Ropa naftowa jest jednym z najaktywniej handlowanych towarów na świecie.
Cena ropy naftowej wpływa na cenę wielu innych aktywów, w tym akcji , obligacji, walut , a nawet innych towarów. Dzieje się tak, ponieważ ropa naftowa pozostaje głównym źródłem energii dla świata.
Specyfikacje kontraktu naftowego:
- Symbol znacznika: CL
- Wymiana: NYMEX
- Godziny handlu: od 9:00 do 14:30 czasu EST.
- Wielkość kontraktu: 1000 amerykańskich beczek (42 000 galonów).
- Miesiące kontraktowe: wszystkie miesiące (styczeń - grudzień)
- Cena Oferta: cena za baryłkę. Ex 65,50 USD za baryłkę
- Rozmiar kleju: 0,01 USD (1 ¢) za baryłkę (10,00 USD za kontrakt).
- Ostatni dzień handlu: trzeci dzień roboczy przed 25. kalendarzowym dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy. do
Cude Oil Fundamentals
- Lekka słodka ropa naftowa jest przedmiotem obrotu na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" jest najpopularniejszym gatunkiem ropy naftowej, która jest sprzedawana. Kolejną klasą ropy jest Brent Crude, który jest sprzedawany przede wszystkim w Londynie.
- Ropa naftowa jest surowcem rafinowanym do produkcji benzyny, oleju opałowego, oleju napędowego, paliwa lotniczego i wielu innych produktów petrochemicznych.
- Rosja, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone są trzema największymi producentami ropy na świecie.
- Podczas rafinacji lub przerobu ropy naftowej potrzeba około 3 baryłek ropy do wyprodukowania 2 beczek bezołowiowego gazu i 1 baryłki oleju opałowego.
Raporty ropy naftowej
Główne raporty dotyczące ropy naftowej to raport EIA Weekly Energy Stocks.
Ten raport jest wydawany w każdą środę około 22:30 czasu EST.
Porady na temat kontraktów terminowych na ropę naftową
- Ceny benzyny bezołowiowej i oleju opałowego mogą wpływać na cenę ropy naftowej.
- Popyt na ogół jest najwyższy w miesiącach letnich i zimowych. Bardzo gorące lato lub bardzo aktywny sezon jazdy (na letnie wakacje) może zwiększyć popyt na ropę naftową i spowodować wzrost cen.
- Niezwykle mroźna zima powoduje wzrost zapotrzebowania na olej opałowy wytwarzany z ropy naftowej. Zwykle powoduje to wzrost cen. Obserwuj pogodę na północnym-wschodzie, ponieważ jest to część kraju, która w przeważającej mierze wykorzystuje olej opałowy.
- Uważaj na cięcia lub wzrosty produkcji ropy z OPEC.
Niestabilny rynek kontraktów na ropę naftową
Ropa naftowa może być niestabilnym rynkiem. Najważniejsze wydarzenia informacyjne mogą nastąpić z dnia na dzień i spowodować, że ceny ropy będą miały duże wahania. To samo może się zdarzyć w ciągu dnia, niezależnie od tego, czy wynika to z raportu ekonomicznego, czy z napięć na Bliskim Wschodzie. Trudna sytuacja podażowa może zaostrzyć ruch cenowy.
Podaż i popyt wyraźnie dyktują, jak cena się zmieni, ale rynek ten często porusza się na emocjach. Wiele z tego pochodzi z nieznanego. Jeśli na Bliskim Wschodzie dojdzie do nasilenia napięć, nie ma mowy o zakresie ewentualnych zakłóceń w dostawach.
Handlowcy często reagują szybko na wiadomości, a następnie rozwiązują je później.
Ruchy cen ropy naftowej
Powodem, dla którego ceny poruszają się tak szybko, jest to, że handlowcy, którzy mają krótkie pozycje na rynku, zazwyczaj szybko się pokrywają. W tym celu muszą składać zamówienia zakupu na pokrycie. Ta fala zakupów odbywa się w tym samym czasie, gdy spekulanci przeskakują na pokład, aby ustalić lub dodać długie pozycje. Szorty szybko się pokryją, ponieważ ryzyko jest zbyt duże, jeśli jest to naprawdę poważny rozwój, który może zakłócić dostawy.
Zwykła tendencja jest taka, że na Bliskim Wschodzie ceny ropy mają wyższy wzrost w przypadku zawirowań. Następnie ceny uspokoją się i zaczną się obniżać, chyba że zaczniemy dostrzegać wyraźne dowody poważnych zakłóceń w dostawach. Identyfikacja tych fal kupowania i sprzedawania jest bardzo ważna, jeśli chcesz uniknąć brania pod wpływem emocji na rynkach.
