Więc jeśli jesteś inwestorem, który stara się zminimalizować ryzyko stopy procentowej, to tego typu fundusze ETF mogą być odpowiednie dla Twojego portfela.
FLOT - ETF dla obligacji iShares Floating Rate Bond
Ten kurs płynny ETF z iShares śledzi indeks składający się z obligacji o zmiennym oprocentowaniu o ratingu denominowanym w dolarach amerykańskich, z pozostałymi terminami zapadalności od jednego miesiąca do pięciu lat. A niektóre z powodów, dla których iShares uważa, że jest to dobry kapitał, to fakt, że daje on inwestorom ekspozycję na amerykańskie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których wypłaty z tytułu odsetek dostosowują się do zmian stóp procentowych. Daje ci także dostęp do ponad 300 krótkoterminowych obligacji o ratingu inwestycyjnym w jednym funduszu. Pozwala to na wpłatę gotówki do pracy i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Aby uzyskać więcej informacji o FLOT, odwiedź witrynę iShares dla tego funduszu
FLRT - Doradca przyznaje ETF dla funduszu Floating Asset Enhanced Floating Rate
Ten fundusz o zmiennym oprocentowaniu wydaje się zapewniać wysoki poziom dochodów bieżących poprzez wybór skoncentrowanego portfela obejmującego przede wszystkim dochody generujące pożyczki o zmiennym oprocentowaniu i dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu (zwane powszechnie pożyczkami bankowymi, pożyczkami lewarowanymi lub pożyczkami o zmiennym oprocentowaniu), które obejmują: uprzywilejowane, zabezpieczone i niezabezpieczone pożyczki o zmiennym oprocentowaniu, zabezpieczone pożyczki o zmiennym oprocentowaniu i dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu emitentów krajowych i zagranicznych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o FLRT, odwiedź stronę informacyjną na stronie internetowej Advisor Shares.
FLRN - SPDR Barclays Capital Investment Grade Floating Rate ETF
Ten wskaźnik płynności ETF to SPDR, który śledzi notę zmienną dotyczącą dolara amerykańskiego Barclays <5 lat indeks. Jeśli chodzi o indeks, składa się on z instrumentów dłużnych, które płacą zmienną stopę kuponową, z których większość opiera się na 3-miesięcznym LIBOR ze stałym spreadem.
Indeks może zawierać zarejestrowane w USA obligacje denominowane w dolarach amerykańskich korporacji, rządów i podmiotów ponadnarodowych. Wyłączone z Indeksu są obligacje o stałym oprocentowaniu, obligacje oprocentowane o stałym oprocentowaniu i oprocentowane według stałej stopy, oprocentowanie stałe i stałe na papiery wartościowe o zmiennym kapitale, obligacje z cechami powiązanymi z kapitałem (np. Warranty i obligacje zamienne), obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji oraz obligacje sekurytyzowane .
FLTR - Stopa płynności na rynku inwestycyjnym
Ten fundusz o zmiennej stopie procentowej od Van Eck koreluje z indeksem zmienności inwestycyjnej The Market Vectors® US Investment Grade (MVFLTR). Benchmark składa się z obligacji o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w dolarach amerykańskich emitowanych przez emitentów korporacyjnych i ocenianych ocen inwestycyjnych przez co najmniej jedną z trzech usług ratingowych: Moody's, S & P lub Fitch. Możesz uzyskać pełne informacje o FLTR na stronie internetowej Van Eck.
EFR - Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust ETF
Fundusz Eaton Vance chce zapewnić szeroką ekspozycję na rynek pożyczek o zmiennym oprocentowaniu, zapewniając zróżnicowaną ekspozycję na klasę aktywów. Fundusz zapewnia ekspozycję na wiele sektorów rynku kredytowego, poziomy kredytowe i emitentów. Niskie duration może pomóc zmniejszyć ryzyko stopy procentowej i zmniejszyć zmienność portfela. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym EFR na stronie Eaton Vance.
SRLN - SPF Blackstone / GSO Senior Loan ETF
Nasz drugi SPDR na tej liście ma na celu zapewnienie bieżących dochodów zgodnych z zachowaniem kapitału. Fundusz inwestuje zasadniczo wszystkie swoje aktywa w portfel pożyczek podporządkowanych Blackstone / GSO, odrębną serię SSgA Master Trust o identycznym celu inwestycyjnym jak Fundusz. Portfel dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż Markit iBoxx USD Kredyt Leverage Leveraged Bank ("Indeks Podstawowy") oraz Indeks S & P / LSTA Leveraged Loan 100 ("Indeks Wtórny"), inwestując zwykle w co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus wszelkie pożyczki zaciągnięte na cele inwestycyjne) w Pożyczki dla Seniorów. Dla celów tego testu 80%, "Pożyczki dla Seniorów" są najpierw zastawami zabezpieczonymi pożyczkami bankowymi o zmiennej stopie procentowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę SRLN.
BKLN - ETF w ramach akcji Power Shares Senior Loan
Ten fundusz od Power Shares jest skorelowany z indeksem S & P / LSTA Leveraged Loan 100 Index, który ma na celu śledzenie ważonych rynkowo wyników największych instytucjonalnych pożyczek lewarowanych w oparciu o rynkowe wagi, spready i płatności odsetkowe.
Aby uzyskać pełne informacje, możesz odwiedzić arkusz faktów Power Shares dla BKLN.
- FTFR - First Trust aktywnie zarządza ETF o zmiennej stopie procentowej
- USFR - WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
- FLRT - Doradca przyznaje ETF dla funduszu Floating Asset Enhanced Floating Rate
Oto lista funduszy ETF o zmiennej stopie oprocentowania, ale jak zwykle podlega ona zmianom. Na przykład, po uruchomieniu FTFR, zaktualizuję tę listę, a także uwzględnię wszelkie nowe składki funduszy o stałej stopie procentowej (powiedzmy, że pięć razy szybciej). A jeśli któryś z tych funduszy zostanie usunięty, zaktualizuję też listę, więc sprawdzaj często.
Należy pamiętać, że podczas gdy ETF oferują wiele korzyści , takich jak ulgi podatkowe , nie są pozbawione ryzyka . Żadne aktywa nie są wolne od ryzyka. Dlatego przed każdą transakcją należy sprawdzić każdy fundusz o zmiennej stopie na tej liście. Zajrzyj pod maskę i zobacz, co jest w ETF , spójrz na historię jej działania i zobacz, jak zareagowała na różne warunki rynkowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z doradcą finansowym, takim jak doradca finansowy lub pośrednik.
Jednak po przeprowadzeniu należytej staranności życzę sukcesów (i zysków) dla wszystkich transakcji.
Zastrzeżenie: W momencie publikacji tego artykułu na temat funduszy ETF o zmiennej stopie, nie mam żadnych otwartych pozycji w żadnym ze środków z tej listy