Strategia Forex na dzień handlujący raportem o zarobkach poza rolnictwem (NFP)

by Cory Mitchell

Zarabianie na zmienności po raporcie NFP

Oto strategia na dzień handlu parą EUR / USD, kiedy dane o zatrudnieniu poza rolnictwem są publikowane w pierwszy piątek każdego miesiąca. Strategia obejmuje to, co należy zrobić przed wydaniem, jak wprowadzić pozycję i kierunek, jak kontrolować ryzyko i kiedy czerpać zyski. Dotyczy to również wielkości pozycji (jak duża lub mała zajmuje stanowisko), ponieważ jest to część zarządzania ryzykiem.

Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem jest jednym z najbardziej oczekiwanych raportów ekonomicznych na rynku forex . Jest publikowany w pierwszy piątek miesiąca o 8:30 czasu wschodniego przez US Bureau of Labor Statistics. Publikacja danych obejmuje w rzeczywistości wiele statystyk, a nie tylko NFP (która jest zmianą liczby pracowników w kraju, nie uwzględniając gospodarstwa, rządu, prywatnych i non-profit). Inną miarą uwzględnioną w danych jest stopa bezrobocia .

Jako jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń gospodarczych w danym miesiącu, pary walutowe (szczególnie te z udziałem dolara amerykańskiego) zazwyczaj obserwują duże ruchy cenowe w minutach i godzinach po publikacji danych. To sprawia, że jest to świetna okazja dla dziennych inwestorów z rozsądną strategią, aby wykorzystać zmienność. Poniżej znajduje się krok po kroku strategia handlowa dotycząca raportu NFP.

01 Wymiana EUR / USD Po raporcie NFP

EUR / USD jest parą walutową o największej obrocie na świecie i dlatego zazwyczaj zapewnia najmniejszy spread i duży ruch cenowy w celu dokonywania transakcji. Nie ma żadnego powodu, by z dnia na dzień wymieniać dwie pary podczas raportu NFP.

Zamknij wszystkie pozycje handlowe z poprzedniego dnia co najmniej 10 minut przed godziną 08:30 czasu wschodniego, kiedy dane mają zostać zwolnione. Dla tej strategii NIE zajmujemy pozycji przed ogłoszeniem, raczej nie robimy nic, dopóki numery NFP nie zostaną zwolnione. Kiedy to nastąpi, cena wzrośnie lub spadnie, co zwykle trwa kilka minut (czasem więcej). Podczas tego początkowego ruchu nic nie robimy, po prostu czekamy.

W tej strategii użyj 1-minutowego wykresu EUR / USD.

02 Początkowy ruch ustala pierwszy kierunek obrotu

Wykres 1. Kurs EURUSD 1-minutowy z raportem Upside Move After NFP. MT4

Zaraz po 8:30 czasu ET cena gwałtownie wzrośnie lub spadnie, zazwyczaj o co najmniej 30 pipsów lub więcej w ciągu kilku minut. Im większy ten początkowy ruch, tym lepiej na potrzeby dnia handlowego.

Początkowy ruch daje nam kierunek handlu ( długi lub krótki ) dla naszego pierwszego handlu. Jeśli cena wzrośnie o więcej niż 30 pipsów, będziemy chcieli iść długo ... ale tylko IF i KIEDY otrzymamy prawidłową konfigurację handlu, która jest omawiana wkrótce.

Jeśli cena spadnie o więcej niż 30 pipsów, w ciągu kilku minut po premierze 8:30, będziemy starali się nie dopuścić do naszego pierwszego handlu ... kiedy i jeśli nastąpi wymiana handlowa.

Na rysunku 1 (kliknij w przypadku większej wersji) cena porusza się agresywnie wyżej w ciągu kilku minut po godzinie 8:30. Oznacza to, że będziemy chcieli dokonać zakupu, gdy nastąpi wymiana handlowa. Czasy na wykresie to GMT, a nie ET. Dlatego 15:30 jest, kiedy wiadomości zostały opublikowane na załączonych mapach.

