Zdefiniuj trend makro i użyj go na swoją korzyść.
Jason Pearce jest 25-letnim weteranem branży futures. Pełnił funkcję maklera detalicznego, dyrektora zarządzającego firmy maklerskiej, redaktora biuletynu, redaktora, inwestora systemu transakcyjnego / programisty algorytmu i analityka rynku. Możesz znaleźć Jason na www.intermarketconnections.com.
Trend Prostota
Podczas handlu i inwestowania pierwsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: Jaki jest trend na giełdzie?
Jeśli nie uzyskasz tego prawa, każde pytanie i odpowiedź są na nic.
Williamowi Ockham, filozofowi z XIV wieku, przypisuje się zasadę, że najprostsza odpowiedź jest najlepsza. Nowoczesna wersja to zasada KISS. Nie ma to nic wspólnego z zespołem rockowym z lat 70., chociaż Gene Simmons może już teraz posiadać znak handlowy. Skrót oznacza Keep It Simple, Stupid. Techniczni handlowcy stosują tę zasadę, skupiając się tylko na jednej rzeczy: cenie. Nie jest to o wiele prostsze.
Widok makro
Ustalając trend, należy zdecydować, na które ramy czasowe się skupić. Uważamy, że handlowcy we wszystkich ramach czasowych powinni być świadomi trendu makro. Pozycja w tym samym kierunku, co rynek, zwiększa Twoje szanse na sukces, więc nie musisz się zastanawiać. Nawet przekupujący przedsiębiorca powinien być świadomy makro tendencji, aby wiedzieć, jak silna jest fala, z którą płynie.
Proszę o werble
Oto prosta metoda określania trendu makro: porównaj cenę gotówki S & P 500 z jej miesięczną średnią ruchomą 10-barową (MA). Zamknięcie miesiąca na koniec miesiąca w stosunku do miesięcznego MA z wynikiem 10-barowym (o co najmniej 15 punktów) oznacza, że rynek wykazuje tendencję wzrostową; zakończenie miesiąca poniżej miesięcznego 10-barowego MA (co najmniej o 15 punktów) oznacza, że znajduje się on w trendzie spadkowym.
Zapomnij o wpływie chińskiej gospodarki, kwartalnych zyskach, polityce stóp procentowych Fed i apokaliptycznych objawach Krwawego Księżyca. Cena jest jedynym wyznacznikiem tego, czy mówimy, że rynek ma tendencję wzrostową, czy trend spadkowy.
Użyj gotówki S & P 500, aby zidentyfikować ogólny trend na rynku. Nawet jeśli nie zainwestowałeś w indeks S & P lub indeks , wiedząc, że ogólna tendencja rynkowa jest wciąż cennym wyznacznikiem, czy zainwestować w poszczególne akcje. Twoje typy akcji mają większą szansę na wypracowanie, jeśli ogólny trend rynkowy jest zwyżkujący.
Jak tego użyć
Oto trzy sposoby, w jakie przedsiębiorca może użyć tego sygnału:
1. Na koniec miesiąca zamknij się powyżej miesięcznego MA na 10 słupków, idź długo. Wyjdź na zakończenie miesiąca poniżej miesięcznego 10-barowego MA.
2. Na koniec miesiąca zamknij poniżej miesięcznego 10-barowego MA, idź krótko. Wyjdź na zakończenie miesiąca na zakończenie powyżej miesięcznego MA z 10-barowego.
Niektórzy twierdzą, że krótka strona jest dla handlowców z żołądkiem na ryzyko i zmienność. Faktycznie ma to więcej wspólnego z dźwignią i wielkością pozycji niż kierunek rynku. Jednak krótka strona jest w opozycji do charakteru indeksu, aby trend był wyższy w dłuższej perspektywie. Mimo to sygnał okazał się opłacalny, kiedy okazał się niedźwiedziowcem po głównych szczytach w 2000 i 2007 roku.
Bardziej konserwatywnym podejściem do używania tego sygnału jest przejście do gotówki, gdy zmaterializuje się sygnał zniżkowy. Lepiej być poza domem, by żałować, że jesteś w środku, niż żałować, że cię nie ma!
3. Używaj miesięcznego MA z 10 słupkami jako punktu przegięcia ceny dla konfiguracji handlu podczas ruchów przeciwnych. W trendzie wzrostowym obniżenie poniżej miesięcznego MA z 10-barowego może zapewnić inwestorom długą drogę, jeśli rynek zacznie się odbudowywać. Umieść ochronny punkt sprzedaży poniżej poziomu niskiej korekty i użyj końca miesiąca poniżej miesięcznego 10-barowego MA jako końcowego wyjścia. Odwrotność ma zastosowanie przy zwarciu rynku.
Obecny trend
Sierpień zakończył się miesiącem po zamknięciu poniżej miesięcznego 10-barowego MA po raz pierwszy od grudnia 2011 r., Wskazując, że rynek przeszedł na trend spadkowy. Handlowcy powinni być teraz krótcy lub gotówkowi.
Zaledwie miesiąc zakończenia z powrotem powyżej miesięcznego 10-barowego MA da nam "wszystko jasne", aby kupić ponownie.
Chociaż jesteśmy na rynku hossy od ponad sześciu lat , słabe sygnały zmiany trendów wciąż mają zalety. Ostatni bessy sygnał zmiany trendu wystąpił w sierpniu 2011 r., A rynek spadł o kolejne 12%. Wcześniej bessy sygnał zmiany trendu w maju 2010 r. Utrzymywał zakładnika na rynku w zakresie bocznym przez trzy miesiące. Nieprzemyślany sygnał zmiany trendu w grudniu 2007 r. Okazał się aktualny, ponieważ zapowiadał załamanie finansowe.
Następny Switcheroo
Aby odwrócić tendencję spadkową, gotówka S & P potrzebuje miesięcznego zamknięcia blisko miesięcznego 10-barowego MA. To byłaby dobra wiadomość! Przejdź z powrotem na długą stronę akcji. Oznacza to, że przeżyliśmy księżyce krwi bez inwazji Zombie. Kolejny sygnał wzrostowy byłby w dobrym towarzystwie. Czterech byczych sygnałów zmiany trendu, które wystąpiły w ciągu ostatnich dwunastu lat, śledzono wiece wielomiesięczne / roczne.
Najbliższe miesiące powinny być interesujące. Jeśli dobrze zagrasz karty, może to być nawet opłacalne. Pamiętaj, aby handlować z trendem, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
Kredyt fotograficzny: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images