Wszyscy robimy zwycięskie i przegrywające transakcje - tylko z powodu prawdopodobieństwa. Niektórzy, ale niewielu, handlowcy są zdolni do przewidywania kierunku rynku. Jednak większość inwestorów - w tym profesjonalnych menedżerów finansowych - ma trudny czas, który przekracza średnie rynkowe. Badania wykazały, że większość indywidualnych inwestorów nie rozumie tej prostej zasady i wierzą, że ich wyniki są lepsze niż ich faktyczne wyniki. Innymi słowy, uważają, że radzą sobie lepiej niż średnie rynkowe, podczas gdy w rzeczywistości osiągają znacznie gorsze wyniki.
Wybór handlu
Jeśli nie mamy specjalnych umiejętności przy wyborze naszych transakcji, musimy rozwinąć pewne umiejętności, które dają nam przewagę handlową. Bez przewagi możemy spodziewać się, że wygrywamy około połowę czasu. Kiedy dodajemy koszty transakcji (tj. Prowizje), musimy zrobić jedną z dwóch rzeczy jako handlowcy:
Zarabiaj dobrze ponad 50% czasu
Bądź pewien, że nie tracimy więcej pieniędzy z przegranych transakcji niż zarabiamy na zwycięskich transakcjach.
Aby osiągnąć ten cel, musimy dobrze zarządzać ryzykiem i mieć pewność, że nasze straty ograniczają się do akceptowalnych poziomów. Jednak nie jest to jedyna rzecz, którą możemy zrobić, aby osiągnąć sukces jako przedsiębiorca. Sposób, w jaki myślimy - nastawienie przedsiębiorcy - w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesu lub porażki prawie każdego tradera.
The Trader Mindset lub Psychology of Trading
Praca dr Bretta Steenbargera oferuje wgląd w psychologię handlu. Poniżej znajdują się jego przemyślenia na temat tego, jak handlowcy reagują na utratę pieniędzy. "Kiedy po raz pierwszy współpracowałem z handlowcami na rynkach finansowych w pełnym wymiarze godzin, uderzyło mnie, jak zareagowali na straty w swoich obrotach.
- Pierwsza grupa utrzymywała handel po stracie, często zwiększając ryzyko. Byli wyraźnie sfrustrowani stratami i zmuszeni byli odzyskać pieniądze. Absolutnie nie chcieli rzucić. Zabrali pieniądze jako rodzaj afrontu i podważyli wysiłki handlowe.
- Druga grupa była również sfrustrowana ich stratami, ale była zdecydowana nie dopuścić do wzrostu tych strat. Zrobili przerwy w swoich transakcjach, uspokoili się i często przestali handlować przez resztę dnia. Ich celem było odzyskanie równowagi emocjonalnej i nie pozwalanie frustracji na podejmowanie decyzji.
- Trzecia grupa była również bardzo sfrustrowana stratami, ale ci handlowcy zostali na swoich biurkach i przestali handlować. Zamiast tego, zawzięcie wytropili źródła ich złego handlu i nie zatrzymali się w swoich analizach, dopóki nie zorientowali się, gdzie popełnili błąd. Dopiero wtedy wrócili do handlu.
Z czasem wyraźne różnice w wynikach stały się widoczne w trzech grupach. Pierwsza grupa była najbardziej podatna na wysadzenie w powietrze, ponieważ podwajała poziom ryzyka, dokładnie w momencie, gdy inwestowali najgorzej. Frustracja, dla nich, doprowadziła do reaktywnego i często destrukcyjnego podejmowania decyzji.
Druga grupa nigdy nie wybuchła, ale rzadko była doskonała. Ich koncentracja na nie traceniu pieniędzy utrzymywała ich pod kontrolą emocjonalną, ale niewiele pomagała im uczyć się na porażkach. Innymi słowy, udało im się poradzić sobie, ale nie rozwijać się jako handlowcy.
Była to trzecia grupa, która z czasem okazała się najbardziej skuteczna. Byli tak samo sfrustrowani jak dwie pierwsze grupy, ale skierowali swoją frustrację na poprawę. Działali z nastawieniem na wzrost. Pozostali zaangażowani w swoją pracę, ale konstruktywnie.
Nie tyle oni opanowali rynki; raczej opanowali proces przekształcania niepowodzeń w sukcesy edukacyjne. "
I to jest klucz. Kiedy handlowcy pracują nad rozwijaniem konkretnych umiejętności, mogą odnieść sukces. Na przykład:
- Dla tradera opcji. Znajdź strategie, które dobrze rozumiesz. Używaj ich, gdy uważasz, że warunki rynkowe są odpowiednie (tzn. Zakryte pisanie rozmów i sprzedaż nagich put działają dobrze w lekko urodzajnym środowisku, czynniki żelazne działają dobrze, gdy zmienność rynku jest wysoka, ale stale maleje). Śledź wyniki. Dowiedz się, jak dobrze środowisko rynkowe, którego oczekiwałeś, stało się rzeczywistością. Z czasem odkryjesz, które strategie działają dobrze - nie tylko dlatego, że sama strategia była opłacalna - ale przede wszystkim dlatego, że przyjąłeś ją we właściwym czasie. Rozwijaj dyscyplinę, aby wziąć te nieuchronne straty; wiedzieć, kiedy wystarczy, i wyjść z zwycięskich transakcji, gdy pozostały potencjalny zysk stał się zbyt mały, aby uzasadnić ryzyko zarobienia ostatnich kilogramów w handlu.
- Dla analityka technicznego. Dowiedz się odczyt wykresu. To wymaga czasu i nigdy nie jest czymś, czego można się nauczyć z dnia na dzień. Mimo że nie ma gwarancji sukcesu, każda krawędź pomaga. Jeśli otrzymasz sygnał kupna, to dobrze się dogadać - nawet jeśli wiesz, że sygnał może być nie tak. Ale twój sukces pochodzi z redukcji strat i studiowania wszystkich sygnałów. Dowiedz się, które z nich działają często, a które nie są lepsze niż break even. Przeanalizuj wyniki i zyskaj dodatkową przewagę, wiedząc, które z nich działają dla Ciebie.
- Dla wszystkich: nie handluj tylko po to, by handlować. Gdy Twoje wyniki są słabe, zrób sobie przerwę od handlu, ale nie od analizy wyników. Kiedy twoje strategie nie działają, starannie ustal, czy czas usiąść na uboczu, czy przyjąć inną strategię. ale nie zgaduj, co robić. Miej dobry powód każdego handlu.