Wykonaj te trzy rzeczy poprawnie, a Twój dzienny handel poprawi się
Gdy przedsiębiorca będzie wiedział, jakie hory- zysz składać zamówienia , jak obliczyć idealny rozmiar pozycji , zarządzać ryzykiem i zna podstawową strategię postępowania, ilość czasu poświęcanego na książki, artykuły i filmy edukacyjne powinna dramatycznie spaść.
Następnie należy poświęcić czas na ćwiczenie tych umiejętności, aby można było wykorzystać umiejętności do wykonywania akcji w ułamku sekundy w szybko zmieniających się warunkach dnia handlowego.
Uprawianie Day Trading
Pierwszymi przedsiębiorcami, którzy muszą się nauczyć, jest praktyka.
Aby się poprawić, musisz ćwiczyć. Czytanie artykułów lub oglądanie filmów nie jest wystarczająco dobre. Musisz ćwiczyć to, czego się uczysz, dużo, zanim stanie się wystarczająco zakorzeniony, aby być przydatnym w podejmowaniu decyzji handlowych w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych.
Praktyka to nie tylko wkładanie godzin. Zwykłe oddawanie godzin nie sprawi, że inwestor będzie lepszy. Od lat można handlować w ciągu dnia, poświęcając godziny i nigdy nie widząc poprawy, ponieważ nie jest to celowe i konkretne działanie. Aby ćwiczyć skutecznie, ćwicz coś konkretnego. W tym momencie pojawia się plan handlu. Plan handlu jest dokumentem, który dokładnie określa, w jaki sposób, dlaczego i kiedy przedsiębiorca wejdzie i wyjdzie z transakcji, jak będą kontrolować ryzyko i jaki będzie jego rozmiar pozycji.
Określa również, które rynki będą przedmiotem obrotu i kiedy. Kluczowym słowem jest tutaj "specyficzny". Praktyka polega na postępowaniu zgodnie z planem, aby postęp mógł być śledzony. Jeśli transakcje są podejmowane w oparciu o czynniki losowe lub psychologiczne, wyniki handlu będą miały taki sam nieprzewidywalny i losowy charakter.
Poćwicz codzienny handel jednym elementem planu handlowego naraz, na rachunku demonstracyjnym , dopóki strategia nie stanie się druga. Na przykład możesz przeglądać wykresy i wybierać punkty wejścia dla swojej strategii. Rób tak, aż zobaczysz wszystkie punkty wejścia, które daje twoja strategia. Day trading wymaga szybkiego, ale celowego odruchu. Poćwicz, aby wpisy pojawiały się dokładnie wtedy, kiedy powinny, w oparciu o strategię.
Następnie przejdź do prawidłowego umieszczenia stop loss. Następnie przećwicz prawidłowe umieszczanie celów zysku. Może potrwać kilka tygodni do kilku miesięcy, aby opanować każdy element strategii. Kiedy osiągniesz sukces w zakładaniu swojego wpisu, zatrzymasz poziomy strat i cele zysku w oparciu o swój plan handlowy, a następnie zaczniesz włączać inne elementy planu handlowego. Praktykuj posiadanie idealnej wielkości pozycji w każdym handlu ( ryzyko 1% kapitału na konto jest zalecane ), a także każdy inny element handlu, który obejmuje plan handlu.
Choć może to zabrzmieć nieco dziwnie, przez cały ten czas ćwiczysz także to, czego nie robić. Twoim celem jest nie tylko podążanie za twoją strategią i przyjmowanie wszystkich transakcji, które poleca ci podjąć (gdy warunki są korzystne, w oparciu o twój plan handlowy), ale także praktykujesz "siedzenie na twoich rękach", gdy twoja strategia nie mówi ci do podjęcia handlu.
Handel dotyczy tak samo transakcji, jak i tych, których nie robisz. Jeśli twoja strategia nie zapewnia możliwości handlu, nie rób nic. Cierpliwość wymagana do wyczekiwania na ważny sygnał handlowy wymaga dużo praktyki ... i jest to umiejętność, której brakuje najbardziej nowym handlowcom. Praktykuj cierpliwość, ale rzucaj się, gdy pojawi się ważna okazja handlowa.
