Day trading jest trudny, oto dlaczego
Dlatego.
Day Trading Success Averages
Ilu ludzi odnosi sukcesy i nie udaje im się w ciągu dnia handlu, nie powie Ci, dlaczego większość ludzi zawodzi, ale daje ci znać szanse, przeciwko którym walczysz. Nikt nie rozpoczyna transakcji dnia, aby stracić pieniądze; ludzie robią to tylko wtedy, gdy myślą, że mogą zarabiać pieniądze. Jednak około 95% osób, które próbują handlować na co dzień, straci pieniądze. Coś tu się dzieje. Dlaczego tak wielu ludzi traci pieniądze, gdy wygląda to tak łatwo?
Brak "solidnej" metody handlu Day
Główną przyczyną utraty pieniędzy jest brak solidnego planu handlu i strategii. Patrzenie na wykres z perspektywy czasu i mówienie: "Gdybym tam wszedł ..." nie oznacza tworzenia solidnej strategii. Solidna strategia to taka, która może być stosowana we wszystkich warunkach rynkowych, lub mówi, aby nie wychodzić z domu, gdy warunki nie są korzystne.
Solidna strategia mówi, co zrobić przed zyskiem, a nie po. Jeśli przeglądasz wykresy z perspektywy czasu, co spowodowałoby, że dostałeś się do tej przyjemnej okazji do handlu?
Nie ma możliwości poznania nadchodzącej okazji, chyba że przeanalizowałeś różne czynniki i okazało się, że częściej, gdy te czynniki są wyrównane, stanowią dobrą okazję do handlu. Dopóki nie znajdziesz i nie przeanalizujesz tych czynników i nie udowodnisz ich wiarygodności, każda branża, którą bierzesz, jest czystym hazardem.
Nie masz pojęcia, co zrobi rynek. Jeśli opracujesz strategię, która mówi ci, kiedy wejść i wyjść z pozycji (i kiedy unikać pozycji) - w oparciu o wyrównywanie badanych czynników - wtedy poznasz prawdopodobny wynik swoich transakcji. Tylko wtedy możesz zacząć zyskiwać spójność. Zagadnienie to jest bardziej szczegółowo omówione w artykule "Day Day Stocks".
Brak praktyki i zobowiązania czasowego
Kolejną przeszkodą jest to, że handlowcy, którzy chcą być na bieżąco, nie rozumieją, że handel wymaga czasu. Marcello, założyciel TheDayTradingAcademy.com omawia to w krótkim filmie na temat największych nieporozumień handlowych.
Przełożenie kilku godzin badań nie sprawi, że ktoś będzie sukcesem handlowca. Zajmuje dużo czasu na naukę i praktykę, zazwyczaj podczas wykonywania innej pracy, ponieważ handel w dzień nie przyniesie żadnego dochodu podczas tej fazy nauki. Dla większości handlarzy dniami zajmuje to sześć miesięcy do roku, poświęcając kilka godzin praktyki i nauki dziennie, zanim zacznie spłacać zyski.
Inne powody, dla których handel jest trudny - rynek
Istnieje wiele powodów, dla których handel jest trudny; Oto niektóre z głównych.
- Musisz kontrolować ryzyko na wypadek, gdybyś mylił się co do kierunku handlu, co oznacza, że musisz gdzieś zaprzestać handlu. Oznacza to, że nie tylko potrzebujesz prawidłowego kierunku, ale także potrzebujesz odpowiedniego czasu. Wprowadź zbyt wcześnie, a cena może się nieco wahać, powodując utratę pieniędzy, zanim nawet spodziewany ruch się nie powiedzie. Zaczekaj zbyt długo, a szansa na handel już minęła.
