Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz
Wybieranie rynku Day Trading
Jako początkujący przedsiębiorca dnia , możesz już mieć na myśli rynek, który chcesz handlować.
Główne rynki handlowe obejmują giełdy, waluty i kontrakty futures. Akcje są udziały w firmach, takich jak Walmart (WMT) i Apple (APPL). Na rynku forex handlujesz walutami, takimi jak euro i dolar amerykański (EUR / USD). Istnieje szeroki asortyment kontraktów futures dostępnych do handlu, a kontrakty terminowe są często oparte na towarach lub indeksach. Na rynku kontraktów terminowych można handlować ropą naftową, złotem lub S & P 500 .
Jeden rynek nie jest lepszy od drugiego. Sprowadza się to do tego, co chcesz handlować i na co możesz sobie pozwolić.
Rynek forex wymaga najmniej kapitału na dzień handlu. Możesz zacząć od zaledwie kilkuset dolarów, chociaż zaleca się rozpoczęcie od co najmniej 500 $ .
Handel niektórymi rynkami kontraktów terminowych - takimi jak S & P 500 Emini (ES) , który jest bardzo popularnym kontraktem terminowym na handel - wymaga tylko 1000 $, aby rozpocząć. Zaleca się jednak od co najmniej 2500 USD .
Zapasy wymagają co najmniej 25 000 USD dziennie , co czyni je bardziej kapitałochłonnymi opcjami. Podczas gdy więcej zasobów jest potrzebnych do dziennych zapasów handlowych, to nie czyni go lepszym lub gorszym rynkiem niż pozostałe. Ale jeśli nie masz 25 000 $ na wymianę (i nie możesz utrzymać swojego konta powyżej 25 000 $), to akcje prawdopodobnie nie będą dla ciebie najlepszym rynkiem dnia.
Jeśli masz więcej niż 25 000 $, akcje są rentownym rynkiem dnia.
Wszystkie rynki oferują duży potencjał zysku, dlatego często sprowadza się to do tego, ile kapitału potrzebujesz, aby zacząć. Wybierz rynek, w ten sposób możesz zacząć skupiać swoją edukację na tym rynku, a nie marnować czasu na poznanie innych rynków, które mogą nie być pomocne na wybranym rynku.
Nie próbuj opanować wszystkich rynków naraz. To podzieli twoją uwagę i zarobienie pieniędzy może potrwać dłużej. Kiedy nauczysz się zarabiać na jednym rynku, łatwiej jest przystosować się do uczenia się na innych rynkach. Więc bądź cierpliwy. Nie musisz uczyć się wszystkich rynków naraz. Jeśli chcesz, poznaj inne rynki później.
Sprzęt i oprogramowanie dla początkujących handlowców Day
Do codziennej wymiany potrzebujesz kilku podstawowych narzędzi:
- Komputer lub laptop. Posiadanie dwóch monitorów jest preferowane, ale nie jest wymagane. Komputer powinien mieć wystarczająco dużo pamięci i wystarczająco szybki procesor, aby po uruchomieniu programu handlowego (omówionego później) nie było opóźnień ani awarii. Nie potrzebujesz komputera z najwyższej półki, ale nie chcesz też tanieć. Oprogramowanie i komputery ciągle się zmieniają, więc upewnij się, że komputer radzi sobie z duchem czasu. Powolny komputer może być kosztowny podczas dnia handlu, zwłaszcza jeśli zawiesza się podczas handlu, powoduje brak transakcji, lub jego spowolnienie powoduje utknięcie w handlu.
