Który z tych popularnych stylów handlu jest dla Ciebie odpowiedni?
Pomiędzy dniem handlu a handlem wahadłowym, jeden styl nie jest lepszy od drugiego. To tylko preferencje, a który styl pasuje do osobistych okoliczności przedsiębiorcy. Niektórzy handlowcy wybierają jedną lub drugą, podczas gdy inni mogą być handlarzami dnia, handlarzami wahadłowymi i inwestorami naraz.
Day Trading versus Swing Trading: Potencjalne zwroty
Jedną z głównych korzyści dnia handlu jest szybkie sumowanie zwrotów. Załóżmy, że inwestorzy ryzykują 0,5 procent kapitału na każdej transakcji . Jeśli przegrywają, tracą 0,5 procenta, ale jeśli wygrywają, robią 1 procent (stosunek 2: 1 nagrody do ryzyka ). Załóżmy też, że wygrywają 50 procent swoich transakcji. Jeśli wykonają średnio sześć transakcji dziennie, będą każdego dnia dodawać około 1,5 procent do salda na koncie, pomniejszając opłaty handlowe. Nawet 1 procent dziennie zwiększyłoby rachunek handlowy o ponad 200 procent w ciągu roku, bez żadnych strat.
Z drugiej strony, podczas gdy liczby wyglądają na łatwe do powtórzenia, aby uzyskać ogromne zyski ...
to nie jest takie proste. Zdobycie dwa razy większej liczby zwycięzców niż przegranych na przegranych, a jednocześnie zdobycie 50 procent podjętych transakcji, nie jest łatwym zadaniem. Podczas gdy możliwe jest szybkie osiąganie zysków, możliwe jest także szybkie wyczerpywanie rachunku handlowego w ciągu dnia.
Handel Swing będzie kumulował zyski i straty wolniej niż w handlu dziennym, zazwyczaj (nadal możliwe jest posiadanie pewnych transakcji wahadłowych, które szybko przynoszą duże zyski lub straty).
Załóżmy, że inwestor swingowy stosuje tę samą zasadę zarządzania ryzykiem i ryzykuje 0,5% kapitału na każdą transakcję. Prawdopodobnie oni też będą próbowali zarobić od 1 do 2 procent na zwycięskich transakcjach. Załóżmy, że wynoszą one średnio 1,5 procenta na zwycięskie transakcje, a 0,5 proc. Na przegranej. Robią sześć transakcji miesięcznie i wygrywają 50 procent tych transakcji. W typowym miesiącu sprzedawca huśtawka może zarobić 3 procent na saldzie konta, mniej opłat. W ciągu roku jest całkiem nieźle ... około 36 procent. Jest to jednak mniej niż to, co mógłby zrobić potencjalny handlowiec.
Są to tylko scenariusze, aby narysować rozróżnienie między dwoma stylami handlu. Zmiana współczynnika wygranych (procent wygranych transakcji), nagroda / ryzyko (średnia wygrana w porównaniu ze średnią stratą) lub liczba transakcji drastycznie wpłynie na potencjał zysków strategii.
Zasadniczo handel dzienny ma większy potencjał zysku, przynajmniej na mniejszych rachunkach. Ponieważ wielkość konta rośnie, coraz trudniej jest efektywnie wykorzystać cały kapitał w transakcjach krótkoterminowych. W związku z tym dzienni inwestorzy mogą uznać, że ich procentowy zwrot spada, im więcej kapitału mają (zwroty dolarowe mogą jeszcze wzrosnąć, ponieważ zarabianie 5 procent na 1 milion USD to dużo więcej niż 20 procent na 100 000 dolarów.
Dla handlowców swingowych nie jest to tak prawdopodobne.
Podsumowanie: Day trading może generować wyższe zyski niż swing trading, ale tylko przy mniejszych kwotach kapitału. Swing trading prawdopodobnie przyniesie niższe zyski niż transakcje dzienne, ale procentowe zwroty będą prawdopodobnie stabilniejsze nawet po zwiększeniu salda rachunku.
Day Trading Versus Swing Trading: Wymogi kapitałowe
Wymogi kapitałowe różnią się w zależności od rynku. Handlarze dnia i huśtawka mogą zaczynać się od różnych kwot kapitału w zależności od tego, czy handlują rynkiem akcji, rynku forex, czy futures.
