Zasady, wskazówki i wskazówki, aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski
Jest wiele rzeczy, które trzeba wiedzieć, kiedy rozpoczynasz handel. Ta lista 20 wskazówek pomoże Ci upewnić się, że zaczynasz od właściwej stopy, masz plan na miejscu i wiesz, jak zarządzać swoim ryzykiem.
01 Utwórz plan handlu
02 Udowodnij swoje metody zanim zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi
Po wprowadzeniu planu handlowego, następnym zadaniem jest przetestowanie tego planu na koncie demonstracyjnym (brak ryzyka rzeczywistego), aby sprawdzić, jak działa. Jeśli plan nie działa na koncie demonstracyjnym, nie będzie działał w rzeczywistym świecie. Popraw plan handlu, a następnie wróć do konta demonstracyjnego, aby przetestować zmiany. Proces ten trwa aż do osiągnięcia zysku przez kilka miesięcy z rzędu. W tym momencie jest prawdopodobne, że plan handlowy jest dobry.
Poniższe wskazówki pomogą ci uzyskać plan handlowy do tego momentu.
03 Utwórz codzienną rutynę transakcyjną, aby uniknąć błędów
Utwórz procedurę dnia handlowego. Procedura obejmuje codzienne wstawanie o tej samej porze każdego dnia, rozpoczęcie handlu o tej samej porze każdego dnia i sprawdzanie zaplanowanych danych ekonomicznych, które mogą wpływać na rynek.
Rzuć handel o tej samej porze każdego dnia, a następnie wykonaj procedurę sprawdzania wszystkich transakcji. Jeśli chodzi o poszczególne transakcje, przygotuj listę kontrolną, aby upewnić się, że każda transakcja jest zgodna z Twoim planem handlowym.
04 Nie zajmuj pozycji podczas ogłoszeń o wiadomościach o wysokim wpływie
Publikacje o wysokim wpływie na rynek są nieprzewidywalne zarówno pod względem tego, jak daleko mogą one wpłynąć na cenę, jak i w jakim kierunku. Wydarzenia o dużym wpływie obejmują ogłoszenia o zyskach spółek i planowane publikacje danych ekonomicznych. Unikaj trzymania pozycji w trakcie takich wydarzeń. Zamiast tego poczekaj, aż wiadomość zostanie wydana. Następnie wykorzystaj strategie dziennych transakcji, aby wykorzystać zmienność, która się pojawia.
05 Przegląd Transakcje tygodniowe i miesięczne
Przegląd ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Bez sesji przeglądu handlowiec nie widzi ogólnego obrazu tego, co robi dobrze i co robi źle.
Każdego dnia zrób zrzut ekranu swojego wykresu ze wszystkimi zaznaczonymi na nim transakcjami . Pod koniec tygodnia przejrzyj wykresy z poprzedniego tygodnia i zanotuj odchylenia od planu handlu. Zwróć uwagę na wszelkie obszary planu handlowego, które można ulepszyć.
Zapisz plan wprowadzenia tych ulepszeń. Pod koniec każdego miesiąca zapoznaj się z cotygodniowymi planami i sprawdź, czy zrobiłeś postępy w tych lub innych miejscach.
06 Stwórz mentalną listę kontrolną, aby każda transakcja była satysfakcjonująca
Oglądając wykres cenowy łatwo można się oderwać od planu handlowego. Przygotuj listę kontrolną przed każdą transakcją. Lista kontrolna zapewnia, że transakcja spełnia wszystkie specyfikacje określone w planie handlu. Przejrzenie listy kontrolnej zajmuje tylko sekundę i może uratować przedsiębiorcę od wielu złych transakcji.
07 Przygotuj plan, kiedy pojawią się twoje słabości
Każdy przedsiębiorca ma słabe i mocne strony. Z biegiem czasu handlowcy zauważą swoje słabości , na przykład nie ponoszą strat, kiedy powinni (i pozwalając na zwiększenie) lub podejmując transakcje, które nie są zgodne z planem handlowym (a zatem te transakcje są oparte na niesprawdzonej strategii) . Takie słabości mogą powodować duże straty w pośpiechu. Miej osobisty plan, co zrobisz, gdy zauważysz, że popełniłeś jeden z tych błędów.
