Konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby na wzory trójkątów dnia handlowego
Trójkąt w swoich trzech postaciach jest powszechnym wzorem wykresu, o którym przedsiębiorcy powinni wiedzieć. Jest to ważny wzorzec z wielu powodów. Trójkąty wykazują spadek zmienności, który może ostatecznie ponownie się rozwinąć. Zapewnia to analityczny wgląd w bieżące warunki i rodzaj warunków, jakie mogą się pojawić. Wzór trójkąta zapewnia również możliwości handlowe, zarówno podczas tworzenia, jak i po jego zakończeniu.
Oto trzy typy wzorów trójkątów, które zwykle widzisz. Strategie handlowe omawiane są po.
01 Symetryczny trójkąt
Trójkąt symetryczny występuje wtedy, gdy ruchy ceny aktywów w górę i w dół są ograniczone do mniejszego i większego obszaru. Przesunięcie w górę nie jest tak wysokie, jak w ostatnim ruchu w górę, a przesunięcie w dół nie osiąga tak niskiego poziomu jak ostatni ruch w dół. Cena tworzy niższe huśtawki i niższe horyzonty.
Łączenie huśtawek z linią trendu i huśtawka z linią trendu tworzy symetryczny trójkąt, w którym dwie linie trendu zbliżają się do siebie. Trójkąt można narysować raz dwa wysokie tony i dwa niskie tony można łączyć z linią trendu. Ponieważ cena może kilkakrotnie przesuwać się w górę iw dół w układzie trójkąta, inwestorzy często czekają, aż cena wytworzy trzy wysokie wzniesienia lub spadki przed narysowaniem linii trendu.
W rzeczywistym świecie większość trójkątów można rysować na nieco inny sposób. Na przykład, pierwsza pokazuje różne sposoby, w jakie różni handlowcy mogą narysować trójkąt na tym konkretnym wykresie jednominutowym.
02 Trójścienny
Trójkąt wznoszący się składa się z rosnących niskich huśtawek i wysokich wahań, które osiągają podobne poziomy cen. Kiedy linia trendu jest narysowana wzdłuż podobnych wysokich wzniesień, tworzy poziomą linię. Linia trendu łącząca narastające wahania jest pochylona w górę, tworząc trójkąt wznoszący.
Cena jest nadal ograniczona do mniejszego i większego obszaru, ale osiąga podobną wysoką wartość przy każdym podnoszeniu.
Trójkąt wznoszący można narysować po dwóch rozkołysanych wzniesieniach i dwóch opadających dołkach, które można połączyć z linią trendu. Niektórzy handlowcy wolą czekać na trzy wysokie wzniesienia lub minima przed rysowaniem trójkąta.
03 Zstępujący trójkąt
Zstępujący trójkąt składa się z niższych wysokich wahań i niskich tonów, które osiągają podobne poziomy cen. Kiedy linia trendu jest narysowana wzdłuż podobnych niskich tonów, tworzy linię poziomą. Linia trendu łącząca spadające wysokości fal jest nachylona w dół, tworząc malejący trójkąt.
Cena jest ograniczona do mniejszego i większego obszaru, ale osiąga podobny punkt dolny przy każdym ruchu w dół.
Zstępujący trójkąt można narysować po dwóch rozkołysanych wzniesieniach i dwóch ruchomych dołkach, które można łączyć z linią trendu. Niektórzy handlowcy wolą czekać na trzy wysokie wzniesienia lub minima przed rysowaniem trójkąta.
W świecie rzeczywistym, gdy masz więcej niż dwa punkty do połączenia, linia trendu może nie idealnie połączyć wysokie i niskie wartości. To dobrze. Narysuj linie trendu, które najlepiej pasują do akcji cenowej.
04 Strategia podziału
Strategię podziału można zastosować na wszystkich typach trójkątów. Wykonanie jest takie samo niezależnie od tego, czy trójkąt jest rosnący, malejący, czy symetryczny.
Strategia przełamania polega na kupowaniu, gdy cena aktywów przesunie się powyżej górnej linii trendu trójkąta, lub krótkiej sprzedaży, gdy cena aktywów spadnie poniżej dolnej linii trendu trójkąta.