Dzisiejsze zapasy handlu w USA wymagają salda konta wynoszącego co najmniej 25 000 USD . Nie ma żadnego prawnego minimum, by huśtać się w handlu, chociaż inwestor swingowy prawdopodobnie będzie chciał mieć co najmniej 10 000 $ na swoim koncie, a najlepiej 20 000 $, jeśli chce uzyskać dochód z handlu.
Do dnia dzisiejszego handlu na rynku forex, nie ma żadnego prawnego minimum, ale zaleca się, aby inwestorzy zaczęli od co najmniej 500 USD, ale najlepiej 1000 USD lub więcej . Aby zamieniać transakcje na rynku Forex, zalecane minimum to około 1500 USD, ale najlepiej więcej. Ta kwota kapitału pozwoli na jednoczesne podjęcie co najmniej kilku transakcji.
Do dzisiejszych kontraktów terminowych na handel zacznij od co najmniej 5 000 do 7 500 USD , a posiadanie większego kapitału nie zaszkodzi. Kwoty te zależą od handlu kontraktami futures. Dzienne obracanie niektórych kontraktów może wymagać o wiele więcej kapitału, a kilka kontraktów (na przykład mikro kontraktów) może wymagać mniej. Aby wymieniać się różnymi kontraktami terminowymi, potrzeba co najmniej 10 000 USD i prawdopodobnie 20 000 USD lub więcej. Ponownie, potrzebna kwota będzie zależeć od wymagań dotyczących depozytu w ramach przedmiotowej umowy.
Podsumowanie: W przypadku akcji na giełdzie dziennej potrzebujesz co najmniej 25 000 $ i prawdopodobnie będziesz potrzebować mniej więcej tyle samo w przypadku obrotu wahadłowego (ale nie jest to wymagane). Na forex potrzebujesz co najmniej 500 $ na codzienny handel, i potroisz to, by huśtać się w handlu. W przypadku kontraktów futures na dzień zaczynają się od co najmniej 5 000 $, a w przypadku obrotu wahadłowego podwójną lub potrójną.
Day Trading Versus Swing Trading: Wymagania czasowe
Zarówno handel w dzień, jak i swing będą wymagały czasu, ale handel dzienny prawdopodobnie zajmie znacznie więcej.
Handlarze Day zazwyczaj handlują przez co najmniej dwie godziny dziennie . Dodanie czasu na przygotowanie i wykresu / przeglądu handlowego oznacza, że minimum trzy do czterech godzin pracy przy komputerze. Jeśli jednodniowy przedsiębiorca zdecyduje się na wymianę handlową na więcej niż kilka godzin dziennie, czas inwestycji znacznie wzrośnie; staje się pełnoetatową pracą.
Z kolei handel huśtawkami nie jest tak czasochłonny. Na przykład, jeśli huśtawka handluje z codziennego wykresu, to znalezienie nowych transakcji i aktualizowanie zamówień na bieżących pozycjach może odbyć się w około 45 minut na dobę. Szukanie nowych transakcji i / lub aktualizowanie zamówień może nie być wymagane nawet co noc. W przypadku niektórych handlowców typu swing - biorąc transakcje, które trwają przez ostatnie tygodnie lub miesiące - mogą oni jedynie szukać transakcji i aktualizować zamówienia raz w tygodniu, zmniejszając zaangażowanie czasowe do około godziny na tydzień (zamiast na noc) lub aktualizując zamówienia. nawet nie są wymagane w nocy. W przypadku niektórych handlowców typu swing -taking transakcji, które trwają tygodnie lub miesiące - mogą tylko szukać transakcji i aktualizować zamówienia raz w tygodniu, przynosząc zobowiązanie czasowe do około godziny na tydzień (zamiast na noc).
Day trading musi być również wykonywany, gdy rynek jest otwarty i aktywny . Najskuteczniejsze godziny dziennego obrotu są ograniczone do określonych okresów w ciągu dnia. Jeśli dana osoba nie może w danym dniu handlować, wówczas lepszym rozwiązaniem jest handel wahadłowy. Handlarze Swing mogą wyszukiwać transakcje lub składać zamówienia o każdej porze dnia, nawet gdy rynek jest zamknięty. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy swingowi są mniej podatni na zmiany cen aktywów od drugiej sekundy. Inwestorzy Swing koncentrują się na szerszym obrazie, zazwyczaj oglądając dzienne wykresy, więc umieszczanie transakcji po zamknięciu rynku w konkretnym dniu (dzienny pasek zamyka się) działa dobrze. Handlarze Day zarabiają pieniądze z osobna, dlatego muszą być zaangażowani, gdy akcja się dzieje.