W przeważającej części, ropa naftowa wydaje się być popularnym rynkiem. Zwykle istnieje znaczna stronniczość na plus lub minus. Handel od strony trendów z pewnością pomoże zwiększyć szanse na sukces. Ropa naftowa ma tendencję do utknięcia w przedłużonych zakresach po sporym ruchu. Jeśli potrafisz zidentyfikować te zakresy, istnieje wiele możliwości zakupu na najniższym poziomie i sprzedaży na najwyższym poziomie. Lubię handlować zakresami, dopóki nie nastąpi wyraźny przełom w obu kierunkach.
Wartość dolara amerykańskiego jest głównym składnikiem ceny ropy naftowej. Wyższy dolar wywiera presję na ceny ropy. Niższy dolar pomaga w utrzymaniu wyższych cen ropy. Ropa naftowa ma również tendencję do zbliżania się do rynku akcji. Rosnąca gospodarka i giełda zwykle wspierają wyższe ceny ropy naftowej. Jeśli jednak ceny ropy pójdą zbyt wysoko, może to zahamować gospodarkę. W tym momencie ceny ropy zmierzają w kierunku przeciwnym do rynku akcji. Zwykle staje się to problemem, gdy ropa przekracza 100 dolarów.
Day Futures na ropę naftową
Ropa naftowa jest jednym z ulubionych rynków handlarzy kontraktami terminowymi. Rynek zazwyczaj bardzo dobrze reaguje na punkty obrotu i poziomy wsparcia i oporu. Lubię odtwarzać odbicia z tych poziomów, gdy widzę więcej niż jedną z tych liczb na tym samym poziomie. Musisz upewnić się, że używasz postojów na tym rynku, ponieważ może on wykonywać bardzo szybkie biegi w danym momencie. Długoletni trader energii, Mark Fisher, napisał znakomitą książkę o kontraktach terminowych na ropę naftową - The Logical Trader .
Nie ma niedoborów okazji handlowych w ropie naftowej z dnia na dzień. Rynek jest bardzo aktywny i ma dużą objętość. Uważaj na możliwe ruchy nocne, które mogą Cię zaskoczyć. Wiele z tych samych zasad, które mają zastosowanie do kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, dotyczy również kontraktów terminowych na ropę naftową. Jeśli lubisz handlować E-mini S & P, prawdopodobnie spodoba Ci się również ropa naftowa.
Trendy kontraktów terminowych na ropę naftową
Ropa naftowa weszła na rynek niedźwiedzi w czerwcu 2014 r., Kiedy cena była zbliżona do poziomu 108 USD za baryłkę w aktywnym umowie terminowej na ropę naftową NYMEX. Do lutego 2016 r. Cena spadła poniżej 30 USD za baryłkę.
Wpływ kontraktów terminowych na ropę naftową
Nawet jeśli nie handlują lub nie inwestują bezpośrednio w ropę naftową, inwestorzy i handlowcy na całym świecie podążają za ceną towaru energetycznego. Jeśli chodzi o giełdy, jest tak wiele firm zajmujących się poszukiwaniem, produkcją, przetwarzaniem i serwisowaniem przemysłu naftowego, które porusza się w cenie ropy naftowej, wpływając na główne indeksy giełdowe na całym świecie.
Ropa naftowa wpływa na rynki długu z kilku powodów. Firmy naftowe potrzebują ogromnych sum pieniędzy na produkcję i inne projekty związane z ropą naftową na całym świecie. Ilość pieniędzy pożyczanych przez banki na rzecz przemysłu naftowego jest znaczna. Podczas spadków cen ropy, niewypłacalność kredytów związanych z ropą naftową ma istotny wpływ na ogólne rynki długu.
Ponadto wiele narodów na całym świecie zależy od dochodów z ropy naftowej; w związku z tym zmiany w cenie ropy mogą mieć bezpośredni wpływ na dług publiczny i poziomy walut w krajach produkujących. Jeśli chodzi o inne towary, energia jest ważnym kosztem towarów sprzedawanych jako składnik produkcji. Dlatego cena ropy naftowej wpływa bezpośrednio na koszt produkcji innych surowców.
Podczas gdy konsumenci nie kupują surowej ropy naftowej, produkty ropopochodne, takie jak benzyna, olej opałowy, olej napędowy i paliwo do silników odrzutowych i inne są podstawowymi potrzebami codziennego życia dla osób na całym świecie. Cena ropy naftowej ma bezpośredni wpływ na większość ludzi zamieszkujących ziemię.
Kontrakty futures na ropę naftową lub instrumenty pochodne odzwierciedlają ceny fizycznych rynków ropy naftowej na świecie. Zrozumienie fizycznych przepływów ropy od producentów do konsumentów jest koniecznością, jeśli chodzi o bycie doświadczonym przedsiębiorcą lub inwestorem.