Ponieważ każdy trader może nieco inaczej narysować linie trendu, dokładny punkt wejścia może się różnić w zależności od przedsiębiorcy. Aby pomóc w wyodrębnieniu, kiedy cena faktycznie wychodzi z formacji, zwiększenie objętości (w stosunku do typowej objętości we wzorcu) może pomóc w rozjaśnieniu, kiedy cena zaczyna nabierać rozpędu w kierunku przełomu.
Celem strategii jest uchwycenie zysku, gdy cena oddala się od trójkąta.
Jeśli cena ulegnie zerwaniu poniżej wsparcia trójkąta (niższa linia trendu), wówczas rozpoczyna się krótka transakcja z zamówieniem stop loss, umieszczonym powyżej ostatniej wysokiej huśtawki, lub nieco ponad oporem trójkąta (górna linia trendu).
Jeśli cena przekroczy górną granicę trójkąta (górna linia trendu), rozpoczyna się długa transakcja z zamówieniem stop loss umieszczonym poniżej ostatniej niskiej huśtawki lub tuż poniżej trójkąta (niższa linia trendu).
Aby wyjść z rentownego handlu, zastanów się nad wykorzystaniem celu zysku. Cel zysku to zlecenie kompensujące, które jest ustalane według wcześniej ustalonej ceny. Jedną opcją jest umieszczenie celu zysku po cenie, która uchwyci ruch cenowy równy całej wysokości trójkąta. Na przykład, jeśli trójkąt ma 1 $ wysokości w najgrubszym punkcie (lewa strona), należy umieścić cel zysku 1 USD powyżej punktu wyjścia, jeśli jest długi, lub 1 USD poniżej punktu wyjścia, jeśli jest krótki.
Cele zysku to najprostsze podejście do wyjścia z rentownego handlu, ponieważ przedsiębiorca nie robi nic, gdy handel jest w toku. Ostatecznie cena osiągnie stop loss lub cel zysku. Problem polega na tym, że czasami handel może wykazywać niezły zysk, ale nie osiągnąć celu zysku. Handlowcy mogą chcieć dodać dodatkowe kryteria do swojego planu wyjścia, takie jak wyjście z transakcji, jeśli cena zacznie wykazywać tendencję w stosunku do pozycji .
05 Strategia antycypacji
Bardziej zaawansowaną formą tej strategii jest przewidywanie, że trójkąt będzie się utrzymywał (cena będzie nadal poruszać się w trójkącie) lub przewidywać ostateczny kierunek podziału.
Zakładając, że trójkąt się utrzyma, i przewidując przyszły kierunek przełomu, handlowcy często mogą znaleźć transakcje o bardzo dużym potencjale nagród w stosunku do ryzyka .
To działa tak. Załóżmy trójkątne formularze, a inwestor uważa, że cena ostatecznie wyrośnie z tego na plus. W tym przypadku mogą oni kupić wsparcie w pobliżu trójkąta, zamiast czekać na breakout. Kupując w pobliżu dna trójkąta, przedsiębiorca otrzymuje znacznie lepszą cenę. Przy zatrzymaniu tuż pod trójkątem (bardzo blisko wejścia) ryzyko w handlu jest niewielkie. Jeśli cena wybucha pozytywnie, można zastosować tę samą metodę docelową, co w opisanej powyżej metodzie podziału. Ze względu na niższy punkt wejścia, przedsiębiorca, który spodziewa się, że stoiska zrobić znacznie więcej niż przedsiębiorca, który czekał na wybuchu.
Jeśli inwestor uważa, że cena ostatecznie zostanie zerwana poniżej trójkąta, może on krótko sprzedać w pobliżu oporu i umieścić stratę tuż nad trójkątem. Przechodząc krótko w pobliżu wierzchołka trójkąta, sprzedawca otrzymuje znacznie lepszą cenę, niż gdyby czekał na przełamanie w dół.
Aby użyć "strategii przewidywania", trójkąt musi dotykać wsparcia i / lub oporu co najmniej trzy razy. Dzieje się tak, ponieważ na trzecim (lub późniejszym) dotknięciu wsparcia / oporu przedsiębiorca może dokonać transakcji. Dwie pierwsze zmiany cen są używane tylko do rysowania trójkąta. Dlatego, aby ustalić potencjalne poziomy wsparcia i oporu, i wziąć udział w wymianie na jednym z nich, cena musi dotknąć tego poziomu co najmniej trzy razy.