Podsumowanie: Dzienny handel zajmuje dużo więcej czasu niż handel wahadłowy. Również handel w dzień najlepiej wykonywać w określonych porach dnia, podczas gdy transakcje wahadłowe można znaleźć lub zamówienia złożone / zmienione w dowolnym momencie.
Swing Trading Versus Day Trading - edukacja, psychologia i wolność
Swing trading i day trading wymagają dużej ilości pracy i wiedzy, aby generować zyski w sposób konsekwentny, chociaż wymagana wiedza niekoniecznie jest "mądrością książki". Sukces w handlu polega na znalezieniu strategii, która daje przewagę (zysk ponad znaczącą liczbę transakcji), a następnie realizuje tę strategię w kółko.
Trochę wiedzy na temat handlu na rynku i jednej opłacalnej strategii wystarczy, aby zacząć generować dochód ... i dużo ćwiczeń . Ceny każdego dnia będą się zmieniały inaczej niż na ostatnim, co oznacza, że przedsiębiorca musi być w stanie wdrożyć tę strategię na różnych warunkach i dostosować się wraz ze zmianą warunków. Jest to trudne, a konsekwentne wyniki będą pochodzić wyłącznie z zastosowania strategii w wielu różnych scenariuszach rynkowych. To wymaga czasu i powinno wiązać się z podjęciem setek transakcji na rachunku demo, zanim ryzykuje się prawdziwym kapitałem.
To, czy wybrać dzień handlu czy swing, również sprowadza się do osobowości. Day trading może być silniejszym stresem, wymaga ciągłego skupienia przez dłuższy czas i niewiarygodnej dyscypliny. Ludzie, którzy lubią akcję, mają szybki refleks i / lub lubią gry wideo, a pokera ma tendencję do krępowania się w dzień handlu.
Swing trading jest wolniejszy, ponieważ między akcjami (wchodzenie lub wychodzenie z transakcji) są dłuższe przerwy. Nadal może to być duży stres, a także wymaga ogromnej dyscypliny i cierpliwości. Ciągłe skupianie się nie jest tak dużym wymogiem, więc jeśli skoncentrowanie się na utrzymaniu jest problemem, lepszym rozwiązaniem może być obrót wahadłowy. Szybki refleks nie jest wymagany w handlu wahadłowym (transakcje mogą być zawierane na rynku, a ceny nie są w ruchu).
Transakcje Day Trading i Swing Trading oferują wolność w tym sensie, że trader jest ich własnym szefem. Handlowcy zazwyczaj pracują samodzielnie i są ostatecznie odpowiedzialni za finansowanie swoich kont oraz za wszystkie generowane straty i zyski. Można argumentować, że handlarze swingami mają więcej swobody pod względem czasu, ponieważ handel wahadłowy zajmuje mniej czasu niż handel dzienny.
Podsumowanie: Swing trading i day trading wymagają wielu ćwiczeń. Oba wymagają konsekwentnej realizacji przynajmniej jednej dochodowej strategii w stale zmieniających się warunkach rynkowych. Day trading jest większym stresem i wymaga ciągłego skupienia; handel wahadłowy jest niższy klucz. Oba style handlują z dala od bossa, ale handel swingowy zapewnia więcej wolnego czasu.
Końcowe słowo na dzień handlu kontra handel Swing
Jeden styl handlu nie jest lepszy od drugiego. Są po prostu inne. Transakcje dzienne mają większy potencjał zysku, przynajmniej w ujęciu procentowym na mniejszych kontach handlowych. Handlarze z huśtawkami mają większe szanse na utrzymanie swoich procentowych zysków, nawet gdy ich konto rośnie (do pewnego momentu). Wymagania kapitałowe różnią się drastycznie na różnych rynkach i stylach handlu. Day trading wymaga więcej czasu niż swing trading, ale obaj będą musieli dużo ćwiczyć, aby uzyskać spójność. Day trading najlepiej pozostawić "miłośnikom akcji". Ci, którzy szukają opcji o mniejszym obciążeniu i mniejszej ilości czasu, powinni pozostać przy handlu wahadłowym.