Plan może obejmować natychmiastowe zamknięcie transakcji, po którym następuje obowiązkowa 10-minutowa przerwa handlowa. Może to nawet obejmować zatrudnianie lub proszenie przyjaciela o współpracę z tobą w tej sprawie, dopóki słabość nie zostanie wyeliminowana.
08 Wykorzystaj zlecenie Stop Loss
Zlecenie typu stop loss powoduje, że inwestor traci pozycję, jeśli cena aktywów nie zmieni się w oczekiwanym kierunku. Jest to punkt, w którym przedsiębiorca musi przyznać, że są w błędzie. Niemożliwe jest przewidzenie, co rynek zrobi z chwili na sekundę z dużą dokładnością, dlatego też dochodzi do utraty transakcji. Stop loss chroni inwestora przed większymi stratami w tamtych czasach. Użyj stop loss.
09 Ryzyko mniejsze niż 1% kapitału na obrót
W zależności od tego, gdzie umieszcza się stop loss, powinien on ograniczyć straty spowodowane przez przegrywającą transakcję do mniej niż jednego procenta salda konta tradera .
Jeden procent konta, w dolarach, to ryzyko związane z kontem . Różnica między ceną wejścia do sprzedaży a ceną stop loss jest ryzykiem handlowym . Ryzyko handlowe, pomnożone przez wielkość pozycji, powinno być równe lub mniejsze od dopuszczalnego ryzyka rachunku (jeden procent konta).
10 Stop loss są oparte na dzisiejszych warunkach rynkowych
Umieszczaj zlecenia stop loss na podstawie sprawdzonej strategii , ale także opieraj je na zmienności, którą dziś widzisz. Jeśli zapasy są dziś dużo bardziej zmienne niż w przeszłości, to musi to odzwierciedlać spadek stop. Rozszerz stop loss, aby dać nieco więcej miejsca na ruch i odpowiednio zmniejsz rozmiar pozycji. W bardzo spokojne dni stop loss można przesunąć bliżej punktu wejścia.
11 Cele zysku są oparte na dzisiejszych warunkach rynkowych
Tak jak stop loss są korygowane w celu uwzględnienia zmian zmienności, tak samo jak cele. Cele to zamówienia, które usuwają nas z transakcji, gdy znajdują się w dochodowej pozycji . W czasie lotnego czasu cele mogą być zwykle rozszerzane (przesunięte dalej od punktu wejścia) i powinny być, ponieważ kompensuje to większą stratę stopu również używaną w takich czasach. W przypadku niewielkich celów zmienności można zredukować, ponieważ straty zatrzymania są również ogólnie zmniejszane w okresach spokoju.
12 Potencjalna nagroda powinna przewyższać ryzyko w przypadku każdej transakcji
Ogólny zysk zależy od tego, jaki procent naszych transakcji wygrywamy, oraz od naszej średniej wygranej w stosunku do średniej straty . Handlowcy Day powinni starać się, aby średnie transakcje wygrane były większe niż ich średnia utrata handlu. Oznacza to tylko podejmowanie transakcji, w których cel ma uzasadnione szanse na trafienie, i może być umieszczony w dalszej odległości od punktu wejścia niż strata na stop. Na przykład, jeśli strata na stop wynosi 0,10 $ od wpisu, cel wynosi 0,20 $. W takim przypadku potencjalna nagroda jest dwukrotnie większa niż ryzyko.
13 Wdrażaj codzienną utratę pozycji
Podobnie jak w dniu, w którym przedsiębiorca powinien kontrolować ryzyko w każdej transakcji z zatrzymaniem, przedsiębiorca powinien również określić, ile chce stracić w ciągu jednego dnia . Zdarza się złe dni handlowe. Nie możemy pozwolić, aby te dni zrujnowały cały nasz miesiąc lub konto. Ogranicz straty jednodniowe do kwoty, którą możesz racjonalnie przywrócić w dochodowym dniu.
