Dla większości ludzi, którzy rozpoczynają dzień handlu, ostatecznym celem jest odejście z pracy i utrzymanie się z rynków . Istnieją dwa sposoby zarabiania na życie od dnia handlu.
- Możesz zacząć od dużej ilości kapitału i dokonać niewielkiego procentowego zwrotu, aby uzyskać przyzwoity miesięczny dochód. Wymaga to więcej kapitału, ale mniej umiejętności.
- Inną opcją jest zacząć od mniejszej kwoty kapitału, powiedzmy od 10 000 do 30 000 USD, i wygenerować wyższe zyski, aby zarobić na życie. Wymaga to mniej kapitału, ale znacznie więcej umiejętności.
Poniżej znajduje się plan zwiększania zysków do 10 procent lub więcej miesięcznie. W ten sposób, nawet jeśli zaczynasz od 10 000 $ , zarabiasz co najmniej 1000 $ miesięcznie, a dochody będą rosły wraz ze wzrostem kapitału i / lub zwrotów.
Niezależnie od tego, czy kupujesz akcje, forex czy futures, dostosuj swój proces handlowy do taktyk omówionych poniżej. Dzięki ciężkiej pracy i praktyce , w ciągu sześciu miesięcy do roku, po prostu możesz stać się jednym z niewielu handlowców (w stosunku do tych, którzy próbują), którzy zarabiają na życie od dnia handlu.
Day Trading Sukces i jak długo to trwa
Zanim będziesz mógł zarobić na życie, wiedz, przeciwko czemu masz do czynienia. Day trading przyciąga rzesze ludzi, ale większość z tych ludzi nie osiągnie zysku, nie mówiąc już o życiu. Większość osób, które próbują handlować na co dzień, straci większość lub całość pieniędzy, które wpłacają na swoje konto handlowe.
Mniej niż 4,5 procent kupujących, którzy próbują, będzie w stanie zarabiać na życie od dnia handlu.
Szansa na wspaniałe życie jest znacznie mniejsza. Dla 4,5 proc., Które zarabiają na życie z rynków, zwykle zajmuje im to sześć miesięcy do roku, poświęcając pełne godziny (około 30-40 godzin tygodniowo) na edukację, praktykę i handel - zanim osiągną ten poziom.
Poniższy plan pomoże Ci być jednym z niewielu handlowców, którzy mogą zarabiać na życie w ciągu dnia, potencjalnie wycofując co miesiąc 10 procent lub więcej z rynku.
Day Trading sukces zredukowany do czterech liczb
Stwórz strategię, która pozwoli ci zachować te liczby w strefach docelowych i postępuj zgodnie z nimi, a będziesz zyskowny przedsiębiorca. Sukces w handlu można zredukować do czterech czynników: ryzyko dla każdej transakcji (wielkość pozycji), wskaźnik wygranych, nagroda dla ryzyka i liczba transakcji.
Zrozumienie tych czterech liczb pomoże Ci osiągnąć cel, jakim jest handel na co dzień. Wszystkie komponenty / numery współpracują ze sobą, oto jak to zrobić.
Kapitał obarczony ryzykiem w handlu
Aby odnieść sukces, kontroluj ryzyko w każdej transakcji. Ryzykuj maksymalnie 1 procent Twojego konta przy każdej transakcji. Na przykład, jeśli masz konto o wartości 10 000 USD, ryzykuj do 100 USD za każdą transakcję.
Złóż zlecenie stop loss, aby upewnić się, że nie stracisz więcej niż 1 procent swojego konta. Gdy znasz już cenę wejścia i stop loss, obliczyć wielkość pozycji (ile akcji, partii lub kontraktów bierzesz na rynku akcji, rynku forex lub futures).
1 procent może nie wydawać się dużym ryzykiem. Ale jak wyjaśnię w następnej sekcji, nasze zwycięskie zawody powinny zawsze być większe niż nasze przegrane. Podczas, gdy ryzykujemy tylko 1 procent, staramy się zdobyć 1,5 procent do 3 procent na naszych zwycięzcach, ryzykując 100 $, aby na przykład zarobić od 150 do 300 USD.
