Możesz korzystać z wykresów handlowych, aby znaleźć okazje
Istnieją dwa rodzaje analiz w zasobach: podstawowe i techniczne. Ten pierwszy dotyczy zagospodarowania samej firmy (zarządzanie, dochody, długi, kontrakty, procesy sądowe itp.). Ta ostatnia polega na znalezieniu wzorów na wykresie handlu i wskazówkach dotyczących psychologii inwestora, które można na ich podstawie wyprowadzić.
Omówię analizę techniczną (TA) z zapasami grosza tutaj, ale zobaczysz, że przy niskich cenach akcji istnieją pewne ograniczenia i ryzyko.
Istnieje również wiele korzyści, jeśli wiesz, czego szukać, co omówię poniżej.
Każdy, kto mnie zna, lub moją historię, wie, że jestem przede wszystkim podstawowym analitykiem. Nie oznacza to, że nie może być żadnych korzyści dla technicznego przeglądu wykresu handlowego (ponieważ może być), a raczej z mojego osobistego podejścia, skupiam się przede wszystkim na firmach wysokiej jakości, a dopiero potem zastosować TA do akcji bazowych.
Tak więc, w podejściu do analizy mojego zespołu i mnie, stosujemy analizę techniczną dopiero po tym, jak odkryliśmy już akcje o bardzo wysokiej jakości, aby określić najlepsze oferty kupna i sprzedaży akcji. W rzeczywistości, dzięki opracowanemu przez nas procesowi analizy Leeds, dajemy 80% wagi podstawom, a tylko 10% technice. (Pozostałe 10% obejmuje przegląd tego, co nazywamy analizą trzeciego poziomu - ocenia to aspekty każdej firmy, takie jak branding, marketing i konotacje produkt / branża).
W rzeczywistości ścisłe powiązania między działaniami biznesowymi i giełdami, które osiągają dobre wyniki, były tak uderzające, że opracowałem 12 etapów, aby zoptymalizować twój mały biznes. Niektóre aspekty sukcesu małego przedsiębiorstwa są takie same, jak te, które doprowadzą firmy giełdowe do doskonałości, a nie znajdziesz ich na żadnym wykresie handlowym.
Niezależnie od tego załóżmy, że chcesz użyć wskazówek z wykresu handlowego, aby poprawić wyniki inwestycyjne. Analiza techniczna to sposób na zrobienie tego.
Wysłałem artykuł zatytułowany " Know When to Buy or Sell Any Stock ". Opisuje sposób użycia indeksu względnej siły, aby zobaczyć, jak wykupione lub wyprzedane akcje są, a co za tym idzie, jaki będzie następny ruch ceny akcji.
Względny indeks siły jest jednym z moich ulubionych wskaźników analizy technicznej, jak wyjaśniłem w tym filmie, ponieważ jest to jeden z najbardziej wiarygodnych dla zapasów grosza. Są też inne, które opiszę poniżej, ale najpierw powinienem wyjaśnić niektóre z moich obaw.
W szczególności analiza techniczna nie jest tak godna zaufania jak akcje z grosza, podobnie jak akcje o wyższej cenie. Wynika to z faktu, że każdy wskaźnik analizy technicznej (TA) można polegać tylko wtedy, gdy istnieje znaczny wolumen obrotu związany z tworzeniem wzorca.
Ponieważ wiele stad groszowych w ogóle nie podlega handlowi lub ma bardzo nikłą aktywność, TA często rozpada się, nawet gdy pojawia się bardzo wyraźny wzór. Na przykład możesz zauważyć, że konkretny grosz ma tendencję do wyłaniania się, ale jeśli ten ruch opiera się tylko na 1% wszystkich transakcji, to należy go zignorować.
Im większa aktywność handlowa związana z ustaleniem wzoru analizy technicznej, tym bardziej wiarygodna jest konfiguracja. W związku z tym każda forma pomocy technicznej oparta na milionie akcji będących w obrocie będzie bardziej wiarygodna niż ta, która powstała z obrotu 10.000 akcji.
Właśnie dlatego możesz wiedzieć, że najbardziej znaczące ruchy cenowe przy niskim poziomie głośności ulegną odwróceniu. Jeśli pensa w pensie skacze o 50%, ale robi to tylko w obrocie wartym 1,500 $, to cena prawie na pewno spadnie z powrotem i wkrótce.
