle wiąże się z większymi ruchami do góry.
- Trend może utrzymywać się na spadku wolumenu przez długie okresy, ale zwykle spada wolumen, ponieważ trendy cenowe wskazują, że trend się zmniejsza. Na przykład, jeśli trend rośnie, ale ilość stale spada, pokazuje, że jest mniej osób chętnych do kupowania i utrzymywania wysokich cen. Powiedział, że trend nie zmieni się, dopóki nie będzie więcej wielkości sprzedaży na dużą skalę niż wielkość zakupów.
- Wolumen powinien być idealnie większy, gdy cena porusza się w kierunku trendu, a niższy, gdy porusza się wbrew trendowi (pullbacks). To pokazuje, że ruch w kierunku trendu jest silny, a wycofania są słabe, co sprawia, że trend jest bardziej prawdopodobny.
- Duży wolumen towarzyszący gwałtownym zmianom cen w stosunku do trendu jest oznaką, że trend słabnie i / lub jest podatny na odwrócenie (związane z punktem powyżej).
- Ekstremalny "skok" głośności, gdzie głośność jest znacznie większa niż normalnie - na przykład 5 do 10 razy (lub więcej) średniej głośności (dla tego czasu lub okresu) może wskazywać koniec trendu. Są to tak zwane ruchy wyczerpania, ponieważ zazwyczaj, gdy tak wiele akcji zmienia ręce, nie ma już nikogo, kto by naciskał na cenę w kierunku trendu i odwraca się (często szybko).
Końcowe słowo o wolumenie obrotu
Tom może być przydatny podczas dnia handlu. Jeśli nie masz nic innego, użyj woluminu, aby wyodrębnić zapasy, które chcesz sprzedawać w ciągu dnia. Najlepiej byłoby, gdyby zapasy handlu w ciągu dnia miały dużo średniej wielkości, aby można było łatwo wejść i wyjść; pomaga to kontrolować ryzyko (ponieważ możesz uniknąć strat, gdy chcesz, przy minimalnym poślizgnięciu ), a także ułatwia zbieranie zysków (wielu innych handlowców gotowych odebrać ci pozycję, gdy jesteś zadowolony ze swojego zysku).
Tom może być również wykorzystany do analizy trendu akcji, pomagając ocenić, jak prawdopodobne jest, że trend będzie się odwracał. Analiza objętości nie jest jednak doskonała. To tylko informacje uzupełniające; Analizowanie objętości nie jest wymagane do dnia handlu z powodzeniem. Decyzje handlowe powinny opierać się przede wszystkim na zmianach cen, ponieważ zmiany cen determinują zyski i straty. Sformułuj strategię transakcyjną w oparciu o ruchy cenowe, a następnie dodaj analizę objętości, aby sprawdzić, czy poprawia ona Twoją skuteczność.