Ile pieniędzy ryzykować na handlu opcjami binarnymi, zwanymi wielkością pozycji
Ta definicja jednak się rozszerzyła.
W 2009 r. Amerykańska giełda Nadex utworzyła opcje, które umożliwiają kupcom kupowanie lub sprzedawanie opcji w dowolnym momencie, aż do wygaśnięcia. Stwarza to szeroki zakres scenariuszy, ponieważ przedsiębiorca może wyjść za mniej niż pełna strata lub pełny zysk.
Bez względu na to, które opcje binarne wymieniasz - opcje Nadex lub tradycyjne opcje binarne - "rozmiar pozycji" jest ważny. Twój rozmiar pozycji jest tym, ile ryzykujesz przy pojedynczym handlu. To, jak bardzo ryzykujesz, nie powinno być przypadkowe ani oparte na tym, jak przekonany jesteś, że konkretna transakcja będzie działać na twoją korzyść. Zobacz rozmiar pozycji jako formułę i używaj go dla każdej transakcji.
Ile ryzykować na każdym handlu opcjami binarnymi
To, ile ryzykujesz w handlu opcjami binarnymi, powinno stanowić mały procent twojego ogólnego kapitału handlowego. To, jak bardzo chcesz ryzykować, zależy od Ciebie, ale nie zaleca się ryzykowania więcej niż 5% swojego kapitału. Profesjonalni handlowcy zazwyczaj ryzykują 1% lub mniej swojego kapitału.
Jeśli masz konto o wartości 1000 USD, zachowaj ryzyko do 10 USD lub 20 USD (1% lub 2%) za handel opcjami binarnymi.
Ryzyko 5% (w tym przypadku 50 USD) jest bezwzględnym maksimum i nie jest zalecane. Kiedy zaczniesz handlować, będziesz chciał zarobić jak najwięcej pieniędzy, najszybciej jak to możliwe. Dokonanie szybkiej gotówki jest powodem, dla którego wiele osób próbuje handlu. Unikaj tego impulsu. Ryzykowanie na każdej transakcji jest bardziej prawdopodobne, aby opróżnić swoje konto handlowe, niż stworzyć gratyfikację.
Większość nowych handlowców nie ma metody handlu, którą przetestowali i uprawiali, i dlatego nie mają pojęcia, czy są dobrym handlowcem, czy nie. Lepiej zaryzykować małe kwoty kapitału na każdym handlu opcjami binarnymi, aby przetestować swoje metody transakcyjne i doskonalić swoje umiejętności, a następnie stopniowo zwiększać kwotę, której ryzykujesz, do 2% raz spójnej.
Jak określić ryzyko w handlu opcjami binarnymi
Opcje binarne mają maksymalne stałe ryzyko. Dzięki temu będziesz wiedzieć z góry, ile możesz stracić, jeśli zasób (zwany "podstawowym", na którym oparta jest opcja binarna) nie robi tego, czego się spodziewasz. W przypadku opcji binarnych ryzyko jest kwotą, którą obstawiasz przy każdej transakcji.
Jeśli postawisz 10 USD na obrót opcją binarną, twoja maksymalna strata wynosi 10 $. Niektórzy brokerzy oferują rabat na utratę transakcji; 10% na przykład. W takim przypadku Twoje maksimum to tylko 9 USD, obliczane jako:
maksymalna strata + rabat = ryzyko handlowe
- 10 USD + (10 USD x 10%) = - 10 USD + 1 USD = - 9 USD
Opcje binarne Nadex nie mają obniżek na przegranych transakcjach, ale jeśli kupisz opcję na 50, a spadnie do 30, możesz sprzedać ją za częściową stratę, zamiast czekać aż spadnie do 0 (lub przenieść powyżej 50 , które przyniosłyby zysk). Ostatecznie jednak, po wygaśnięciu, opcja Nadex będzie warta 100 lub 0.