Niektóre z najlepszych analiz technicznych dla zapasów Penny
Poniższe wzory to niektóre z tych, które znalazłem, które wydają się bardziej wiarygodne, jeśli chodzi o akcje o niskim wolumenie. W końcu, gdy nie można ufać wskaźnikowi analizy technicznej, staje się on bezużyteczny - lub gorzej, może kosztować tysiące dolarów, jeśli wprowadzi cię w błąd.
- Najniższy wzór
Ten rodzaj wzoru pojawia się po długim, trwałym spadku ceny akcji. Trend idzie od dołu w ciągu miesięcy, na boki (zwykle przez kilka tygodni).
Kiedy dzieje się to przypadkowo z gwałtownym wzrostem wolumenu obrotu, szczególnie jeśli jest to zgodne z wyprzedaniem, akcje mogą niedługo wejść w długi, trwały wzrost cen. Często akcje, które wyświetlają najniższy poziom, będą jednymi z najlepszych długoterminowych pakietów.
- Cena spadki
Ponieważ akcje denominowane są często w cienkiej formie, mogą one charakteryzować się dużą zmiennością cen ze względu na brak równowagi w zamówieniach kupna i sprzedaży. Może to prowadzić do znacznego spadku akcji, gdy sprzedający przeważają nad kupującymi.
Rozpoznasz wzorzec spadku cen, gdy nagle spadną pensy, ale nie przyniesie to żadnych nowości i bardzo niskie obroty. Okazją do spadku cen jest to, że zwykle odwracają się i zazwyczaj w ciągu kilku godzin, jeśli nie minut.
Sposób, w jaki niektórzy inwestorzy grają (i korzystają z) spadków cen, powinien być we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Utrzymując zlecenie kupna na cienkiej giełdzie papierów wartościowych, która jest znacznie poniżej aktualnej lub aktualnej ceny, możesz złapać wszystkie akcje, które "wpadają w pęknięcia".
Rozumiem przez to, że gdy ktoś wystawi zlecenie rynkowe do sprzedaży, jeżeli ten handel jest znacznie większy niż obecny skład kupujących, może to spowodować, że niektóre z akcji, które są sprzedawane, pójdą po znacznie niższych cenach. Twoje zamówienie otwarte może uzyskać część tych udziałów.
- Topping Out Pattern
Jest to podobne (tylko w odwrotnej kolejności) do najniższego wzorca. Akcje już od dłuższego czasu wspięły się, a teraz wydają się być wyrównane, lub handlują na boki.
Chociaż może to być po prostu czas "odetchnięcia" przed wznowieniem zaliczki, kiedy pojawia się w pensie, wraz z malejącym dziennym obrotem i stanem wykupienia, zyskowcy mogą się przygotować do wprowadzenia się. Innymi słowy akcjonariusze zaczynają sprzedawać, aby uchwycić te nowe, wyższe ceny, jednocześnie kupując zasycha, czego końcowym rezultatem są spadające ceny akcji.
- Udostępnij konsolidację
Gdy podstawa akcjonariuszy przewraca się, może to być bardzo dobre dla cen akcji grosza. Mówiąc najprościej, nowi właściciele zazwyczaj mają pozytywne oczekiwania co do inwestycji, którą właśnie kupili, i są o wiele mniej skłonni do sprzedaży w najbliższym czasie.
Teraz, w połączeniu ze wszystkimi pozbawionymi praw obywatelskich głosicielami lub sfrustrowanymi akcjonariuszami, którzy sprzedają swoje zapasy, osoby, które są wyczerpane inwestycją lub oczekują spadku wartości, baza własności powoli przechodzi transformację.
Kiedy cena akcji groszowej obraca się w bok na wyższą niż średnia wielkość, może wyświetlać wzór konsolidacji. Jest to bardzo optymistyczne (pozytywne) dla przyszłego kierunku akcji.
Dzieje się tak dlatego, że inwestycja ostatecznie osiąga punkt zwrotny, w którym nie ma już sprzedawców, którzy chcą się wydostać, a co najmniej 20% akcjonariuszy jest stosunkowo nowych (a zatem jest mało prawdopodobne, aby je sprzedać). W takim przypadku, następny ruch za akcje grosza jest zwykle znacznie wyższy.
- Wzory wykresu świecowego
Każdy przedsiębiorca powinien używać wykresów świecowych, które wyjaśniam w tym filmie. W przeciwieństwie do bardziej powszechnych wykresów liniowych lub wykresów transakcyjnych OHLC, świeczniki dostarczają wielu dodatkowych informacji na temat psychologii inwestorów.