03 Poczekaj na tę konfigurację Trade

Rysunek 2. Gdzie wejść i umieścić Stop Loss ze strategią Forex NFP. MT4

Początkowy wzrost lub spadek w godzinach po 8:30 daje nam znać, w którym kierunku będziemy handlować. Następnym krokiem jest poczekanie na konfigurację handlu. Konfiguracja handlu to sekwencja wydarzeń, które muszą się rozwinąć, abyśmy mogli wejść do handlu. Ponieważ często pojawia się wiele niepokojów związanych z wiadomościami, przyjrzymy się kilku wariantom konfiguracji, ponieważ żadne dwa dni nie są dokładnie takie same.

Oto, na co czekamy:

Po początkowym przesunięciu o 30 pipsów lub więcej, musi nastąpić odciągnięcie co najmniej 5 jednominutowych pasków cenowych . Oznacza to, że jeśli początkowy ruch był wyższy, chcemy zobaczyć spadek cen z wysokiego początkowego ruchu i pozostać poniżej tego przez co najmniej 5 pasków (nie wszystkie muszą być w dół). Korzystnie pullback powoduje znaczny postęp w dół, ale nie może spaść poniżej ceny 8:30 AM, w której rozpoczął się początkowy ruch. Jeśli początkowy ruch spadł, chcemy zobaczyć wzrost cen z najniższego początkowego ruchu i utrzymać się powyżej poziomu niskiego przez co najmniej 5 barów. Korzystnie pullback znacznie przyspiesza, ale nie może przekroczyć ceny o 8:30, kiedy rozpoczął się początkowy ruch w dół.
Oczekując na co najmniej 5-krotny spadek prowizji, możesz narysować linię trendu pomiędzy górnymi poziomami cenników (jeśli początkowy ruch był wyższy) lub po niskich kursach cenowych (jeśli początkowy ruch był w dół). Uwaga: rysujesz linię trendu na pasku cen, które tworzą pullback.
Jeśli początkowy ruch był wyższy, kupuj, gdy cena oferty przekroczy linię trendu. Jeśli początkowy ruch spadł, wprowadź krótki handel, gdy cena oferty spadnie poniżej linii trendu.

Jest to najprostsza forma strategii i jest przydatna w większości sytuacji. Niestety jest to dość ogólne, więc od czasu do czasu wycofanie może nie zapewniać linii trendu, która jest przydatna do sygnalizowania wpisu. W takich przypadkach pomocny może być alternatywny wpis omawiany w następnym rozdziale.

Jeśli trwa długa transakcja, umieść stop loss o jeden pips poniżej ostatniego niskiego poziomu, który właśnie powstał przed wejściem.
Jeśli zostanie podjęta krótka transakcja, umieść stop loss o wartości jednego pipsa (plus rozmiar spreadu) powyżej ostatniego wysokiego, który powstał przed wejściem.

Rysunek 2 (kliknij w przypadku większej wersji) pokazuje działanie strategii. Początkowy ruch był wyższy, więc chcemy długiego handlu. Występuje ciągnięcie, które trwa co najmniej 5 pasków, a linia trendu jest narysowana wzdłuż słupków cenowych, które składają się na wycofanie. Cena następnie przełamuje się powyżej linii trendu, sygnalizując zakup. Zatrzymanie jest umieszczane o jeden pips poniżej niskiego poziomu, który właśnie uformował.

04 Alternatywne ustawienia handlu

Rysunek 3. Alternatywna metoda wejścia na rynek Forex NFP. MT4

Po początkowym ruchu, jeśli cena wycofa się o więcej niż połowę odległości początkowego ruchu (przed przerwaniem linii trendu wycofania i sygnalizacją wejścia), można zastosować tę alternatywną metodę.

Gdy cena spadnie o więcej niż 50% (można użyć narzędzia do odzyskiwania Fibonacci ), poczekaj na konsolidację ceny za co najmniej dwa progi cenowe. Oznacza to, że cena przesuwa się w bok na co najmniej dwie minuty. Narysuj linię wzdłuż wysokich i niskich cen tych dwóch prętów cenowych, gdy drugi pasek się zakończy i zacznie formować trzeci pasek.
Jeśli początkowy ruch był wyższy, kup, jeśli cena oferty przekroczy najwyższy poziom konsolidacji (linia, którą właśnie narysowałeś). Jeśli początkowy ruch spadł, wprowadź krótki handel, jeśli cena oferty spadnie poniżej niskiego poziomu konsolidacji.
Jeśli uruchamia się długi handel, należy umieścić stop loss o jeden pips poniżej najniższego poziomu konsolidacji.
Jeśli uruchamia się krótką transakcję, należy umieścić stop loss o wartości jednego pipsa (plus rozmiar spreadu) powyżej wysokiego poziomu konsolidacji.

