Ale czy naprawdę jesteś gotowy na handel zapasami?
Niska bariera do wejścia ... Wyższa bariera do zysku
Przy tak niskiej barierie wejścia i obietnicy szybkiego zysku, nic dziwnego, że wiele osób wchodzi na giełdę.
Jest tylko jeden problem - ogromna większość ludzi, którzy zaczynają handlować zapasami, kończy się traceniem pieniędzy i rezygnacją z mniejszego kapitału, niż zaczęli (lub w ogóle bez pieniędzy).
Wyzwanie polega na tym, że istnieje duża różnica między otwarciem rachunku maklerskiego a faktycznym przygotowaniem do handlu akcjami. Jest to mała bariera dla gry wejściowej, ale bariera dla zysku jest wyższa niż myślisz.
Dobrą wiadomością jest to, że bariera zysku, gdy handel akcjami nie jest nie do pokonania, jest po prostu wyższa niż większość nowych przedsiębiorców uważa, że jest. W tym artykule wyjaśniono, co należy zrobić, aby zyskać na gotowości do handlu. Wskaźniki te są tym, czego potrzebujesz, aby pomóc ci pokonać "barierę dla zysku" i pokonać większość osób, które stracą na dłuższą metę.
Czego potrzebuję, aby naprawdę być gotowym na handel zapasami z zyskiem?
Są 4 rzeczy, które musisz być gotowy na zyski z handlu:
- Pisemne cele handlowe
- Zyskowny system handlu akcjami
- Zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi
- Pisemny plan handlu
Dlaczego pisemne cele handlowe są tak ważne?
Wszyscy mamy różne sytuacje i różne cele w naszym życiu, a nasze cele handlowe nie różnią się od siebie . Niektóre osoby handlują zapasami w celu długoterminowego budowania bogactwa, inne z pasywnym dochodem, a niektóre z aktywnymi dochodami.
Podobnie jak nasze powody do wymiany zapasów w pierwszej kolejności mogą być różne, wszyscy mamy również różne tolerancje ryzyka. Możesz mieć wygodę z 20-procentową wypłatą na swoim koncie, ale mogę być spokojny tylko z 10-procentową wypłatą. Możesz czuć się komfortowo mając 50-60 procent swoich transakcji, o ile zarabiasz ogólnie, ale może czuję się komfortowo mając prawo do 30-50 procent moich transakcji, o ile generalnie zarabiam pieniądze.
Cele są ważne, ponieważ istnieje wiele różnych sposobów handlowania zapasami, a do momentu, gdy jasno określisz swoje cele, będziesz mieć problemy z dokonywaniem świadomych wyborów dotyczących strategii lub systemu, jak zarządzać ryzykiem i jak zmieniać swoje pozycje.
Jako minimum powinieneś napisać swoje cele w następujących obszarach:
- Maksymalne wypłaty z kapitału początkowego
- Maksymalne wykorzystanie całego twojego bieżącego kapitału
- Średnia roczna stopa zwrotu
- Ile czasu poświęcisz na swój trading (każdy dzień-tydzień-miesiąc)
- Najdłuższy czas pomiędzy nowymi akcjami (jak długo jesteś gotowy do wypłaty)
- Niezawodność transakcji (procent zwycięskich transakcji, których potrzebujesz)
- Rozmiar zwycięskich transakcji a wielkość przegranych transakcji
Kiedy już to zrobisz, będziesz w stanie wybrać lub zaprojektować rentowny system handlu akcjami.
Ale teraz cofnijmy się i porozmawiajmy o strategii handlowej, która pomoże ci odnieść sukces.
Jak wiesz, czy mój system handlu akcjami jest rentowny?
Jeśli twoje systemy transakcyjne przyniosą zysk, muszą opierać się na solidnych strategiach handlowych, które faktycznie działają.
Strategia handlowa to po prostu podejście do rynków, które opiera się na solidnym zrozumieniu i hipotezie na temat zachowań rynku akcji. Oto kilka ważnych strategii handlowych z powiązaną z nimi hipotezą, które możesz rozważyć:
- Analiza fundamentalna: zakup akcji, które są niedowartościowane i sprzedawane, gdy są powyżej wartości godziwej, zapewnia przewagę, która przynosi zysk w dłuższej perspektywie.
