Narzędzia analizy technicznej dla inwestorów na rynku Forex

01 Narzędzie Forel Forel

Rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia, ponieważ zawsze istnieje duży rynek otwarty gdzieś na świecie. Na przykład otwiera się Europa, potem Nowy Jork, potem Sydney i Tokio. Londyn otwiera się ponownie, zanim Tokio się zamknie. Istnieje również wiele mniejszych rynków otwartych w tym samym czasie, co te główne rynki.

Ponieważ światowe rynki różnią się wielkością (liczbą transakcji walutowych i liczbą posiadanych przez nich handlowców walutowych), każda sesja stworzy różne cechy w różnych parach walutowych. Na przykład para walutowa EUR / USD jest najbardziej aktywna podczas sesji w Londynie i Nowym Jorku, ponieważ są to waluty związane z Europą i USA. USD / JPY odnotowuje stałą aktywność w ciągu dnia, ponieważ wszystkie Tokio, Londyn i USA aktywnie zamień tę parę. Jednak najbardziej aktywny jest czas podczas sesji w USA.

Handlarze na rynku Forex często uważają za przydatne oddzielanie różnych sesji na swoich wykresach. Jest to szczególnie przydatne przy wyświetlaniu ramek czasowych od 1 minuty do 1 godziny, ponieważ "zakreślacz sesji" pokaże dokładnie, jaka akcja cenowa wystąpiła podczas różnych sesji.

Wyróżnienie sesji automatycznie rysuje pionowe linie na wykresach cenowych, gdy duża sesja się otwiera lub zamyka. Alternatywnie, sesja może mieć określony kolor, wizualnie podkreślając różne sesje handlowe.

Istnieje wiele dostępnych zakreślaczy sesji, które można dodać do platformy transakcyjnej Forex. MT4, jedna z najpopularniejszych platform handlu forex, oferuje zakreślacze sesji do natychmiastowego pobrania w zakładce "Baza kodów".

02 Narzędzia zmienności rynku Forex

Narzędzie do pomiaru zmienności na rynku Forex pokazuje, ile zwykle przesuwa się para walut w ciągu dnia (np. Średnia z 30 dni), ile zwykle porusza się w każdej godzinie dnia, ile przesuwa się każdego dnia w tygodniu (zmienność w poniedziałek vs. Piątek, na przykład), jak również zmienność zmienności w czasie.

Narzędzia zmienności takie jak te zapewniają wgląd w to, czego zwykle można się spodziewać w konkretnym dniu lub w określonej godzinie. Informacje te można następnie wykorzystać do oceny, czy dany handel ma dużą szansę na osiągnięcie celu zysku , na przykład. Podczas gdy zmienność nie mówi inwestorowi, w jakim kierunku pójdzie cena, statystyki zmienności mówią im o przybliżeniu, jak daleko cena się zmieni.

Mataf.net zapewnia dogłębne badania na temat przemieszczania się par walutowych. W menu Forex wybierz zmienność na rynku Forex, aby zobaczyć analizę zmienności dla różnych par walutowych.

Narzędzia zmienności Forex różnią się złożonością i formatem. Na przykład kalkulator wartości zagrożonej firmy Oanda analizuje, w jakim stopniu cena zazwyczaj zmienia się w wybranym przez przedsiębiorcę okresie. Następnie podaje poziom ufności, jak prawdopodobne jest, że cena nadal pozostaje w tym typowym obszarze ruchu (przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami, jeśli używasz tego narzędzia).

Wykorzystaj narzędzia zmienności, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące handlu w oparciu o to, jak daleko cena zwykle się zmienia w danym okresie.

03 Podsumowanie pozycji na rynku Forex i dane COT

Niektórzy brokerzy forex dostarczają aktualne zestawienia dotyczące umiejscowienia swoich klientów. Na przykład podsumowanie pozycji może ujawnić, że 60 procent klientów ma długą cenę EUR / USD, a 40 procent klientów jest krótkich .

Zazwyczaj pojedyncze porównanie, takie jak to, nie jest wcale użyteczne, ale obserwowanie, w jaki sposób ten stosunek zmienia się wraz z ruchami cen, może dostarczyć wgląd w to, jak cena może się przesunąć w przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że w końcu handlowcy muszą opuścić te pozycje z zyskiem lub stratą. Dlatego obecne pozycjonowanie przedsiębiorcy może przewidywać przyszłe pozycje, a co za tym idzie, ruchy cen.