Rysunek 3 (kliknij, aby powiększyć zdjęcie) pokazuje przykład tej strategii. Ceny rajdów, więc szukamy długiego handlu. Cena się cofa i konsoliduje, ale potem spada, zamiast skupiać się na konsolidacji. W tym przypadku nie ma handlu, ponieważ cena nie przekracza poziomu wysokiej konsolidacji. Tak długo, jak cena pozostaje powyżej początkowego ruchu, możemy nadal szukać długich transakcji.

Na rys. 3 cena nie jest wyższa od miejsca rozpoczęcia początkowego ruchu. To ustanawia inny alternatywny handel. Jeśli cena wzrośnie o co najmniej 15 pipsów w miejscu rozpoczęcia początkowego ruchu, możemy szukać handlu w tym nowym kierunku, po wycofaniu. Na rycinie 3 cena początkowo się podnosi, ale następnie opada i przesuwa się o więcej niż 15 pipsów poniżej miejsca rozpoczęcia początkowego ruchu. Ten duży spadek oznacza, że teraz szukamy krótkich transakcji. Kiedy cena zacznie spadać, poszukaj jednego z sygnałów wejściowych opisanych w tej sekcji lub powyższego.

Cena docelowa została również uwzględniona na wykresie 3. Sposób ustalania ceny docelowej omówiono poniżej.

05 Ustalanie celu zysku

Rysunek 4. Ustalanie celu zysku przy pomocy strategii Forex NFP. MT4

Ze względu na zmienność wokół komunikatu, jak daleko cena sięga od ceny 8:30 może się znacznie różnić od jednego dnia NFP do następnego. Czasami przesuwa się o 50 pipsów w ciągu kilku godzin, innym razem przesuwa 300 pipsów lub więcej w ciągu godziny lub dwóch.

Mimo wszystko, pierwszy ruch to wszystko, co musimy dać, aby się zorientować, jak niestabilny jest EURUSD w odpowiedzi na raport NFP.

Ponieważ czekamy na wycofanie przed podjęciem transakcji, gdy tylko zacznie się ciągnąć, zmierz odległość między ceną 8:30 a wysoką lub najniższą początkową zmianą (jeśli cena zaczyna skakać o 8:29 w tym samym kierunek, włącz to). Powinno to wynosić co najmniej 30 pipsów lub więcej.

Teraz wyciąć tę liczbę na pół. Na przykład, jeśli cena przesunęła 43 pipsy w początkowym ruchu, przeciąć to na pół i pozostaniesz z 21,5 pipsami. Ta ostatnia liczba oznacza liczbę pipsów, na którą postawisz swój cel (zlecenie kompensujące, aby wyjść z handlu z zyskiem) z ceny wejścia.

Ryc. 4 (kliknij, aby zobaczyć większą wersję) pokazuje jedną z tych samych transakcji, które wcześniej oglądaliśmy. W tym przypadku rozmiar początkowego ruchu wynosi 115 pipsów. Przecięty na pół, nasz "cel zysku" to 57,5 pipsa.

Rysunek 3 pokazuje również przykład metody celu zysku. W takim przypadku początkowy ruch wynosił 56 pipsów, a więc przecięty na pół, umieszczasz cel zysku 28 pipsów od wejścia.

06 Ryzyko / Nagroda i Rozmiar Pozycji

Zanim pojawi się jakikolwiek handel, znasz swoją cenę wejścia .... ponieważ znasz wysoką lub niską konsolidację lub cenę, w której linia trendu zostanie zerwana. Zwróć uwagę, że skoro linie trendu są nachylone, cena breakout zmieni się na każdym pasku.

Znasz także lokalizację zatrzymania, ponieważ wiesz, gdzie ostatnio wysoki / niski był przed twoim wejściem. Znasz także swój cel zysku, ponieważ początkowy ruch już się odbył.

Różnica pomiędzy stop loss i entry to twoje "ryzyko handlowe" w pipsach. Różnica między twoim celem zysku i punktem wejścia jest twoim "potencjałem zysku" w pipsach.