Tylko ryzykowanie 1 procenta oznacza również, że nawet jeśli trafisz na przegraną serię od pięciu do dziesięciu transakcji, nie straciłeś dużego kapitału. Kilka zwycięskich transakcji i ty dokonałeś tej straty. Ryzyko przekracza jednak 1 procent, a przegrana passa może zdziesiątkować twoje konto.
Nagroda: ryzyko
Nagroda: ryzyko polega na tym, ile zarabiasz na zwycięskich transakcjach w stosunku do tego, ile tracisz w wyniku przegranych transakcji. Jeśli zawsze ryzykujesz 1 procent swojego kapitału, to nagroda w stosunku do ryzyka powinna wynosić co najmniej 1,5: 1. Oznacza to, że zarabiasz 1,5 procent (lub więcej) na zwycięskich transakcjach i tracisz 1 procent na przegranych transakcjach.
Aby to osiągnąć, należy umieścić cel zysku, który jest większą odległością od punktu wejścia niż strata stopu . Na przykład, jeśli kupisz akcje za 10 USD i umieścisz stop loss po 9,95 USD (ryzyko to będzie stanowić około 1% twojego kapitału na koncie, w zależności od twojego rozmiaru pozycji), wtedy Twój cel musiałby być umieszczony w pobliżu 10,08 USD.
Jeśli przegrasz, tracisz 0,05 $ na akcję, ale jeśli wygrasz, zarobisz 0,08 $. To jest nagroda: ryzyko 0,08: 0,05 lub 1,6: 1. Nagroda: ryzyko jest powiązane ze współczynnikiem wygranych.
Współczynnik wygranych
Współczynnik wygranych to liczba wygranych transakcji wyrażona w procentach. Jeśli dokonasz 100 transakcji na koncie demonstracyjnym i wygrasz 53 z nich, twoja stawka wygranej wynosi 53 procent. Współczynnik wygranych jest powiązany z nagrodą: ryzyko .
Day traderzy powinni dążyć do utrzymania swojej stopy wygranej blisko 50 procent lub więcej; w ten sposób, jeśli nagroda: ryzyko dla każdej transakcji wynosi 1,5: 1 lub więcej, będziesz zyskiem handlowcem.
Załóżmy, że jesteś w stanie utrzymać 1,5 nagrody w stosunku do ryzyka ponad 100 transakcji. Dodajesz 1,5% do swojego konta na zwycięzców i tracisz 1% kapitału na koncie z powodu straty.
Jeśli wygrasz 50 procent swoich transakcji, jesteś w dobrej formie: 50 x 1,5 procent = 75 procent - (50 x 1 procent) = 25 procent. Zwiększasz swój kapitał na koncie o 25 procent w stosunku do tych 100 udziałów. Jeśli wygrasz 40 procent swoich transakcji, to nie zarabiasz: 40 x 1,5 procent - (60 x 1 procent) = 0 procent.
Zobacz, jak łączą się wygrane i nagrody: ryzyko? Jeśli wygrasz od 40 do 50 procent transakcji, spróbuj ją podnieść do 50 procent lub więcej, dokonując niewielkich zmian w strategii. Możesz też spróbować nieco zmniejszyć ryzyko lub nieco zwiększyć nagrodę, aby poprawić swoją nagrodę: ryzyko. Niewielkie zmiany mogą popchnąć tę przełomową lub przegraną strategię w stronę zysku.
Liczba transakcji
Z powyższych liczb Twoim celem jest wygranie ponad 50 procent transakcji i zrobienie 1,5 procent lub więcej w stosunku do 1 procenta, którego ryzykujesz. Jeśli możesz to zrobić, im więcej transakcji podejmiesz, które pozwolą ci zachować te statystyki, tym lepiej.
Jeśli dokonujesz jednego handlu dziennie, to jest około 22 transakcji miesięcznie. Jeśli wygrasz 50 procent z 1,5 nagrodą: ryzyko, robisz 11 x 1,5 procent - (11 x 1 procent) = 5,5 procent. Jeśli wykonujesz dwie transakcje dziennie, wygrywasz 22 transakcje i tracisz 22 transakcje, ale twój procentowy zwrot wzrósł do 11 procent w ciągu miesiąca.
