Jak i gdzie złożyć zlecenie stop loss
Day traderzy zawsze powinni stosować zlecenie stop loss na swoje transakcje. Poślizgnięcie się, strata na stop, pozwala wiedzieć, ile możesz stracić na danym handlu. Ponieważ będziesz wykorzystywać stop loss jako day trader, następnym krokiem jest nauczenie się jak obliczyć stratę stop i ustalenie, gdzie pójdzie twoje zlecenie stop loss.
Prawidłowe umieszczenie straty Stop
Umieść stop loss w miejscu, gdzie jeśli trafisz, poinformujesz, że nie masz racji co do kierunku rynku.
Jest mało prawdopodobne, że będziesz mieć dokładny czas na wszystkie transakcje, na przykład kupowanie tuż przed podniesieniem ceny. Dlatego też, gdy kupujesz, musisz dać trochę miejsca na ruch, zanim zacznie się podnosić. Ale jeśli kupujesz, spodziewasz się, że cena wzrośnie powyżej, więc jeśli zacznie spadać za dużo, powinno to trafić w stop loss, ponieważ myliłeś się w oczekiwaniu.
Jako ogólną wskazówkę, gdy kupujesz, umieść stratę stop poniżej ostatniego paska cen. Który pasek cen, który chcesz umieścić poniżej, będzie różnił się w zależności od strategii, ale jest to logiczna lokalizacja z zatrzymaniem, ponieważ cena odbija się od tak niskiej. Jeśli cena ponownie spadnie poniżej poziomu niskiego, możesz być w błędzie co do wzrostu ceny, a zatem nadszedł czas na wyjście z handlu. Rysunek 1 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki.
Jako ogólną wskazówkę, gdy prowadzisz krótką sprzedaż , umieść stratę stop powyżej aktualnego cennika wysoko.
Który pasek cen, który wybrałeś do umieszczenia powyżej, będzie różnił się w zależności od strategii, ale jest to logiczna lokalizacja z zatrzymaniem, ponieważ cena spadła tak wysoko. Jeśli cena ponownie wzrośnie powyżej tego poziomu, możesz być w błędzie co do spadku ceny, dlatego też czas wyjść z handlu. Rysunek 2 (kliknij, aby otworzyć) pokazuje przykłady tej taktyki.
Obliczanie straty stop
Twój stop loss można obliczyć na dwa różne sposoby: centy / ticks / pips na ryzyko i ryzyko konta-dolarów. Ryzyko związane z kontem w dolarach jest o wiele ważniejsze, ponieważ pozwala ci dowiedzieć się, jaka część twojego konta jest zagrożona.
Zagrożone są również centy / pipsy / kleszcze, ale są one bardziej istotne w przypadku przekazywania informacji. Na przykład, mój stop jest na X, a długi wpis Y, więc różnica wynosi Y minus X = centów / ticks / pestek na ryzyko. Jeśli kupisz akcje za 10,05 USD i postawisz stop loss po 9,99 USD, wtedy masz 6 centów na ryzyko (za udział, który posiadasz).
W przypadku krótkiej pary walutowej EUR / USD na poziomie 1,1569 i utraty stop na poziomie 1,1575, masz 6 pipsów zagrożonych (za każdą część).
Jest to przydatne, jeśli po prostu pozwalasz komuś oświadczyć, gdzie są twoje zamówienia, lub informując ich, jak daleko twoja stop loss jest od ceny wejścia. Nie informuje jednak (ani kogokolwiek innego), jak wiele z twojego konta ryzykujesz w handlu.
Aby obliczyć, ile dolarów twojego konta jest zagrożonych, musisz znać zagrożone centy / tiki / pestki, a także rozmiar twojej pozycji . W przypadku zapasów 0,06 USD na akcję. Jeśli twój rozmiar pozycji wynosi 1000 akcji, ryzykujesz 0,06 x 1000 akcji = 60 $ na wymianę (plus prowizje).
Dla przykładu EUR / USD ryzykujesz 6 pipsów, a jeśli posiadasz 5 mini pozycji, ryzyko dolara jest obliczane jako: Pips at Risk X pip value X position size = 6 x 1 x 5 = 30 $ (plus prowizja , jeśli dotyczy).
Twoje ryzyko dolara w pozycji futures jest obliczane tak samo jak handel na rynku Forex, chyba że zamiast wartości pipsa będziemy używać wartości tick . Jeśli kupisz Emini S & P 500 (ES) po cenie 1254.25, a miejsce zatrzyma się po 1253, ryzykujesz 5 ticków, a każdy tick ma wartość 12,50 $. Jeśli kupisz 3 kontrakty, twoje ryzyko dolara wynosi: 5 ticks X 12,50 x 3 kontrakty = 187,50 $ (plus prowizje).
Kontroluj ryzyko swojego konta
Aby zrobić to jeszcze dalej, ilość dolara, którą ryzykujesz, powinna stanowić jedynie niewielką część Twojego konta. Zazwyczaj kwota, którą ponosimy, nie powinna przekraczać 2% salda na rachunku, a najlepiej poniżej 1%.
Weź przykład lub naszego inwestora na rynku Forex, wykorzystując stratę na poziomie 6 pipsów i handlując 5 mini-lotami, co wiąże się z ryzykiem 30 USD dla handlu. Jeśli ryzykujesz 1%, oznacza to, że ryzykuje ona 1/100 swojego konta. Więc jak duży powinien być jej rachunek, jeśli jest gotowa zaryzykować 30 dolarów w handlu? 30 USD x 100 = 3000 USD. Aby zaryzykować 30 USD od transakcji, przedsiębiorca powinien mieć na swoim koncie co najmniej 3000 USD, aby ryzyko dla konta było bardzo niskie.
Szybko pracuj w drugą stronę, aby zobaczyć, ile możesz ryzykować na handel. Jeśli masz konto 5000 USD, możesz zaryzykować 5000 USD / 100 = 50 USD za handel. Jeśli Twoje konto wynosi 30 000 USD, możesz zaryzykować nawet 300 USD na transakcję, ale możesz wybrać ryzyko nawet niższe.
Końcowe słowo na temat obliczania straty
Zawsze stosuj stop loss, a twoja strategia określa, gdzie znajduje się stop loss. W zależności od strategii twoje centy / tickety / pestki mogą być inne dla każdej transakcji. Jest tak dlatego, że strata powinna być strategicznie ustalana dla każdej transakcji - powinna być trafiona tylko wtedy, gdy mylisz się co do kierunku rynku. Musisz znać swoje centy / tyknięcia / pestki na ryzyko w każdej transakcji, ponieważ pozwala to obliczyć swoje dolary na ryzyko, co jest znacznie ważniejszym obliczeniem. Twoje dolary narażone na ryzyko w każdym handlu powinny być idealnie zatrzymane na 1% lub mniej twojego kapitału obrotowego . W ten sposób nawet ciąg strat nie zmniejszy znacząco twojego rachunku handlowego.
Zaktualizowane przez Cory Mitchell.