Dlatego przy ustalaniu ryzyka należy przyjąć najgorszy scenariusz.
Opcje binarne Nadex wymieniają pomiędzy 100 a 0. Każda cyfra oznacza zysk lub stratę 1 USD. Jeśli kupisz jedną opcję na 30 i spadnie ona do 0, straciłeś 30 $. Jeśli sprzedajesz jedną opcję na 50, a idzie do 100, straciłeś 50 $. Możesz handlować wieloma kontraktami, aby zwiększyć kwotę, którą zarabiasz lub przegrywasz. To jest samouczek dotyczący rozmiaru pozycji, a nie opcji Nadex. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Nadex, zobacz Podstawy opcji binarnych w USA .
Określanie rozmiaru pozycji w handlu opcjami binarnymi
Wiesz, ile jesteś narażony na ryzyko (procent konta, przeliczone na kwotę w dolarach) i wiesz, ile pieniędzy możesz stracić w handlu opcjami binarnymi. Teraz połącz te dwa elementy, aby obliczyć dokładną kwotę pieniędzy, jaką możesz postawić w transakcji.
Jeśli posiadasz konto o wartości 3500 USD i ryzykujesz 2% za handel, maksymalna kwota, którą chcesz stracić, wynosi 70 USD. Jeśli broker nie oferuje rabatu na utratę transakcji (jest to normą), wówczas ryzykuje tylko do 70 USD na wymianę.
W polu "Kwota" na platformie handlu opcjami binarnymi wpisz 70 USD (w tym przypadku). Oznacza to, że jesteś gotów zaryzykować 70 dolarów na handlu.
Jeśli broker oferuje rabat, na przykład 10%, możesz zwiększyć swój rozmiar pozycji o kwotę rabatu ... w tym przypadku 10%. Z powodu rabatu możesz ryzykować 77 $ na transakcji (70 USD plus 10%). Jeśli przegrasz, otrzymasz rabat w wysokości 7 $, więc Twoja maksymalna strata to nadal tylko 70 USD, co jest zgodne z twoim 2% ryzykiem.
W przypadku opcji binarnych Nadex masz dodatkowy krok, ponieważ możesz kupić opcję w dowolnej cenie od 0 do 100, co ma wpływ na to, ile możesz stracić. Załóżmy, że masz konto o wartości 5500 USD i jesteś skłonny zaryzykować 2% na handel. Oznacza to, że możesz stracić do 110 $ na handel i nadal być w granicach twojego parametru ryzyka. Nie bierz handlu, w którym możesz stracić więcej niż 110 $.
Załóżmy, że chcesz wymienić złoty kontrakt na opcje binarne, ponieważ uważasz, że cena złota wzrośnie dzisiaj. Możesz kupić opcję na 50. Jeśli masz rację, a złoto jest wyższe niż cena wykonania (poziom ceny złota, który określa, czy masz rację, czy nie), po wygaśnięciu opcji, opcja zostanie wyceniona na 100. 50 $ zysku z każdej zakupionej umowy. Jeśli złoto znajduje się poniżej ceny wykonania, gdy wygasa opcja, jej wartość wynosi 0, a na każdej umowie tracisz 50 USD.
W związku z tym ryzyko wynosi 50 USD za każdą umowę, którą sprzedajesz. Możesz stracić do 110 $ na handel, więc możesz kupić dwie umowy po 50 $. Jeśli przegrasz w handlu, stracisz 2 x 50 $ = 100 $. Jest to poniżej dozwolonych 110 USD. Nie możesz jednak kupić trzech kontraktów, ponieważ to naraża cię na utratę $ 150. Strata w wysokości 150 USD to więcej niż ustalona tolerancja na ryzyko.