Handel na wykresie czwartym nie zadziałałby dla strategii antycypacji, ponieważ cena podniosła się wyżej, zanim powróci, by dotknąć ostatnio narysowanej linii wsparcia. Z kolei rysunek 5 pokazuje strategię antycypacji w działaniu.
06 Rozmiar pozycji i zarządzanie ryzykiem
Zawsze stosuj stop loss. Nawet jeśli cena zacznie działać na twoją korzyść, może w dowolnym momencie odwrócić kurs (zobacz sekcję dotyczącą fałszywych podziałów poniżej). Poprzez zatrzymanie, ryzyko jest kontrolowane. Handlowiec opuszcza transakcję z minimalną stratą, jeśli składnik aktywów nie rozwija się w oczekiwanym kierunku.
Posiadanie opcji Stop Loss pozwala również traderowi wybrać idealną wielkość pozycji . Wielkość pozycji to liczba akcji (rynek akcji), udział w rynku ( rynek forex ) lub kontrakty (rynek kontraktów terminowych) branych pod uwagę.
Aby obliczyć idealną wielkość pozycji, określ, ile jesteś skłonny zaryzykować na jednej transakcji. Profesjonalni handlowcy zazwyczaj ryzykują 1% (lub mniej) salda na koncie w jednej transakcji. Oblicz 1% swojego konta jako kwotę w dolarach. Na przykład, jeśli Twoje konto ma wartość 36 500 USD, możesz zaryzykować do 365 USD na transakcję.
Gdy już się o tym dowiesz, wybierz różnicę między ceną wejścia i stop loss. Na przykład, jeśli punkt wejścia wynosi 15 USD, a strata na stopie 14,90 USD, wówczas ryzyko wynosi 0,10 USD na akcję. Aby obliczyć, ile udziałów możesz wziąć na swój handel, podzielisz 365 USD o 0,10 USD. Możesz zająć pozycję do 3650 udziałów.
Jest to maksymalna pozycja, jaką możesz zająć, aby utrzymać ryzyko handlu ograniczone do 1% salda Twojego konta. Upewnij się, że w magazynie jest odpowiednia objętość, aby pochłonąć użyty rozmiar pozycji. Jeśli zajmiesz pozycję, która jest zbyt duża dla rynku, na którym handlujesz, ryzykujesz poślizgnięcie na swoim wejściu i stop loss.
07 Fałszywe wybuchy
Fałszywe wypady są głównym problemem, z którym mierzą się handlowcy, gdy handluje się trójkątami lub jakimkolwiek innym wzorem wykresu . Fałszywy breakout ma miejsce, gdy cena wychodzi poza trójkąt, sygnalizując przebicie, ale potem odwraca bieg i może nawet przebić drugą stronę trójkąta.
Fałszywe breakouts są częścią handlu i mogą prowadzić do utraty transakcji. Nie zniechęcaj się. Nie wszystkie wypady będą fałszywe, a fałszywe wypady mogą rzeczywiście pomóc handlowcom w podejmowaniu transakcji opartych na strategii przewidywania.
Jeśli nie jesteśmy w handlu (lub byliśmy, ale byliśmy zatrzymani), a cena powoduje fałszywy przełom w przeciwnym kierunku , spodziewaliśmy się, wskocz do handlu!
Załóżmy na przykład, że istnieją formy trójkątne i spodziewamy się, że cena ostatecznie wyłoni się na plus w oparciu o naszą analizę wpływu na cenę otoczenia. Zamiast tego cena spada nieco poniżej trójkąta, ale potem zaczyna agresywnie wracać do trójkąta. Rozważ podjęcie długiej transakcji z zatrzymaniem tuż poniżej ostatniego minimum. Ponieważ przejście na dół nie powiodło się, jest całkiem prawdopodobne, że cena będzie starała się podnieść, zgodnie z naszymi pierwotnymi oczekiwaniami.
Fałszywa strategia przełamywania jest szczegółowo omówiona w Day Trading False Breakouts .