- Jak już wspomniano, handel wymaga precyzji - musisz dokładnie wiedzieć, gdzie wejść i wyjść oraz kiedy . Nie zawsze możesz uzyskać dokładnie taką cenę, jaką chcesz. Nawet w mocno wymienianych parach walutowych, akcjach lub kontraktach terminowych mamy tzw. Poślizg . Kiedy wiele osób (lub nawet kilka) chce wejść do handlu w tym samym czasie, cena jest natychmiast odsuwana od tej ceny. Masz dwie możliwości: pomiń wpis i ewentualnie dobry handel lub zaakceptuj gorszą cenę. Oba redukują twój teoretyczny zysk z handlu. Może się to również zdarzyć przy wyjściu z handlu; kiedy wyjdziesz, może nie być płynności w takiej cenie, jakiej potrzebujesz. Jesteś zmuszony wyjść z gorszej ceny, niż się spodziewano. Dlatego po obu stronach handlu możesz być zmuszony do zaakceptowania mniejszych zysków i większych strat, niż pierwotnie ci się spodziewali. Nawet jeśli użyjesz zleceń z limitem , możesz zdobyć tylko część zamówienia na zwycięskie transakcje (rynek wybiega przed wypełnieniem całego zamówienia), ale kończy się pełnymi pozycjami na przegranych (cena zmienia się w stosunku do ciebie, więc zawsze otrzymujesz pełne zamówienie).
- Jak już wspomniano, tylko nieliczni handlowcy mogą uzyskać najlepsze ceny w momencie rozpoczęcia ruchu. Wszyscy inni są zmuszeni podjąć gorszą cenę. Ponieważ ruch w jednym kierunku nie trwa wiecznie, im później wejście do ruchu, tym mniejszy potencjał zysku. Załóżmy, że cena akcji rośnie wyżej, wycofuje się i zatrzymuje na 9,90 USD. Niektóre transakcje zaczynają myśleć, że jest to szansa na zakup, ponieważ cena prawdopodobnie ponownie wzrośnie do 10 $. Załóżmy, że na każdym poziomie cenowym jest tylko 100 udziałów. Pierwszy kupiec kupił 100 akcji po 9,91 USD, teraz oferta wynosi 9,92 USD. Następny kupiec jest zmuszony kupić za 9,92 USD, a następny za 9,93 USD. Im wyższa cena, tym mniejszy potencjał zysku i większe ryzyko dla osób, które spóźniają się. Tylko kilku kupców (lub jeden, jeśli pierwszy kupiec kupił na wielu poziomach) może uzyskać świetne ceny, a to zwykle będzie traderami z największym doświadczeniem. Ceny mogą się znacznie zmienić w ciągu kilku sekund, więc każde wahanie może oznaczać różnicę między wysoką ceną a koszmarną. Nowi handlowcy z nieco wolniejszym odruchem i mniejszymi umiejętnościami zawsze będą wchodzić zbyt późno, w transakcje, które mają małe szanse na przynosząc zysk. Ten scenariusz rozgrywa się co drugi dzień na wykresach w ciągu dnia, a także przez tygodnie, miesiące i lata na wykresach cen długoterminowych.
- Rynek składa się wyłącznie z innych osób, które próbują zarabiać pieniądze lub odgradzają się od strat ( hedgerzy ). Ludzie, którzy są bardzo dobrzy w handlu, chcą skorzystać z zamówień, które są składane przez niedoświadczonych handlowców po cenach, które zdaniem doświadczonego handlowca zapewniają dobre wejście lub wyjście. Zwykle będą mieli rację, a pieniądze niedoświadczonego inwestora będą przekazywane do bardziej doświadczonego inwestora.
Końcowe słowo o tym, dlaczego handel jest tak trudny
Istnieje wiele powodów, dla których handel jest trudny. Ta lista tylko zarysowuje powierzchnię niektórych strukturalnych (rynkowych) powodów, dla których handel jest trudny. Ponadto istnieją problemy psychologiczne, które mogą stanąć na drodze do sukcesu - takie jak chciwość, która może spowodować odejście od naszego planu handlowego, zbyt wcześnie wejść na rynek (chętny) lub zbyt długo utrzymywać zysk, oddając to, co zrobiliśmy. Stajemy również w obliczu strachu, który może spowodować, że pominiemy wielkie możliwości, lub paniki z pozycji tuż przed tym, jak ruszy ona na naszą korzyść. Handel jest trudny; jedynym sposobem na odniesienie sukcesu (jak każda dziedzina) jest ciężka praca, dużo badań i wiele ćwiczeń ... i zacząć od konta demonstracyjnego, aby nie zbankrutować.