Rozważania na temat handlu światowego
Kiedy zaczynasz, obliczyć idealny rozmiar pozycji dla każdej transakcji. Nawet gdy aktywnie działasz na rynku, czas przed każdym handlem pozwala szybko określić, ile chcesz obstawić, biorąc pod uwagę procentową tolerancję ryzyka i branże, które rozważasz. To powtórzenie będzie ci dobrze służyło, a kiedy tracisz pieniądze, kwota w dolarach, którą możesz zaryzykować, spadnie (gdy spadnie wartość konta), a kiedy wygrasz kwotę w dolarach, możesz zwiększyć ryzyko (w miarę wzrostu wartości konta). Zauważ, że Twój procent ryzyka się nie zmienia, ale ponieważ wartość twojego konta zmienia się, kwota w dolarach reprezentowana przez procent zmienia się.
W miarę stabilizacji Twojego konta możesz handlować taką samą kwotą za każdą transakcję, niezależnie od wahań na koncie. Na przykład saldo na moich kontach handlowych pozostaje bez zmian. Wypłacam zyski na koniec każdego miesiąca, a wszelkie spadki w bilansie są zazwyczaj szybko usuwane przez kilka zwycięskich transakcji. Dlatego nie ma potrzeby dokonywania drobnych zmian w moim rozmiarze pozycji przy każdym handlu. Jeśli wartość twojego konta wynosi około 5000 $ (z powodu wypłat zysków lub zysków i strat bilansują się nawzajem), ryzykujesz 2% na obrót, a następnie ryzykujesz 100 $ na transakcję. Nie zmniejszaj ani nie zwiększaj tej kwoty o kilka dolarów za każdym razem, gdy Twoje konto waha się nieco powyżej lub poniżej 5000 USD.
Ryzyko tylko 1% lub 2% konta jest takie, że możesz stracić 100 lub 50 transakcji z rzędu, zanim zostaniesz oczyszczony. To dobry poziom bezpieczeństwa ... jeśli używasz zbadanej, przetestowanej i sprawdzonej strategii.
Nieustanne zmienianie wielkości pozycji przy każdej niewielkiej fluktuacji wartości konta pozwala również podejmować szybkie decyzje handlowe w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Jeśli wiesz, że możesz zaryzykować 100 dolarów na transakcji, możesz po prostu działać, zamiast obliczać, czy faktycznie możesz ryzykować 105 lub tylko 95 USD. W dłuższej perspektywie nie będzie to miało większego znaczenia.
Handluję tą samą wielkością pozycji każdego dnia miesiąca. Zmieniam tylko rozmiar pozycji, jeśli nastąpiła spora zmiana wartości mojego konta. Pod koniec każdego miesiąca oceniam, czy to, co robię, działa i czy wymagane są jakiekolwiek korekty. Kiedy tworzysz dobry dochód dla siebie i jesteś zadowolony z rozmiaru konta (wycofywanie zysków powyżej tej kwoty), to jest całkiem prawdopodobne, że będziesz wymieniać tę samą pozycję przez cały czas i rzadko się to zmieni.
Ostateczny świat na temat ryzyka transakcji binarnych
Najpierw należy ustalić procent kapitału obrotowego, na który jesteś skłonny zaryzykować przy pojedynczym handlu. Idealnie powinno być 1% lub 2%, a absolutne maksimum to 5% (niezalecane). W przypadku normalnego handlu opcjami binarnymi ta kwota w dolarach daje maksymalny rozmiar pozycji. W przypadku opcji Nadex należy również wziąć pod uwagę maksymalne ryzyko związane z obrotem, a następnie obliczyć, ile umów można podjąć, aby pozostać w granicach swojego limitu ryzyka.
Na początku obliczyć swój rozmiar pozycji na każdym handlu. To dobra umiejętność. Gdy Twoje saldo na koncie się ustabilizuje - w miarę, jak poprawiasz się jako inwestor - możesz zdecydować się na używanie tego samego rozmiaru pozycji przez cały czas, niezależnie od niewielkich fluktuacji wartości konta z dnia na dzień.