- Trend Trading: Akcje mają tendencję do wykazywania tendencji i tendencje te trwają dłużej niż większość ludzi się spodziewa. Opłacalne jest wczesne rozpoznawanie trendów i utrzymywanie do momentu, aż trend się odwróci.
- Swing Trading: Nic na rynkach finansowych nie porusza się w linii prostej. Większość akcji zmienia się powyżej i poniżej głównego trendu z pewną konsekwencją. Te huśtawki są dochodowymi ruchami dla zwinnych handlowców.
- Średnia Reversion: Kiedy akcje nie są w fazie silnego trendu, mają tendencję do oscylowania powyżej i poniżej pewnej średniej wartości. Pozycjonowanie, aby czerpać zyski z powrotu do średniej, jest opłacalne dla zwinnych traderów.
Istnieje wiele innych strategii transakcyjnych, ale musisz upewnić się, że twój system działa w oparciu o rozsądną strategię transakcyjną, która naprawdę działa, a nie jakaś mistyczna technika prognozowania cen, która pochodzi z naturalnego porządku, astrologii lub ukrytych cyklów cenowych, które tylko specjalni guru potrafią zidentyfikować. .
Zakładając, że twoja strategia handlowa jest dobra, potrzebujesz reguł systemu obrotu, które uchwycą przewagę na rynku. Najczęściej spotykam się z tym, że gdy ludzie zorientują się, jaki jest ich sygnał wejściowy, widzą, że ich sygnały pojawiają się na rynku i chcą wskoczyć - to pomyłka!
Sygnał wejściowy to tylko niewielka część twojego systemu transakcyjnego, a system transakcyjny to tylko niewielka część twojego planu handlu.
Sygnał wejściowy nie czyni kupca!
Jako minimum, twój system transakcyjny musi zawierać 5 komponentów wymienionych poniżej. Podobnie jak strategia handlowa, każdy z tych komponentów musi opierać się na solidnym zrozumieniu i hipotezie na temat zachowań rynkowych. Podany przykład oparty jest na systemie handlu trendami giełdowymi:
- Ustawienia handlu: Akcje handlowe, które zyskują płynnie i silnie przez kilka miesięcy.
- Wyzwalanie z wpisu: Wprowadź po niewielkim cofnięciu się pierwotnego trendu, aby zmniejszyć ryzyko wejścia.
- Initial Stop Loss: Umieść początkowy stop tuż poniżej ostatniego niskiego, aby utrzymać małe straty.
- Wyjście Reguły: Wyjdź, gdy stado wyraźnie zmienia trend, używając jako wskaźnika przystanku końcowego.
- Reguły zarządzania ryzykiem: Ryzyko to bardzo mała część konta na każdej transakcji, tak aby każda transakcja była nieistotna, a straty są emocjonalnie łatwe do podjęcia.
Niezależnie od tego, jaki typ systemu transakcyjnego zdecydujesz, musi on mieć pozytywne oczekiwanie. Oczekiwana kwota to kwota zysku, jaką możesz osiągnąć za dolara, który ryzykujesz w dłuższej perspektywie. Możesz zmierzyć oczekiwanie za pomocą następującej formuły:
Expectancy = Średnia R w wielu transakcjach, gdzie:
R = (Cena wyjścia - Cena wejścia) / (Cena wejścia - Początkowa utrata ceny)
Możesz obliczyć swoje oczekiwania na podstawie historycznych transakcji, na podstawie testu wstecznego z wykorzystaniem danych historycznych lub wyników handlu papierami. Niezależnie od wybranej metody oblicz wartość lub R dla każdej transakcji, a następnie ją uśrednij. Im wyższe oczekiwanie, tym lepiej. Jeśli jest ujemny, nie masz opłacalnego systemu handlu i nie jesteś gotowy do handlu akcjami! Teraz zastanówmy się, jak można uniknąć ryzyka, aby dostać się na szczyt.
Co robią zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi?
