Zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób ceny surowców są wyższe lub niższe, jest podstawą sukcesu w handlu surowcami . Uwierz mi, jest wielu handlarzy towarami, którzy próbują zabrać twoje pieniądze - to bitwa pomiędzy tobą a nimi. Musicie być w stanie włączyć tę wiedzę do swoich regularnych badań nad towarami, aby czerpać z nich korzyści. W przeciwnym razie możesz toczyć przegraną bitwę.
Ceny rynkowe surowców
Rynki towarowe mogą być bardzo zmienne i może wydawać się, że nie ma rymów ani powodów do ich przemieszczania się. Handluję od ponad dziesięciu lat i wciąż jestem zaskoczony, że ceny mogą się zmieniać.
Podstawowym wyjaśnieniem, które mogę ci dać, jest to, że ceny towarów przesuwają się z powodu problemów z podażą i popytem. Ilekroć rynek zinterpretuje, że będzie niższa podaż, ceny zwykle będą się zwiększać. Podobnie, wyższe dostawy oznaczają ogólnie niższe ceny.
Teraz, jeśli jesteś nowy na rynkach, prawdopodobnie zastanawiasz się, jak masz zrobić wszystkie te badania i dowiedzieć się, czy będzie mniej podaży lub popytu. Odpowiedź brzmi, że nie musisz wykonywać wszystkich operacji numerowania. Istnieje mnóstwo analityków, którzy robią to za Ciebie. Twoim zadaniem jest zebranie danych i podjęcie decyzji, w jaki sposób ceny powinny się przesunąć.
Analiza przypadku - rynek kukurydzy
Przejdźmy przez przykład interpretacji badań.
Przyszłością kukurydzy byłby dobry przykład. Na początku 2006 r. Kontrakty terminowe na zboże wahały się w okolicach 2,00 USD za buszel, który znajduje się na najniższym przedziale cenowym w ciągu ostatnich 20 lat. Podaż kukurydzy była trochę ograniczona historycznymi standardami.
Ważną kwestią jest to, że popyt zaczął się naprawdę zwiększać, co spowodowało kurczenie się dostaw.
Spowodowane to było głównie gwałtownymi wzrostami cen ropy naftowej, co gwałtownie zwiększyło zapotrzebowanie na etanol produkowany z kukurydzy. Zapotrzebowanie rosło również w szybko rozwijających się krajach, takich jak Chiny.
Widzisz, jak obraz zaczął się tutaj gromadzić. Ceny były niskie dla kukurydzy, a sytuacja podaży zaczęła być bardzo napięta. A ponieważ nowa roślina trafi w głąb ziemi, nie będzie miejsca na błędy w złych uprawach w bieżącym roku.
To wystarczy, aby utrzymać rynek na krawędzi i sprawiłoby, że inwestorzy pomyśliby dwa razy przed sprzedażą rynku. W rezultacie ceny wzrosły z około 2 USD za buszel do ponad 4 USD za buszel w ciągu około roku. To przekłada się na około 1000-procentowy zwrot z marży w momencie handlu.
Źródła informacji o surowcach
Poniżej znajduje się wiele najpopularniejszych źródeł do badania rynków towarowych i futures oraz nauki o handlu.
Daily Commodity and Futures News
- Future Source - doskonałe źródło niemalże aktualnych informacji rynkowych na temat wszystkich rynków towarowych i kontraktów terminowych. (wolny)
Komentarz rynkowy
Wiele firm rozliczeniowych prowadzi doskonałe badania. Jeśli nie jesteś klientem, możesz uzyskać subskrypcje próbne.
- Iowa Grain - specjalizuje się w zbożach i na rynkach zwierzęcych.
- Raport Hightower - doskonały dzienny raport obejmujący wszystkie rynki. (usługa płatna)
- FuturesBuzz.com - regularne komentarze rynkowe od różnych analityków. Pełne ujawnienie: Zamieszczam również komentarze do tej strony. (wolny)
- Inside Futures - regularne komentarze rynkowe od różnych analityków. (wolny)
Czasopisma
- Futures Magazine - wiodący magazyn, który ściśle obejmuje rynki kontraktów terminowych.
- SFO Magazine - Kolejny dobry magazyn obejmujący akcje, kontrakty terminowe i opcje.
Aktualizacja
Istnieją trzy główne powody, dla których ceny towarów są wyższe lub niższe. Pierwszy to podstawowy stan rynku towarowego. Podstawy dotyczą cech podaży i popytu. Jeżeli obecne dostawy i zapasy przekraczają popyt, istnieje nadwyżka podaży lub nadwyżka rynkowa, która powoduje obniżenie cen.
Z drugiej strony, jeśli popyt przewyższa podaż i zapasy, istnieje deficyt lub niedobór, który zwykle powoduje wzrost cen.
Drugim powodem, dla którego ceny towarów przesuwają się w górę lub w dół, jest stan techniczny rynku. Wykresy cen często kierują zachowaniem inwestorów, handlowców i innych uczestników rynku. Ponieważ wszyscy patrzą na te same wykresy cenowe, reakcja wzoru często powoduje stado kupowania lub sprzedaży, które ma wpływ na ceny.
Wreszcie ceny towarów są wrażliwe na zmiany w globalnym otoczeniu makroekonomicznym. W związku z tym wydarzenie, które ma charakter gospodarczy, polityczny lub wynika z natury, może mieć wpływ na ceny towarów.
Jak widać, istnieje mnóstwo powodów, dla których towary przemieszczają się w górę lub w dół. Zawsze łatwiej jest wyjaśnić ruch cenowy towaru po jego wystąpieniu, niż przewidzieć ruch w górę lub w dół. Dlatego sezonowe zawody towarowe spędzają dużo czasu analizując rynki, ponieważ zachowania w przeszłości często są przydatnym narzędziem do przewidywania przyszłości.