- Niezawodne i stosunkowo szybkie połączenie z Internetem. Day traderzy powinni używać co najmniej połączenia internetowego typu Cable lub ADSL. Prędkości różnią się w zależności od tego typu usług, więc staraj się o przynajmniej pakiet internetowy o średnim zasięgu. Najdłuższa prędkość oferowana przez dostawcę Internetu może być wykonywana, ale jeśli masz wiele stron internetowych i uruchomionych aplikacji (korzystających z Internetu), możesz zauważyć, że twoja platforma transakcyjna nie aktualizuje się tak szybko, jak powinna, a to może spowodować problemy (patrz wyżej). Zacznij od pakietu internetowego o średnim zasięgu i wypróbuj go. Zawsze możesz w razie potrzeby dostosować prędkość Internetu. Jeśli twój internet dużo zepsuje, to jest problem. Sprawdź, czy istnieje bardziej niezawodny dostawca Internetu. Dzienny handel nie jest zalecany w przypadku sporadycznego połączenia z Internetem.
- Platforma handlowa dostosowana do Twojego rynku i stylu handlu. Kiedy dopiero zaczynasz, znalezienie idealnej platformy nie jest twoim celem. Pobierz kilka platform transakcyjnych i wypróbuj je. Ponieważ jesteś początkującym, nie będziesz miał jeszcze dobrze rozwiniętego stylu handlu. Dlatego Twoja platforma transakcyjna może się czasami zmieniać w trakcie Twojej kariery lub możesz zmienić jej ustawienia, aby dostosować się do twoich postępów w handlu. NinaTrader to popularna platforma transakcyjna dla podmiotów handlujących kontraktami terminowymi i forex. Istnieje wiele platform handlu akcjami. W końcu wypróbuj kilka, które oferuje twój broker i zobacz, które lubisz najbardziej.
- Broker. Twój broker udostępnia twoje transakcje, a w zamian pobiera prowizję lub opłatę od transakcji. Day traderzy chcą skupić się na brokerach o niskich cenach, ponieważ wysokie koszty prowizji mogą zrujnować opłacalność strategii dziennych transakcji. Powiedział, że broker najniższych opłat nie zawsze jest najlepszy. Chcesz brokera, który będzie tam udzielał wsparcia, jeśli masz problem. Kilka centów ekstra na prowizję jest tego warte, jeśli firma może zaoszczędzić setki lub tysiące dolarów, gdy masz komputerowy krach i nie możesz wydostać się z transakcji. Zobacz 5 wskazówek dotyczących znajdowania świetnego brokera na rynku Forex . Największe banki, mimo że oferują rachunki transakcyjne, zazwyczaj nie są najlepszą opcją dla handlowców na dzień. Opłaty są zwykle wyższe w dużych bankach, a mniejsi brokerzy zwykle oferują bardziej konfigurowalne struktury opłat i prowizji dla podmiotów gospodarczych.
Kiedy do Day Trade
Jako przedsiębiorca, zarówno początkujący, jak i profesjonalny, twoje życie koncentruje się na spójności. Jednym ze sposobów generowania konsekwencji jest handel w tych samych godzinach każdego dnia. Podczas gdy niektórzy handlowcy dzień handlują przez całą sesję (od 9:30 do 16:00 czasu EST, na przykład, dla amerykańskiego rynku akcji), większość handluje tylko przez część dnia. Handel tylko dwie do trzech godzin dziennie jest dość powszechny wśród dziennych inwestorów. Oto godziny, na które chcesz się skupić.
- W przypadku akcji najlepszy czas na handel w ciągu dnia to pierwsza do dwóch godzin po otwarciu i ostatnia godzina przed zamknięciem . 9:30 rano do 11:30 czasu EST to dwugodzinny okres, w którym chcesz zyskać na handlu. Jest to najbardziej niestabilna pora dnia, oferująca największe ruchy cenowe i największy potencjał zysku. Ostatnia godzina dnia, godzina piętnasta do czternasta EST jest również zazwyczaj dobrym czasem na handel, ponieważ wtedy też pojawiają się spore ruchy. Jeśli chcesz handlować tylko godzinę lub dwie, zamień poranną sesję.