Jak długo będziesz ćwiczyć każdy element swojego planu handlowego, będzie on różnił się w zależności od tradera. Zazwyczaj pracuj nad każdym elementem planu handlowego przez 10 do 20 dni. Po opanowaniu jednego elementu dodaj kolejne, a następnie ćwicz te dwa elementy przez 10 do 20 dni i tak dalej. Po około sześciu miesiącach traer wykorzystujący to podejście będzie miał dobrą znajomość swojego planu handlowego, będzie ćwiczył swoją strategię przez około 120 dni handlowych i będzie miał dobry pomysł, jak go wykorzystać w każdych warunkach rynkowych.
W ciągu sześciu miesięcy przedsiębiorca prawdopodobnie widział bardzo niestabilne dni, bardzo spokojne dni, trendy dni, różne dni, dni w górę i dni w dół. Praktykowanie na jednym typie rynku nie jest wystarczająco dobre. Handlowiec musi ćwiczyć handel, a nie handlować (gdy nie ma sygnałów) we wszystkich typach warunków rynkowych. Z tego powodu praktykuj wdrażanie specyfiki handlu przez co najmniej sześć miesięcy przed wykorzystaniem kapitału rzeczywistego.
Przegląd twoich transakcji dnia
Kiedy ćwiczysz i postępujesz zgodnie z określonym planem, robisz zamierzone postępy w kierunku osiągnięcia celu, aby stać się konsekwentnie dochodowym przedsiębiorcą ... nawet jeśli oryginalny plan nie jest dobry. Postępowanie zgodnie z planem buduje dyscyplinę i cierpliwość, dwie kluczowe cechy potrzebne handlowcom dnia . Proces recenzowania polega na tym, że krytykuje się zarówno zdolność do przestrzegania planu (nad czym trzeba popracować), jak i samego planu (co może zmienić plan).
"Samokontrola" powinna być wykonywana codziennie, a "przegląd planu handlowego" powinien odbywać się co tydzień i co miesiąc.
Samoocena sprawdza wszystkie transakcje w danym dniu i ocenia, jak dobrze postępowałeś zgodnie ze swoim planem handlowym. Jeśli wziąłeś dużo transakcji, które nie były częścią twojego planu handlowego, to jest problem. Jeśli spojrzysz na wykres na dany dzień i zobaczysz transakcje, które miałeś wziąć, ale tego nie zrobiłeś, jest to również problem. Poszukaj także transakcji, w których możesz odejść od planu wyjścia - zbyt długo tracąc stratę, zbyt wcześnie wychodząc ze straty lub wychodząc po innej cenie niż twój cel zysku. W przyszłych dniach zwracaj szczególną uwagę na zmniejszenie (i ewentualne zbliżanie się do wyeliminowania) tych problemów.
Pod koniec każdego tygodnia i każdego miesiąca przeglądaj wszystkie wykresy dla tego okresu. Poszukaj problemów lub obszarów poprawy w samej strategii. To jest twoja "recenzja planu handlowego". Zadaj sobie następujące pytania:
- Czy cena nadal regularnie przekraczała mój cel zysku? Może to oznaczać, że możesz zwiększyć swój cel zysku, czerpiąc więcej zysku (średnio) z każdej transakcji.
- Czy strata cenowa i odwrócenie tuż przed moim celem zysku? Oznacza to, że twój cel zysku może być nieco za duży. Zmniejszenie jej może faktycznie poprawić opłacalność twojej strategii .
- Czy cena często zmieniała się tuż po utracie stopu, a następnie ponownie ruszyła w kierunku celu zysku? Jest to powszechny problem, który wskazuje, że strata na stop loss jest źle umieszczona lub transakcja jest słabo zliczana. Dostosowanie zatrzymania lub szukanie nieco późniejszego wyzwalacza handlu pomoże złagodzić ten problem.
- Czy pewna pora dnia koreluje z większymi stratami lub wygranymi ? Pewne pory dnia sprzyjają pewnym strategiom. Trzymaj się handlu tylko w czasach, kiedy jest to bardzo opłacalne, i zrób sobie przerwę w czasie, gdy zauważysz słabe wyniki.
Istnieje wiele czynników, które można ocenić, jeśli chodzi o plan handlu, ale cztery powyższe pytania pomogą Ci zacząć. Podczas codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych przeglądów transakcji z pewnością wymyślisz kilka innych pomysłów na ulepszenie własnego handlu i systemu transakcyjnego.
