Jak wejść i wyjść z tego potężnego wzoru
Wzory wykresów występują, gdy cena składnika aktywów przesuwa się w sposób przypominający zwykły kształt, taki jak trójkąt , prostokąt, głowa i ramiona lub kubek i uchwyt. Wzorce te są wizualnym sposobem na handel. Zapewniają logiczny punkt wejścia, miejsce zatrzymania strat w celu zarządzania ryzykiem oraz cenę docelową dla wyjścia z zyskownej transakcji. Oto, czym jest kubek i uchwyt, jak go wymienić i rzeczy do sprawdzenia, aby poprawić szanse na zyskowny handel.
01 Puchar i uchwyt
Kubek i rączka występują w małych ramach czasowych, takich jak wykres jednominutowy, oraz w dużych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne, tygodniowe i miesięczne. Występuje, gdy istnieje fala cenowa , po której następuje okres stabilizacji, a następnie wiec o wielkości zbliżonej do wcześniejszego spadku. Tworzy to kształt litery U lub kielich. Cena następnie przesuwa się w bok lub dryfuje w dół w obrębie kanału. To tworzy uchwyt. Uchwyt może również przybrać postać trójkąta.
Uchwyt musi być mniejszy niż kubek. Uchwyt nie powinien wpaść do dolnej połowy kubka i najlepiej powinien pozostać w górnej trzeciej. Na przykład, jeśli filiżanka tworzy się między 99 a 100 USD, uchwyt powinien wynosić od 100 USD do 99,50 USD, a najlepiej od 100 USD do 99,65 USD. Jeśli rączka jest zbyt głęboka, usuwając większość wzmocnień kubka, unikaj handlu wzorcem.
Filiżanka i uchwyt mogą być odwróceniem lub kontynuacją. Odwrotny wzór pojawia się, gdy cena jest w długoterminowym trendzie spadkowym, a następnie tworzy kubek i uchwyt, który odwraca trend, a cena zaczyna rosnąć. Wzorzec kontynuacji występuje podczas trendu wzrostowego. Cena rośnie, tworzy kubek i uchwyt, a następnie rośnie.
02 Wprowadzanie pucharu i handlowanie handlem
Poczekaj na formularz uchwytu. Uchwyt często ma postać kanału bocznego lub zstępującego lub trójkąta. Kup, gdy cena przekroczy górną krawędź kanału lub trójkąta. Kiedy cena wychodzi poza uchwyt, wzór jest uważany za kompletny, a cena ma wzrosnąć.
O ile oczekuje się, że cena wzrośnie, nie znaczy to, że tak będzie. Cena może trochę wzrosnąć, a następnie spaść, może przesunąć się w bok lub może spaść zaraz po wejściu. Z tego powodu konieczne jest zatrzymanie strat .
03 Ustawienie zatrzymania
Strata na stopie powoduje, że inwestor traci obroty, jeśli cena spadnie, zamiast zmobilizować, po zakupie breakoutu z kubka i formowania rączki. Stop loss służy do kontrolowania ryzyka w handlu poprzez sprzedaż pozycji, jeśli cena spadnie na tyle, aby unieważnić wzór.
Umieść stop loss poniżej najniższego punktu rączki. Jeśli cena oscylowała w górę i w dół kilka razy w rękojeści, stop loss może być również umieszczony poniżej ostatniego niskiego wahania.
Ponieważ uchwyt musi pojawiać się w górnej połowie kubka, jeśli utrata jest prawidłowo umieszczona, nie powinna skończyć się w dolnej połowie formacji miseczki. Załóżmy na przykład, że formularz zawiera się w przedziale od 50 $ do 49,50 $. Przerwa powinna wynosić ponad 49,75 $, ponieważ jest to półmetek miseczki. Jeśli strata stopu znajduje się poniżej połowy punktu kielicha, unikaj wymiany. Idealnie, stop loss powinien znajdować się w górnej jednej trzeciej wzoru kubka.
Posiadając uchwyt i stop loss w górnej trzeciej do połowy kubka, stop loss pozostaje bliżej punktu wejścia, co pomaga poprawić stosunek wynagrodzenia: ryzyko handlu. Stop loss reprezentuje część ryzyka związaną z handlem, podczas gdy cel reprezentuje część nagrody.
04 Wybór celu lub rentownego wyjścia
Niezależnie od wysokości kubka, dodaj tę wysokość do punktu wyjścia uchwytu. Ta liczba jest celem. Na przykład, jeśli puchar tworzy się między 100 a 99 USD, a punkt podziału wynosi 100 USD, cel wynosi 101 USD.
Czasami lewa strona kubka ma inną wysokość niż prawa. Użyj mniejszej wysokości i dodaj ją do punktu wyjścia dla konserwatywnego celu. Lub użyj większej wysokości agresywnego celu.
Można również użyć wskaźnika rozszerzenia Fibonacciego. Narysuj narzędzie przedłużające od filiżanki nisko do wysokości po prawej stronie kubka, a następnie podłącz ją do uchwytu nisko. Jeden poziom lub 100 procent reprezentuje konserwatywny cel cenowy. 1.618, czyli 162 procent jest bardzo agresywnym celem, więc cele mogą być umieszczone pomiędzy 1 a 1,618.
Jeśli handel na dzień, a cel nie zostanie osiągnięty do końca dnia, zamknij pozycję przed zamknięciem rynku na dany dzień. Końcowa utrata stopu może być również wykorzystana do opuszczenia pozycji, która porusza się blisko celu, ale następnie zaczyna ponownie opadać.
05 Rozważania
Dno w kształcie litery V, w którym cena spada, a następnie gwałtownie rośnie, może również stanowić skuteczny kubek. Niektórzy handlowcy lubią te rodzaje kubków, a inni unikają ich. Ci, którzy je lubią, widzą dno V jako ostry zwrot trendu spadkowego, który pokazuje, że kupujący wkroczyli agresywnie po prawej stronie wzoru. Przeciwnicy V-bottom twierdzą, że cena nie ustabilizowała się przed odlotem, a zatem cena może spaść, aby przetestować ten poziom. Ostatecznie jednak, jeśli cena przekroczy próg, sygnalizuje ruch w górę.
Jeśli trend się podniesie, a kubek i rączka formuje się w środku tego trendu, sygnał kupna ma dodatkową zaletę ogólnego trendu. W takim przypadku szukaj silnego trendu w kierunku kubka i uchwytu. Aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie, poszukaj dolnej części kubka, aby dopasować ją do długoterminowego poziomu wsparcia, takiego jak rosnąca linia trendu lub średnia ruchoma .
Jeśli kielich i rączka utworzą się po teście zniżkowym, może to oznaczać odwrócenie trendu. Aby polepszyć szanse na wzór, który powoduje realne odwrócenie, popatrz na to, że ceny spadają w dół do kubka i zajmują. Mniejsze fale skierowane w dół do kubka i rączki już dostarczają dowodów na to, że sprzedaż się zmniejsza, co poprawia szanse na ruch w górę, jeśli cena przekroczy granicę rękojeści.