Ekstremalne odczyty w parze walutowej, na przykład 90 procent długości, mogą ujawnić, że nadchodzi zmiana trendu. Jeśli 90 procent handlowców jest długich, oznacza to, że większość kupców już kupiła, co pozostawia niewielu handlowcom, którzy wciąż podnoszą ceny. Kiedy nie ma już nikogo, kto mógłby kupić, cena przesuwa się w przeciwnym kierunku, ponieważ wszyscy ci, którzy kupili, zaczynają sprzedawać, aby wyjść z ich pozycji.

Oanda.com zapewnia wskaźniki pozycji walutowych, a także historyczne wskaźniki pozycji. Dzięki tym narzędziom handlowcy mogą przejrzeć historię, aby sprawdzić, które wskaźniki pozycji mają tendencję do odwracania kierunku cen. Ponieważ obecne wskaźniki pozycji zbliżają się do historycznie istotnych poziomów współczynników, może to być czas, aby zacząć obserwować odwrócenie ceny.

Innym sposobem przeglądania streszczeń pozycji jest raport poświęcony inwestorom (COT). Myfxbook.com dostarcza wykresy COT z 2008 roku, więc inwestorzy mogą zobaczyć, jak różni handlowcy (spekulanci, drobni handlarze, itp.) Znajdowali się w głównych punktach zwrotnych na rynku. Dane te można następnie wykorzystać do przewidywania przyszłych zwrotów w cenie.

04 Narzędzie korelacji rynku Forex

Niektóre pary walutowe poruszają się razem, podczas gdy inne poruszają się w przeciwnych kierunkach, a niektóre są całkowicie niezależne od siebie. Kiedy dwie pary mają tendencję do poruszania się w podobny sposób, nazywa się to korelacją pozytywną. Kiedy dwie pary mają tendencję do poruszania się w przeciwnych kierunkach, jest to korelacja ujemna. Jeśli dwie pary poruszają się niezależnie, wówczas są one nieskorelowane.

Znajomość korelacji między parami walutowymi jest ważna. Jeśli przedsiębiorca zauważy konfigurację handlu w dwóch lub trzech różnych parach, powinna sprawdzić korelację przed podjęciem wszystkich trzech transakcji. Jeśli wszyscy się posuną, handel skutecznie potroi swoje ryzyko (i potencjalne zyski), ponieważ jeśli wszyscy się posuną, prawdopodobnie wygra lub przegra na wszystkich trzech.

Korelacje mogą być trudne, ponieważ przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę zarówno korelację, jak i kierunek handlu. Na przykład, EUR / USD i USD / CHF miały -96,8 korelacji w 2016 r. (Może ulec zmianie). Jeśli przedsiębiorca połknął obie pary, jedna para prawdopodobnie przesunąłaby się w górę, podczas gdy druga para przesunąłaby się w dół. Ale długotrwałe, a zarazem krótkie, mogą podwajać ryzyko, ponieważ przedsiębiorca skutecznie dwa razy korzysta z tego samego handlu. Jeśli jedna para pójdzie w górę, druga spadnie. Jeśli kupiec wybiera właściwe pozycje (pozycja długa rośnie, a pozycja krótka wygasa), wygrywają obie transakcje. Ale mogą również łatwo przegrać w obu transakcjach (pozycja krótka rośnie, a pozycja długa wygasa).

Korelacje są tylko związane z kierunkiem, ale nie z wielkością ruchów cenowych. Dwie pary walutowe mogą być skorelowane, a mimo to porusza się o wiele więcej (bardziej zmiennie) niż inne. Dlatego badanie korelacji powinno również obejmować badanie zmienności (omówione powyżej).

Mataf.net, Myfxbook.net i Oanda.com udostępniają bezpłatne tabele korelacji forex. Korelacje zmieniają się w czasie i mogą być mierzone w różnych ramach czasowych. Regularnie sprawdzaj korelacje i szukaj korelacji w czasie, w którym handlujesz (ramy czasowe na wykresach). Na przykład, jeśli handlujesz na wykresie jednominutowym , regularnie sprawdzaj korelacje w 1-minutowych i 1-godzinnych ramach czasowych (jeśli handlujesz więcej niż jedną parą). Jeśli handlu wahaniami na wykresie dziennym, regularnie sprawdzaj codzienne korelacje.