Na przykład niektóre wzory pokazują, że trend w zapasie może się odwrócić lub że ceny mogą spaść (lub wzrosnąć) w nadchodzących tygodniach i dniach.
Powinieneś zapoznać się z tym, jak łatwo jest wyciągnąć i najpierw odczytać wykres świecowy. Następnie możesz poznać wszystkie wspaniałe wzorce techniczne, które mogą pomóc Ci osiągnąć zysk; ciemna pokrywa chmurowa; zewnętrzny wzór odwrócenia; Doji; Harami; pochłonięcie; przeszywający; młoty; jeszcze.
Na przykład, jeśli wydaje się, że pensa wydaje się prezentować wzorzec, inne wskaźniki mogą potwierdzić twoje przekonania. Jeśli zobaczysz notację Doji na wykresie świecznikowym, może to oznaczać, że jest to rzeczywiście pełna wiecha i że akcje mają zacząć się obniżać.
- Gapywanie zapasów
Kiedy akcje otwierają się wyżej (lub niżej) niż tam, gdzie zostały sprzedane dzień wcześniej, jest to znane jako "gapienie". Na przykład, jeśli kurs grosza kończy się na 1,50 $, a następnie otwiera następnego dnia na 1,95 dolarów, co stanowi lukę wyższą o 45 centów.
Omówię potencjalne zyski z zapasów groszowych, które są dużo wyższe w tym specjalnym artykule, który napisałem. Zasadniczo za każdym razem, gdy luka udziałów jest wyższa, jest to bardzo zwyżkowy (pozytywny) wskaźnik. W tym samym czasie, gdy luka udziałów jest niższa, może to być niedźwiedź (ujemny).
Należy pamiętać, że jest to jeden z tych wskaźników technicznych, które mogą wprowadzić użytkownika w błąd. Są chwile, w których na przykład czas na pensy może być mniejszy, ale to tylko sygnalizuje początek kapitulacji, po czym inwestycja znacząco wzrośnie. (Kiedy wszyscy sprzedawcy znikną, akcje mają tendencję do silnego wzrostu).
- Przeciwko trendowi
Jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników technicznych z każdym rodzajem akcji, ale taki, który gra dobrze z zapasów grosza, to pozytywne skutki inwestycji, która utrzymuje się pod presją. Kiedy rynki spadną o 4% lub 12% lub 7%, a także konkretna branża spada również o wiele, akcje, które utrzymują najlepszą cenę, to zazwyczaj te, które zyskują najwięcej, gdy wszystko wróci do normy.
Na przykład, jeśli oglądane udziały spadają tylko o 1% (lub wcale nie spadają, a nawet zwiększają cenę), podczas gdy wszystko wokół nich przesuwa się niżej, to bardzo byczy znak. Wytrzymałość w czasach słabości przekłada się na jeszcze większą siłę w czasie powrotu do zdrowia.
To tylko niektóre z najlepszych (czyli najbardziej niezawodnych) wskaźników analizy technicznej, które dobrze sprawdzają się z zapasami grosza. Oczywiście jest jeszcze kilka innych, ale TA to ogromny, bezdenny temat, bardziej pasujący do pełnej serii ciężkich książek niż pojedynczy artykuł.
Ważne jest, aby zrozumieć, że:
- TA najlepiej stosować w połączeniu z wysokiej jakości firmami, które już zostały odkryte z podstawową analizą
- TA nie działa, gdy akcje mają niski wolumen obrotu (im więcej aktywności, tym bardziej godny zaufania wzór)
- TA zazwyczaj nie bierze pod uwagę podstaw firmy
- TA może być dobrym narzędziem do zauważenia potencjalnych zmian cen w stadach grosza
Dlatego nie polegaj wyłącznie na analizie technicznej, a nawet jeśli tak, zrozum, że często może wprowadzać w błąd. Możesz zobaczyć, co myślisz, że jest to doskonały wzorzec na czele tylko po to, aby zobaczyć, jak akcje kontynuują wspinaczkę wyżej.
Pamiętaj też, że żadna strategia nie jest głupia. Dlatego tak ważne jest, aby rozpocząć od handlu papierami, dzięki czemu nie ryzykujesz żadnych pieniędzy, ponieważ uczysz się i rozwijasz własne podejście do zysków z groszowych papierów wartościowych. Zacznij powoli, a zakończysz znacznie przed wszystkimi inwestorami, którzy po prostu nurkują, kieruj się najpierw!