Nowi przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, ile mogą zarobić w dniu, w którym osiągają zysk, powinni ograniczyć straty w ciągu jednego dnia do 3% (lub mniej) salda na koncie.
14 Użyj zleceń z limitem przy wprowadzaniu pozycji
Zamówienie limitowe zostanie zrealizowane tylko po określonej cenie lub wyższej. Wprowadzając transakcję, używamy zleceń limitów do kontrolowania za jaką cenę wejdziemy do transakcji. Jeśli użyjemy zleceń rynkowych, możemy otrzymać inną cenę wejścia niż oczekiwana , co może zrzucić cały nasz plan dla tego handlu.
15 Obracaj w tym samym czasie każdego dnia
Rynki mają różne tendencje w różnych porach dnia . Najbardziej efektywnym podejściem do codziennych transakcji jest wdrażanie strategii, które sprawdzają się dobrze o określonej porze dnia, a następnie tylko handel w tamtych czasach.
16 Skup się na jednym rynku na raz
Niektórzy nowi handlowcy odczuwają przymus handlu wszystkimi przedmiotami. Ci handlowcy zazwyczaj nie zajmują się niczym. Skoncentruj się na jednym rynku , a nawet na jednym konkretnym instrumencie (takim jak jeden towar, para walutowa lub ETF) i stań się w nim mistrzem. Stawanie się mistrzem w jednej rzeczy przyniesie o wiele bardziej konsekwentne wyniki, niż bycie biednym w handlu wieloma różnymi rzeczami.
17 Cena Działanie jest ważniejsza niż wskaźniki.
Sposób, w jaki cena składnika aktywów jest w ruchu, jest ważniejszy niż wskaźnik. Większość wskaźników technicznych analizuje historyczne ceny i dlatego nie może powiedzieć, co dzieje się teraz (podczas gdy faktyczna cena może). Nie oznacza to, że nie można używać wskaźników technicznych, ale należy je stosować oszczędnie.
18 Nie pozwól, aby jeden błąd zmienił się w więcej
Pojawiają się błędy handlowe . Są denerwujące, zazwyczaj kosztują trochę pieniędzy, ale nie przeszkodzą ci być dochodowym przedsiębiorcą, jeśli natychmiast położysz na siebie błąd. Nie pozwól, aby to się tłoczyło, przeszkadzało lub powodowało więcej błędów. Zaakceptuj, że błędy się zdarzają, a następnie przestaw się z powrotem na wdrażanie strategii. Naszym celem powinno być zawsze handlowanie innym dniem. Jeśli pozwolimy, aby pomyłka nas rozgniewała, a to powoduje więcej błędów, możemy pośpiesznie stracić dużo pieniędzy.
19 Unikaj rozpraszających informacji, takich jak wiadomości lub analityków
Dzienna praca przedsiębiorcy polega na wdrażaniu strategii, która działa w kółko, o ile pozwalają na to warunki. Dane wejściowe z zewnątrz nie pomogą w tym przedsięwzięciu, ale mogą w rzeczywistości spowodować odejście od korzystnej strategii, którą już wykorzystujemy. Jeśli masz strategię, która działa, nie ma powodu, aby słuchać opinii innych na rynku, z wyjątkiem gdy angażujesz się w uprzejmą rozmowę.
20 Zaufaj sobie, swoim badaniom i twojej praktyce
Nowi handlowcy często utkną w niekończącym się poszukiwaniu większej wiedzy, czytaniu jednej książki po drugiej, oglądaniu wideo po wideo i skakaniu od tego guru do tego guru. Uświadom sobie, że cała ta dodatkowa wiedza niekoniecznie poprawi wyniki. Trzeba tylko skutecznie wdrożyć jedną strategię, aby osiągnąć zysk. Kiedy już to robisz, zaufaj sobie; w końcu to są twoje pieniądze.