05 Wskaźniki techniczne dla handlu na rynku Forex

Istnieje wiele technicznych wskaźników, które inwestorzy forex mogą dodać do swoich wykresów. Istnieją powszechnie używane wskaźniki, takie jak MACD , RSI i średnie kroczące , a następnie są mniej powszechnie używane narzędzia, takie jak zygzak, koperty i TTM Trend. Przeanalizujmy niektóre z tych mniej powszechnych, ale użytecznych wskaźników technicznych.

Wskaźnik zygzakowy rysuje linie na falach cen o określonej wielkości. Linie te pomagają odfiltrować hałas drobnych ruchów, więc zamiast tego inwestorzy mogą skupić się na większych ruchach cenowych, gdzie znajdują się większe zyski. Zygzak można również dostosować, aby pokazać, jak daleko przesunęła się cena (w pipsach lub procentach), co z kolei może uwidocznić tendencje w akcji cenowej. Na przykład, procentowy zygzak retrigera może pokazać, że waluta zazwyczaj odtwarza około 55 procent trendującego ruchu przy wycofywaniu, zanim ponownie przejdzie w kierunku trendowania. Jeśli chodzi o pestki , oznaczałoby to przesunięcie o 10 pipsów, oderwanie 5,5 pipsa, przesunięcie o 20 pipsów, oderwanie 11 pipsów i tak dalej. Jeśli takie tendencje zostaną zauważone, może to poprawić czas i lokalizację wpisów i wyjść.

Koperty składają się z trzech linii i są rysowane bezpośrednio po akcji cenowej. Środkowa linia jest średnią ruchomą, a pozostałe dwie linie są rysowane powyżej i poniżej średniej ruchomej w równej odległości (wybranej przez inwestora). Kiedy koperta jest skalibrowana do konkretnej pary, może zapewnić wgląd w potencjalne zmiany trendów, a także kiedy trend jest silny lub słaby. Ustaw wskaźnik, aby po osiągnięciu ceny na dolnym paśmie wyświetlał się trend zniżkowy. Kiedy cena uderza w górny pas, pokazuje ona trend wzrostowy. Średnia ruchoma w środku często może być skalibrowana, aby działała jako obszar wsparcia / oporu (nie jest to dokładny poziom, ale raczej obszar, w którym cena często się zatrzymuje). Załączony wykres pokazuje, jak prawidłowo skalibrowana koperta przechwytuje główne ruchy pary walutowej.

TTM Trend - kolejny wskaźnik techniczny - zmienia kolor pasków cen na wykresie w zależności od tego, czy krótkoterminowy rozpęd jest w górę, czy w dół (uśredniony w ciągu kilku dni). To narzędzie może być używane w połączeniu ze strategiami śledzenia trendów w celu przechwytywania dużych ruchów cenowych. Na przykład, jeśli trend jest wyższy, pozostań w długim handlu, podczas gdy paski są niebieskie. Kiedy trend spadnie, pozostań w krótkim handlu, podczas gdy paski są czerwone. Jeśli trend zostanie znaleziony, wskaźnik może również zapewnić punkty wejścia. Na przykład, jeśli trend spadnie, ale cena jest krótkotrwała, warto poczekać, aż słupki TTM znów zaczną świecić na czerwono. Oznacza to, że krótkoterminowy pęd przesunął się z powrotem na dolegliwości, w zgodzie z długoterminowym trendem spadkowym.

Żaden wskaźnik nie powinien opierać się wyłącznie. Zamiast tego połącz wskaźniki giełdowe, których używasz z zarządzaniem ryzykiem i analizą akcji cenowych, aby określić najlepsze transakcje (a także ustal, kiedy nie dokonywać transakcji).

06 Końcowe słowo na temat narzędzi handlu forex

Przejrzyj narzędzia i przećwicz z nimi handlowanie na koncie demonstracyjnym . Wykorzystaj narzędzia, które uważasz za skuteczne, i odrzuć te, które nie są przydatne. Każdy sprzedawca może znaleźć inne sposoby korzystania z tych narzędzi, inne niż opisane sposoby. Handel jest osobisty, więc wybierz narzędzia (i jak z nich korzystać), które najlepiej pasują do twoich strategii i osobowości.