Proste zasady zarządzania ryzykiem i pieniędzmi uniemożliwiają utratę wszystkich pieniędzy, dzięki czemu można handlować na tyle długo, aby faktycznie zarabiać pieniądze z systemu transakcyjnego.
Jeśli ryzykujesz zbyt wiele w każdym handlu, to krótki ciąg strat zniszczy cię lub przynajmniej dasz wielką dziurę na koncie. Ale jeśli ryzykujesz zbyt mało, nie osiągniesz wystarczającego zysku, by zawracać sobie głowę wysiłkiem.
Wiele osób powie Ci, że powinieneś ryzykować 2 procent lub 5 procent swojego konta przy każdym handlu. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet 2 procent jest zdecydowanie zbyt agresywne dla większości handlowców i większości systemów transakcyjnych.
Przy konstruowaniu zasad zarządzania ryzykiem należy wziąć pod uwagę to, że większość zapasów na rynku jest silnie skorelowana. Oznacza to, że jeśli rynek zmienia kierunek, podobnie jak większość zapasów na rynku. Więc jeśli masz 10 pozycji i ryzykujesz 5 procent na każdym, a rynek nagle zmieni kierunek, możesz stracić 50 procent konta, jeśli wszystkie zostaną zatrzymane!
Analiza historyczna różnych poziomów ryzyka na handel ma kluczowe znaczenie, jeśli zamierzasz osiągnąć swoje cele handlowe - w szczególności wypłaty! Symulując swoje portfolio w programie takim jak TradingBlox lub MultiCharts (lub innym oprogramowaniu do handlu, które przeprowadza symulacje na poziomie portfela), prawdopodobnie okaże się, że idealny poziom ryzyka jest znacznie niższy niż myślisz. Na przykład ryzykuję mniej niż 1 procent mojego konta na każdej transakcji.
Pamiętaj też, że optymalne ryzyko historyczne w handlu może być zbyt agresywne, jeśli coś zmieni się w przyszłości, więc powinieneś wybrać niższe ryzyko niż historyczne optimum.
Dlaczego muszę to wszystko zapisać w planie handlu?
Jeśli nie masz kompletnego, pisemnego planu handlowego przed rozpoczęciem handlu, narażasz się na finansowe niebezpieczeństwo. Wierzę, że każdy, kto handluje, powinien mieć pisemny plan handlu, zanim zacznie handlować, aby kierować ich decyzjami. Ma to kilka kluczowych zalet:
- Zmniejsza potrzebę spontanicznej oceny
- Zmniejsza wpływ emocji
- Zapewnia, że traktujesz swój handel jak firmę
Przedsiębiorstwa bez biznesplanów zawodzą, więc kupcy nie mają planu handlowego!
Dobry plan handlu obejmie praktycznie każdą sytuację, z którą się spotkasz. Kiedy piszesz swój plan, skutecznie określasz, co będziesz robić w każdej innej sytuacji, którą giełda rzuca na ciebie. Działa to, ponieważ podejmujesz te decyzje, gdy jesteś spokojny, a poziom stresu niski. Ludzie nie podejmują dobrych decyzji finansowych w stresie, a więc podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, gdy rynki poruszają się przeciwko tobie, stwarza duże ryzyko popełnienia błędów i strat.
Wniosek
Czy jesteś gotowy na handel zapasami?
Potrzeba trochę więcej niż to, co może myśleć większość nowych handlowców, ale wysiłek wymagany do napisania celów handlowych, znalezienia rentownych systemów transakcyjnych, wprowadzenia rozsądnych zasad zarządzania ryzykiem w miejscu i napisania planu handlowego opłaca się w dłuższej perspektywie. To naprawdę jest droga do fantastycznej finansowej przyszłości i idealnego stylu życia ... jeśli odpowiednio się przygotujesz!
Konsekwentnie zyskowne konto transakcyjne może zmienić twoją finansową przyszłość i twoje życie. Tak więc pracujcie, aby przygotować się do handlu z zyskiem - gwarantuję, że nie będziecie tego żałować.
Adrian Reid jest prywatnym przedsiębiorcą i założycielem Trading System Life. Możesz także śledzić go na Twitterze @TradingSysLife.