Jeśli handlujesz tylko dwugodzinnym okresem - który jest wszystkim, co jest potrzebne, aby zarobić na życie z rynków (to jest wynik końcowy, na początku będziesz chciał poświęcić co najmniej kilka godzin dziennie na naukę praktyki) - Day trader powinien być w stanie znaleźć od dwóch do sześciu transakcji każdego dnia, które pozwolą im na utrzymanie wyżej wymienionych statystyk. Zwróć uwagę, że niektóre dni nie dają żadnych transakcji, ponieważ warunki nie są korzystne, podczas gdy inne dni mogą wytworzyć 10 transakcji. Przy przeciętnie czterech transakcjach dziennie, jeśli utrzymasz powyższe statystyki, wygenerujesz zwrot 22 procent na kapitale za miesiąc.
Nie bierzcie jednak transakcji ze względu na podejmowanie transakcji; to nie zwiększy twojego zysku. Wszystkie transakcje muszą być częścią strategii, która pozwala ci wygrać 50 procent lub więcej, z premią 1,5: 1 lub wyższą, aby zaryzykować. Jeśli podejmiesz transakcje o niskim prawdopodobieństwie wygranej lub gdy nagroda nie zrekompensuje ryzyka, spowoduje to przeciągnięcie twoich statystyk, prowadząc do niższego zwrotu lub straty.
Łączenie wszystkich statystyk razem
Jeśli jakakolwiek z tych statystyk wydostanie się z walnięcia, zaszkodzi to twoim wynikom. Jest to cienka jak brzytwa linia między dochodowym obrotem a przegraną. Ponad 100 transakcji, wygrana 50 oznacza niezły dochód, a wygrana tylko 40 oznacza, że możesz wygrać, nawet tracąc pieniądze przy rozliczaniu prowizji.
Nieznaczny spadek wskaźnika wygranych lub nagrody: ryzyko może przenieść cię z rentownego na nierentowne terytorium. Ryzykując zbyt wiele na każdej transakcji, możesz szybko zdziesiątkować konto, jeśli trafisz na przegraną passę. Wygrywanie 50 procent transakcji nie oznacza, że wygrasz, przegrasz, wygrasz, przegrasz, wygrasz. Wygrane i straty są rozdzielane losowo. W niektóre dni możesz stracić wszystkie transakcje, które bierzesz, podczas gdy w inne dni możesz wygrać je wszystkie. Nie ma określonej liczby transakcji, które powinieneś / powinnaś robić każdego dnia. Ale przez wiele dni powinien wydzielać co najmniej dwie transakcje dziennie, jeśli chcesz zaćmić znak zwrotu w wysokości 10 procent za miesiąc.
Jedynym sposobem sprawdzenia, czy strategia może wytworzyć powyższe liczby (lub lepsze), jest przetestowanie tej strategii na koncie demonstracyjnym. Weź setki transakcji, a jeśli strategia daje wyniki powyżej (lub lepiej), masz pewność (ale nie ma gwarancji), że strategia może wytworzyć te liczby w przyszłości. Z czasem mogą być wymagane niewielkie korekty, aby strategia była zgodna z powyższymi numerami. Jeśli strategia generuje te liczby, to tylko handluj tą strategią. Nie handluj żadną strategią, która nie została przetestowana, ponieważ nietestowane strategie zazwyczaj spowalniają twoją stawkę wygranej i / lub nagrody: ryzyko.
Który rynek na dzień handlu
Powyższe statystyki obowiązują niezależnie od tego, czy handlujesz akcjami, walutami lub kontraktami terminowymi - głównymi targami handlowymi . Twoje odsetki będą podobne w każdej z nich, jeśli stworzysz strategię utrzymującą powyższe statystyki lub ją zastosujesz. Wybrany rynek nie powinien opierać się na potencjale zwrotu, ponieważ wszystkie oferują podobne zwroty. Zamiast tego opowiedz swoją decyzję, na którym rynku jesteś najbardziej zainteresowany, i kwotę początkowego kapitału, który posiadasz.