Podejmuj transakcje tylko wtedy, gdy Twój potencjał zysków wynosi co najmniej 1,5-krotność twojego ryzyka handlowego. Idealnie powinno być 2x lub więcej. W powyższych przykładach potencjał zysku wynosi około 3x ryzyko handlowe.

Rozmiar pozycji jest również bardzo ważny. Ryzykuj tylko 1% swojego kapitału na transakcji. Oznacza to, że twoje ryzyko handlowe, pomnożone przez liczbę kupionych przez Ciebie części, nie powinno przekraczać 1/100 Twojego konta. Na przykład, jeśli posiadasz konto o wartości 5 000 USD, możesz zaryzykować do 50 USD za transakcję (1% z 5000 USD). Jeśli ryzyko handlu wynosi 20 pipsów, rozmiar twojej pozycji nie powinien być większy niż 2,5 mini-partii (co oznacza, że musisz wziąć udział w transakcji o wartości 25 000 USD, co będzie wymagać dźwigni ). Z pozycją 2,5 mini lota, jeśli stracisz 20 pipsów, stracisz 50 $. Jeśli twój rozmiar pozycji jest większy, stracisz ponad 50 $, co nie jest zalecane dla tego rozmiaru konta.

Jak określić prawidłową pozycję daje więcej przykładów, jak obliczyć idealny rozmiar pozycji.

07 ADAPTUJ Metodę, nie kopiuj tego

Opisana powyżej metoda jest wytyczną. Niemożliwe jest opisanie, w jaki sposób handlować każdą możliwą zmiennością strategii, jaka może się pojawić. To dlatego warto promować demo handlujące tą strategią przed transakcjami na żywo. Zapoznaj się z wytycznymi i ich przyczynami, więc jeśli warunki w danym dniu są nieco inne, możesz się dostosować i nie zostaną zamrożone przez pytania.

Na przykład powyżej stwierdziłem, że jeśli cena początkowo przesunie się o więcej niż 30 pipsów w jednym kierunku, a następnie odwróci się i przeniesie 15 pipsów za drugą stronę ceny o 8:30, będziemy teraz szukać transakcji w tym nowym kierunku. 15 pipsów to tylko wskazówka, ponieważ pomaga wykazać, że pęd całkowicie je przesuwał. Może to być oczywiste, zanim cena przesunie się o 15 pipsów po cenie 8:30, lub czasami może wymagać więcej ruchu, aby zasygnalizować, że nastąpiło odwrócenie (na przykład, jeśli cena jest tylko whipsawing tam iz powrotem. co się liczy, a nie 15 pipsów.

Jeśli początkowy ruch spadł, ale cena się zatrzymała i kilka razy próbował się obniżyć, ale nie może, a następnie ma ogromny i ostry ruch do góry, to odwrócenie. Powinno to wymagać długich transakcji ... nawet jeśli wiec nadal jest poniżej ceny 8:30.

Wymieniaj strategię kilka razy i rozumiem logikę wytycznych. To sprawi, że będziesz bardziej zdolny do dostosowania się i będziesz w stanie dostosować strategię do prawie każdego warunku, który może się rozwinąć podczas handlu po raporcie NFP.

Może się również okazać, że pod pewnymi warunkami cena docelowa nie jest realistyczna dla ruchu, jaki rynek widzi. W zależności od ceny wejścia, cel może być poza zasięgiem możliwości, lub może być bardzo konserwatywny. Ponownie dostosuj się do warunków dnia. Jeśli cel zysku wydaje się być mało skuteczny, zamiast tego użyj nagrody 3: 1, aby cel ryzyka był. Celem jest umieszczenie celu w logicznej i uzasadnionej lokalizacji w oparciu o trend i niestabilność. Metoda zysku celu pomaga w tym, ale jest tylko wytyczną i może wymagać niewielkiej korekty w zależności od warunków dnia.

Ostatnie słowo - praktyka przed transakcją na żywo

Ponieważ EUR / USD nie będzie działać dokładnie tak samo po każdym raporcie NFP, będzie to wymagało pewnej praktyki, aby zobaczyć, jak te układy handlowe są rozgrywane, i być na tyle szybkie, aby wskoczyć i wymienić je. Przećwicz strategię na koncie demonstracyjnym, dopóki nie pokażesz zysku (skumulowanego) po dokonaniu transakcji co najmniej 5 raportów NFP, tylko wtedy, gdy rozważasz obrót tą strategią za pomocą prawdziwego kapitału.