Jednym z najlepszych sposobów przeglądania transakcji jest robienie zdjęć każdego dnia handlowego, z wszystkimi poziomami handlu na nich (wejście, stop loss, cel zysku i faktyczne wyjście). W jaki sposób można to zrobić w prosty sposób?
Dostosowanie planu handlowego na podstawie Twojej recenzji
Po pełnym miesiącu handlu możesz wprowadzać niewielkie zmiany w planie handlu, w oparciu o to, czego nauczyłeś się podczas sesji przeglądu planu handlowego. Wszelkie zmiany muszą być praktykowane przez kolejny miesiąc, a następnie przejrzane. Zmiany nie powinny być wprowadzane do planu przed upływem jednego miesiąca, ponieważ bardzo łatwo jest wprowadzać zmiany w oparciu o indywidualne transakcje (gdzie wszystko może się zdarzyć) w przeciwieństwie do ogólnych wyników (które są bardziej przewidywalne i lepiej wskazują na spójność) .
Kwestie, które pojawiają się podczas samodzielnej oceny, są wykonywane codziennie. Przy samodzielnym sprawdzaniu jedynym twoim celem jest śledzenie planu handlowego, cokolwiek to może być. Wraz z upływem czasu zmienia się plan handlu, tak samo jak twój handel, ale twoim celem jest nadal realizacja planu. Twoja codzienna samoocena nie zmienia obrotu planem, zamiast tego pracujesz nad swoimi osobistymi cechami, abyś mógł postępować zgodnie z planem.
Staraj się, aby zmiany miesięcznych planów handlowych były niewielkie. Pozwala to efektywnie ćwiczyć małą zmianę i monitorować, jak te zmiany wpływają na twój handel. Jeśli wprowadzisz wiele zmian do planu handlowego, trudniej będzie dokładnie określić, które zmiany zostały wprowadzone, a które nie zostały uwzględnione podczas następnej sesji przeglądu.
Ta sama koncepcja dotyczy codziennej samokontroli. Pracuj nad jednym problemem na raz. Próba korekty zbyt wielu problemów na raz oznacza, że nie koncentrujesz się na każdym problemie (uwaga jest zbyt szeroko rozpowszechniona). Lepiej skupić się na jednej kwestii na raz i naprawdę poczynić postępy w tej dziedzinie, zanim podejmiesz się następnego problemu.
Podsumowanie: Practice-Review-Adapt-Repeat
Istnieją trzy kroki, które możesz wykorzystać, aby znacznie poprawić wyniki dnia handlowego.
Rozpocznij swoją podróż od stworzenia prostego planu handlu, który obejmuje to, co będziesz wymieniał, kiedy będziesz handlować, jakie warunki rynkowe będziesz handlował, jak będziesz wchodził w transakcje, gdzie będziesz stawiał stop loss i cel zysku, a co twój rozmiar pozycji będzie. Zapewnia to podstawowe elementy strategii, które można ćwiczyć na koncie demonstracyjnym.
Poćwicz każdy element planu handlu indywidualnie, a następnie, gdy opanujesz każdy składnik planu handlowego, przećwicz go w całości. Ten proces może potrwać sześć miesięcy lub dłużej, ale jest tego wart. Przez cały ten czas budujesz cechy osobowości wymagane do udanego handlu.
Każdego dnia sprawdzaj swoje transakcje na podstawie tego, jak postępowałeś zgodnie ze swoim planem. Zaznacz obszary problemowe i pracuj nad każdym z tych problemów pojedynczo. Pod koniec każdego tygodnia i miesiąca sprawdzaj swoje transakcje, tym razem szukając problemów lub obszarów wymagających poprawy w ramach faktycznego planu handlowego. W razie potrzeby wprowadzaj niewielkie zmiany do planu handlowego, a następnie przećwicz te zmiany przez miesiąc lub dłużej, aż do następnej sesji przeglądu.
Kontynuacja tego procesu / cyklu jest pewnym sposobem na usprawnienie handlu. To wymaga dużo pracy, ale jest najbardziej wydajną i bezpośrednią drogą do stania się dochodowym dziennym inwestorem.