Do dziennych zapasów potrzebujesz co najmniej 25 000 $ . Jeśli masz mniej niż 25 000 $ w kapitale obrotowym, oszczędzaj więcej kapitału lub kontraktów futures na dzień lub na rynku Forex. W przypadku kontraktów futures na dzień, zacznij od co najmniej 7 500 USD . W przypadku transakcji na rynku Forex zacznij od co najmniej 500 USD . Twój początkowy kapitał obrotowy jest głównym wyznacznikiem twoich dochodów. Jeśli zarabiasz 10 procent miesięcznie, z kontem o wartości 25 000 $ zarabiasz 2 500 $ (mniej prowizji). Z kontem 500 $ zarabiasz 50 $ (znowu mniej prowizji).
Wybierz rynek, który Cię najbardziej interesuje, i który pozwala Ci handlować z dostępnym kapitałem. Im mniej masz kapitału, tym więcej czasu zajmie zbudowanie twojego kapitału do momentu, w którym będziesz mógł zarobić na nim dochód miesięczny.
Im więcej kapitału, tym trudniej utrzymać wysokie odsetki
Robienie 10 do 20 procent jest całkiem możliwe dzięki przyzwoitej stawce wygranej, korzystnemu współczynnikowi nagród: ryzyko, od dwóch do czterech (lub więcej) transakcji każdego dnia i ryzykując 1 procent kapitału na koncie przy każdym handlu. Im więcej masz kapitału, tym trudniej jest utrzymać te zwroty.
Jeśli próbujesz sprzedać dziennie miliony dolarów, o wiele trudniej jest zarobić 10% miesięcznie niż dla kogoś, kto kupi 75 000 $ konta. W danym momencie jest tylko tyle kupna i sprzedaży ; im więcej masz kapitału, tym mniej prawdopodobne, że będziesz w stanie wykorzystać to wszystko, kiedy chcesz. Zwykle tylko pojedyncze osoby lub bardzo małe fundusze hedgingowe mogą generować ogromne roczne zyski, jednak zwroty te są niespotykane podczas omawiania transakcji z inwestorami lub funduszami hedgingowymi z bardzo dużymi kontami.
Końcowe słowo na temat tworzenia 10 procent na miesiąc z dnia handlu
Ta matematyka działa i istnieje wiele strategii - swobodnie dostępnych - które zapewniają ponad dwudniowe transakcje dziennie, większą niż 50 procent stawki wygranych oraz nagrodę: ryzyko większe niż 1,5: 1. Ryzyko, które wynosi 1% lub mniej, zależy od Ciebie i powinno być zatrudnione bez względu na zastosowaną strategię.
Głównym problemem jest to, że chociaż możesz zobaczyć matematykę działającą w ponad 10 lub 100 transakcjach, podczas gdy jesteś w branży, bardzo trudno jest zapamiętać wielki obraz. Większość nowych handlowców nie może znieść przegranej , więc wychodzą ze zwycięskiego handlu z niewielkim zyskiem, psując swoją nagrodę: ryzyko. Lub, oni trzymają się przegranego, nie chcąc zaakceptować straty, a kończą tracąc o wiele więcej niż jeden procent na pojedynczym handlu. To również zakłóca nagrodę: ryzyko i może potencjalnie zdziesiątkować konto.
Nowi handlowcy muszą również pamiętać, że wygrane i straty nie są równomiernie rozłożone. Możesz wygrać lub przegrać kilka transakcji z rzędu. Zwycięska passa nie oznacza, że jesteś fenomenalnym handlarzem i możesz porzucić swoją strategię. Podobnie, przegrana passa nie oznacza, że jesteś złym handlarzem. Ważna jest tylko liczba transakcji, które wygrywasz i przegrywasz ze 100, czyli ile transakcji będziesz robić każdego miesiąca. Wygraj ponad 50 z nagrodą, aby zaryzykować 1.5: 1 i będziesz bardzo dochodowy handlowiec, nawet jeśli miałeś kilka dni z rzędu, w którym straciłeś każdy handel sygnałem, który zrobiłeś.
Wykonuj setki transakcji na rachunku demo przy użyciu tej samej strategii, aby zobaczyć wskaźnik wygranych, nagrodę: ryzyko i liczbę transakcji dziennie, które produkuje. Korzystaj tylko z prawdziwego kapitału, gdy masz setki transakcji o wartości danych , a strategia pokazuje zysk w setkach transakcji.