- W przypadku kontraktów terminowych na day trading, na całym rynku jest świetny czas na handel. Aktywne transakcje futures widzą aktywność handlową przez całą dobę, więc dobre okazje na handel na dzień zazwyczaj rozpoczynają się nieco wcześniej niż na giełdzie. Jeśli handlujesz kontraktami terminowymi na dzień, skoncentruj się na handlu pomiędzy godziną 8:30 a 11:00 czasu EST. Rynki kontraktów terminowych mają oficjalne zamknięcia w różnym czasie, ale ostatnia godzina handlu kontraktami futures również zwykle oferuje spore ruchy dla handlowców z dnia na dzień.
- Rynek forex handluje 24 godziny na dobę w ciągu tygodnia. EURUSD jest najpopularniejszą parą notowań dziennych. Zwykle widzi największą zmienność między 0600 a 1700 GMT . Day traderzy powinni handlować w tych godzinach. Od 1200 do 1500 GMT zazwyczaj widzimy największe ruchy cenowe, więc jest to bardzo popularny i aktywny czas dla handlowców dnia. W tym czasie zarówno rynek londyński, jak i amerykański są otwarte, handlując euro i dolarem amerykańskim.
Jako handlowiec na dzień nie musisz handlować przez cały dzień. W rzeczywistości prawdopodobnie będziesz mieć większą spójność, handlując od dwóch do trzech godzin dziennie.
Zarządzaj swoim ryzykiem handlowym
Wybrałeś rynek, masz konfigurację sprzętu i oprogramowania, i wiesz, że czasami są dobre na dzień handlu. Zanim zaczniesz myśleć o handlu, musisz wiedzieć, jak kontrolować ryzyko.
Day traderzy powinni kontrolować ryzyko na dwa sposoby: ryzyko handlowe i codzienne ryzyko.
- Ryzyko handlu jest to, ile jesteś skłonny do ryzyka na każdym handlu. Najlepiej, aby ryzyko 1% lub mniej kapitału na każdej transakcji . Osiąga się to poprzez wybranie punktu wejścia, a następnie ustawienie stop loss , co spowoduje, że zostaniesz wyeliminowany z handlu, jeśli zacznie się on zbyt mocno przeciw tobie. Ryzyko zależy również od tego, jak dużą pozycję zajmujesz, dlatego ucz się, jak obliczyć prawidłową wielkość pozycji dla akcji , rynku forex lub kontraktów terminowych . Biorąc pod uwagę wielkość pozycji, cenę wejścia i cenę stop-loss, żaden pojedynczy handel nie powinien narazić Cię na ponad 1% straty kapitału.
- Kontroluj także swoje codzienne ryzyko. Tak, jak nie chcesz, aby pojedynczy handel powodował wiele szkód na twoim koncie (stąd zasada 1%), nie chcesz też, aby jeden dzień zepsuł ci tydzień lub miesiąc. Dlatego ustaw dzienny limit strat . Jedną z możliwości jest ustawienie jej na 3% swojego kapitału. Jeśli ryzykujesz 1% lub mniej na każdym handlu, musisz stracić trzy lub więcej (bez zwycięzców), aby stracić 3%. Przy strategii dźwiękowej nie powinno to zbyt często występować. Po osiągnięciu limitu dziennego przestań handlować na cały dzień. Gdy będziesz konsekwentnie opłacalny, ustaw dzienny limit strat równy średniemu zwycięskiemu dniu. Na przykład, jeśli zazwyczaj wygrywasz 500 $ w zwycięskich dniach, możesz stracić 500 $ w przypadku przegranych dni. Jeśli przegrasz więcej, przestań handlować. Logika polega na tym, że chcemy, aby dzienne straty były niewielkie, więc stratę można łatwo odzyskać w typowym zwycięskim dniu.
Praktykowanie strategii dla początkujących handlowców Day
Kiedy zaczynasz, nie próbuj uczyć się wszystkiego na temat handlu . Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Jako handlowiec na dzień, potrzebujesz tylko jednej strategii, którą wdrażasz na okrągło. Dzienna praca przedsiębiorcy polega na znalezieniu powtarzalnego wzoru (lub powtórzeniu wystarczającym do osiągnięcia zysku), a następnie jego wykorzystaniu. Aby tego dokonać, nie potrzebujesz dyplomu ukończenia studiów lub profesjonalnego oznaczenia, ani nie musisz czytać setek książek.
Znajdź jedną strategię, która zapewnia metodę wejścia, ustawiania stop loss i czerpania zysków. Następnie przejdź do pracy nad implementacją tej strategii na koncie demonstracyjnym. Dla inwestorów handlujących forex i futures, jednym z najlepszych sposobów na praktykę jest użycie funkcji NinjaTrader Replay, która pozwala handlować historycznymi dniami tak, jakbyś handlował w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz ćwiczyć cały dzień, jeśli chcesz, nawet gdy rynek jest zamknięty.
Bez względu na rynek, z którym handlujesz, otwórz konto demo i zacznij ćwiczyć strategię . Znajomość strategii nie jest taka sama, jak możliwość jej wdrożenia. Żadne dwa dni nie są takie same na rynkach, więc wystarczy praktyka, aby zobaczyć konfiguracje transakcji i móc wykonywać transakcje bez wahania. Ćwicz przez co najmniej trzy miesiące przed obrotem rzeczywistym kapitałem. Tylko wtedy, gdy masz co najmniej trzy miesiące z rzędu przynoszącej zyski wydajności demo, powinieneś przejść do handlu na żywo.
Skoncentruj się na tej jednej strategii i tylko handluj wybranym rynkiem, tylko w czasie, gdy zdecydujesz się na handel.
Od wersji demonstracyjnej do Live Trading
Większość handlowców zauważa pogorszenie wydajności, gdy przechodzą z handlu demo na handel na żywo. Handel demo jest dobrą podstawą do określenia, czy strategia jest rentowna, ale nie może precyzyjnie naśladować faktycznego rynku, ani też nie wywołuje zamieszania emocjonalnego, z którym mierzy się wielu inwestorów, kiedy umieszczają prawdziwe pieniądze na linii.
Dlatego jeśli zauważysz, że twój handel nie idzie zbyt dobrze, kiedy zaczynasz żyć (w porównaniu do wersji demonstracyjnej), wiedz, że to naturalne. Zacznij od najmniejszego możliwego rozmiaru pozycji, gdy zaczynasz handlować na żywo, ponieważ pomaga to złagodzić niepokój związany z utratą dużych sum pieniędzy. Kiedy stajesz się bardziej komfortowy, handlując prawdziwymi pieniędzmi, zwiększ swój rozmiar pozycji do poziomu 1% omówionego powyżej. Nieustannie skupiaj się na tym, co ćwiczysz i wdrażaj strategie dokładnie. Skoncentrowanie się na precyzji i wdrożeniu pomoże rozcieńczyć niektóre silne emocje, które mogą negatywnie wpłynąć na twój handel.
Końcowe słowo dla początkujących handlowców Day
Wybierz rynek, który Cię interesuje i możesz sobie pozwolić na handel. Następnie ustaw się z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem. Wybierz porę dnia, w której będziesz handlować, i handluj tylko w tym czasie; zazwyczaj najlepsze czasy handlu w dzień są wokół głównych otwarć rynku i zamknięcia. Zarządzaj swoim ryzykiem, każdego handlu i każdego dnia. Następnie ćwiczyć strategię w kółko. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, aby handlować rentownością. Trzeba tylko umieć wdrożyć jedną strategię, która zarabia pieniądze. Skoncentruj się na wygrywaniu z jedną strategią przed próbą uczenia się innych. Doskonal swoje umiejętności na koncie demonstracyjnym, ale zdaj sobie sprawę, że nie jest to dokładnie taki sam handel. Po przejściu na handel prawdziwym kapitałem, wyboista jazda jest powszechna przez kilka miesięcy. Skoncentruj się na precyzji i wdrożeniu, aby uspokoić nerwy.